Organizacja BA Technologie Klejenia osiągnęła 22 067 538 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 933 956 zł. Pozostałe przychody to 133 581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 560 536 zł.
Zysk netto wyniósł 2 373 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 886 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 067 538 zł w 2024 roku.
• 26 704 020 zł w 2023 roku.
• 29 304 254 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 103 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 373 420 zł w 2024 roku.
• 2 007 838 zł w 2023 roku.
• 2 810 272 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT BA Technologie Klejenia wynosi 2,9 mln zł.
EBITDA BA Technologie Klejenia wynosi 2,9 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
173 176 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 900 953 zł w
2024 roku.
• 2 530 386 zł w
2023 roku.
• 3 414 702 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
173 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 903 925 zł w
2024 roku.
• 2 533 358 zł w
2023 roku.
• 3 417 674 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji BA Technologie Klejenia wynosi 25 989 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 783 815 zł a 55 168 844 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 108 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 989 187 zł w 2024 roku.
• 27 343 661 zł w 2023 roku.
• 34 551 244 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BA Technologie Klejenia wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
BA Technologie Klejenia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne BA Technologie Klejenia wyniosły 19 033 003
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów BA Technologie Klejenia wyniosła 6 650 909 zł.
a
ktywa trwałe to 8998 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 641 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 650 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 378 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 272 488 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 382 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 650 909 zł w 2024 roku.
• 8 746 678 zł w 2023 roku.
• 8 160 789 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania BA Technologie Klejenia wyniosły 4 272 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 650 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 272 488 zł w 2024 roku
• 6 733 840 zł w 2023 roku
• 3 128 808 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja BA Technologie Klejenia wykazała przychody na poziomie 22 067 538 zł.
Organizacja zarobiła 3 034 534 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 661 114 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 373 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 94 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 661 114 zł w 2024 roku
• 570 993 zł w 2023 roku
• 663 027 zł w 2022 roku