ISF SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000358048

Podsumowanie

aktywa

10 tys.

przychód

42 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

31 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIWONIOWA, 38

Kod pocztowy

03-074

Rejestracja

2010-06-14

Rozpoczęcie działalności

2010-11-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność wspomagająca edukację Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Badanie rynku i opinii publicznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Reklama Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ISF Solutions osiągnęła 41 888 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 866 zł. Pozostałe przychody to 8022 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 958 zł.

Strata netto wyniosła 3092 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -66 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 888 zł w 2024 roku.
• 41 623 zł w 2023 roku.
• 36 608 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3092 zł w 2024 roku.
• -875 zł w 2023 roku.
• -5183 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

507115.24

12548.72

335429.14

28877.54

182469.14

-62396.05

62138.52

-48104.72

93305.89

-10271.86

36607.61

-5182.83

41623.22

-875.32

41887.69

-3091.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ISF Solutions wynosi 31 382 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 104 719 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -62 304 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 382 zł w 2024 roku.
• 33 524 zł w 2023 roku.
• 30 837 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

79240.03

467511.74

1267788.1

100898.19

440027.78

838572.85

0

175747.25

456172.85

0

59448.29

155346.3

0

72522.58

233264.73

0

30836.61

91519.02

0

33523.86

104058.05

0

31381.52

104719.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISF Solutions wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ISF Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9906 zł.

Koszty operacyjne ISF Solutions wyniosły 44 159 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -22 922 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9906 zł w 2024 roku
• 9906 zł w 2023 roku
• 9906 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ISF Solutions wyniosła 9520 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8250 zł.

a

ktywa obrotowe to 1270 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4609 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4912 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -14 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9520 zł w 2024 roku.
• 9360 zł w 2023 roku.
• 9838 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

113713.04

136388.17

72845.74

25895.68

14641.45

9838.22

9360.47

9520.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -67%.

Marża operacyjna wyniosła -30%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.12

0.03

0.02

0.21

0.11

0.09

-0.86

-0.34

-1.86

-2

-0.78

-0.77

-0.7

-0.75

-0.23

-0.11

-0.53

-0.6

-0.45

-0.14

-0.09

-0.11

-0.24

-0.02

-0.32

-0.67

-0.3

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ISF Solutions wyniosły 4912 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4912 zł w 2024 roku
• 1660 zł w 2023 roku
• 1263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

113713.04

8059.66

0.07

136388.17

1857.25

0.01

72845.74

710.87

0.01

25895.68

1865.53

0.07

14641.45

883.24

0.06

9838.22

1262.84

0.13

9360.47

1660.41

0.18

9520.26

4911.74

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ISF Solutions wykazała przychody na poziomie 41 888 zł.

Organizacja zarobiła -3092 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3092 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -153 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1073

8322

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja ISF Solutions wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76825

0.80637

0.62112

0.27844

0.50385

0.52666

0.75359

0.59118

0.75082

0.80694

0.75422

0.6369

0.17154

0.63814

0.67266

0.80735

0.61781

0.85616

0.07667

0.68236

0.55745

0.16513

0.23475

0.23547

0.08853

0.06608

0

0.0976

0.5621

0.41921

0.28446

0.16928

0.17269

0.04513

0.03353

0

0.17224

0.5846

0.35896

0.2765

0.2885

0.24414

0.09207

0.06735

0

0.22132

0.48625

0.30219

0.36054

0.2685

0.1886

0.10765

0.07186

0

0.30162

0.46933

0.28265

0.4182

0.31903

0.20611

0.22764

0.15866

0

0.2802

0.39714

0.2098

0.61307

0.2879

0.19295

0.14395

0.07003

0

Powiązania

ISF SOLUTIONS - powiązanie zwrotne

COGNOSCO - powiązanie zwrotne

NARODOWY REJESTR LEKÓW - powiązanie zwrotne

W MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

K PIOTR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2010

04.10.2018

Ł Hubert

Październik 1978

Osoba

wspólnik

14.06.2010

16.02.2015

K Przemysław

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

16.02.2015

W Maciej

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

04.10.2018

K Piotr

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

14.06.2010

W Maciej

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

14.06.2010

16.02.2015

K Przemysław

Listopad 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

03.11.2011

04.10.2012

Isf Solutions

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.10.2012

Isf Solutions

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.10.2013

Narodowy Rejestr Leków

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.02.2013

19.05.2014

Cognosco

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.05.2014

Cognosco

Organizacja

Udziałowcy

Kowalczyk Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Węgierek Maciej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Węgierek Maciej (50% udziałów)
• Kowalczyk Piotr (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2015 do 04.10.2018:
• Łuczyński Hubert (50% udziałów)
• Węgierek Maciej (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.06.2010 do 16.02.2015:
• Łuczyński Hubert (50% udziałów)
• Kuźnicki Przemysław (50% udziałów)

Podobne organizacje do ISF SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. INICJATYW ROLNO-GOSPODARCZYCH "AGROPORT"	0000468418
2	QUICKPLUS SP. Z O.O.	0000169578
3	CAELF SP. Z O.O.	0000594033
4	ANDHUB SP. Z O.O.	0000740937
5	MR3 SP. Z O.O. S.K.A. W LIKWIDACJI	0000279702
6	E-CUB SP. Z O.O.	0000592044
7	FUNDACJA AGENCJA ROZWOJU INFRASTRUKTURY BASENOWEJ	0000851082
8	NDW SP. Z O.O.	0000249776
9	AV INVEST SP. Z O.O.	0000391772
10	STRATEGY RE SP. Z O.O.	0000837869
11	DELICATA SP. Z O.O.	0000923174
12	ZWIĄZEK FIRM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	0000752344
13	MK WEB SYSTEMS SP. Z O.O.	0000620145
14	PROFIT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000740629
15	LLS-FABRYKA INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000567870
16	DETALEK SP. Z O.O.	0000614018
17	DNV BUSINESS ASSURANCE POLAND SP. Z O.O.	0000355591
18	TSF CONSULTING SP. Z O.O.	0000662768
19	BIG SKY EUROPE SP. Z O.O.	0000970165
20	BIURO SZKOLENIOWO-DORADCZE DIWA SP. Z O.O.	0000884202
21	BIOCERON SP. Z O.O.	0000256215
22	FUNDACJA NA RZECZ TWORZENIA WARTOŚCI WSPÓLNEJ PRZEZ	0000826993
23	INQ SP. Z O.O.	0000391892
24	ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH	0000121405
25	SMART NET-ZUBKOWICZ SP. K.	0000219027
26	LOVELU SP. Z O.O.	0000909195
27	STOW. NA RZECZ KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO DAWNYCH	0000417910
28	ALMAZ PK SP. Z O.O.	0000754046
29	ROCOCCO CAPITAL SP. Z O.O.	0000780199
30	SUSUMI SP. Z O.O.	0000953554

ISF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000358048 NIP 5242718531 REGON 142444563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ISF SOLUTIONS

ISF SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000358048 NIP
5242718531 REGON
142444563