A.D.A. SP. Z O.O. | KRS: 0000357960

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

304 tys.

zysk

87 tys.

wartość firmy

549 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ZAWADA

Adres

, 30 A

Kod pocztowy

86-120

Rejestracja

2010-06-02

Rozpoczęcie działalności

2010-07-01

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.alabamaappliance.com/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przygotowanie terenu pod budowę Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Sprzedaż sprzętu AGD średniej i wysokiej klasy|Walka o najlepsze ceny dzięki ekskluzywnym umowom z dostawcami|Oferta obejmująca urządzenia kuchenne, chłodzenia, pralki, zmywarki i mniejsze urządzenia AGD|Możliwość zakupu sprzętu w atrakcyjnych cenach z kategorii scratch and dent|Skupienie na jakości obsługi klienta i pozytywnych relacjach z klientami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.D.A osiągnęła 303 743 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 265 914 zł. Pozostałe przychody to 37 830 zł.

Całkowite koszty wyniosły 179 299 zł.

Zysk netto wyniósł 86 615 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 303 743 zł w 2025 roku.
• 344 155 zł w 2024 roku.
• 217 650 zł w 2023 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 615 zł w 2025 roku.
• 126 950 zł w 2024 roku.
• 53 049 zł w 2023 roku.

Przychody i zysk netto — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

0.77

-464.19

1545.43

-107443.72

0.62

-169871.99

45400

-144108.63

143000

-107350.55

217650

53049.11

344154.56

126950.42

303743.49

86614.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.D.A wynosi 548 954 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 212 604 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 548 954 zł w 2025 roku.
• 737 238 zł w 2024 roku.
• 357 296 zł w 2023 roku.

Szacowana wartość spółki — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0.51

1.93

0

1030.29

3863.58

0

0.41

1.55

0

30266.67

113500

0

95333.33

357500

0

357296.44

742687.54

0

737238.05

1777305.88

0

548953.9

1212603.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A.D.A wynosi 162 tys. zł.

EBITDA A.D.A wynosi 192 tys. zł.

EBIT i EBITDA — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-464.19

-46389.66

-35341.11

-104310.67

-77229.54

-74752.13

-44847.89

-35966.52

-6062.28

124197.95

154102.19

148244.1

178672.36

161715.24

192191.14

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w A.D.A.

Zatrudnienie w czasie — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

0

2021

0

2023

0

2025

0

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji A.D.A wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2025 roku.
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.D.A wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2025 roku.
• 0,69% w 2024 roku.
• 1,24% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.D.A charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla A.D.A wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2025 roku.
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2025 roku.
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.

Kredyt kupiecki — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0.03

0

61.82

0

0.02

0

1816

0

5720

0

18629.69

0

25390.08

0

24257.29

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne A.D.A wyniosły 104 199 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2025 roku
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2025 roku
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wynagrodzenia — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.D.A wyniosła 1 704 628 zł.

a

ktywa trwałe to 1 430 289 zł.

a

ktywa obrotowe to 274 339 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 704 628 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -532 854 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 237 482 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 704 628 zł w 2025 roku.
• 1 648 958 zł w 2024 roku.
• 1 766 190 zł w 2023 roku.

Suma bilansowa — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1166334.44

1215158.05

1670069.16

1656767

1652470.17

1641492.41

1766190.3

1648957.8

1704627.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła 61%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.68

-602.84

-0.06

0.93

-30.02

-69.52

-0.1

0.59

-168243.02

-273987.08

-0.09

0.35

-1.65

-3.17

-0.07

0.2

-0.25

-0.75

0.03

-0.11

0.57

0.24

0.08

-0.2

0.61

0.37

0.05

-0.16

0.61

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.D.A wyniosły 2 237 482 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 704 628 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 133 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 237 482 zł w 2025 roku
• 2 268 427 zł w 2024 roku
• 2 251 876 zł w 2023 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2025 roku
• 138% w 2024 roku
• 127% w 2023 roku

Zadłużenie — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1166334.44

1166551.81

1

1215158.05

1215839.61

1

1670069.16

1785683.63

1.07

1656767

1942871.19

1.17

1652470.17

2082682.99

1.26

1641492.41

2179055.78

1.33

1766190.3

2251876.2

1.27

1648957.8

2268426.74

1.38

1704627.91

2237482.29

1.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.D.A wykazała przychody na poziomie 303 743 zł.

Organizacja zarobiła 107 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 708 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 615 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2589 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 708 zł w 2025 roku
• 13 420 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku

Podatek dochodowy — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

13420

20708

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja A.D.A wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.01%.

Wyniki na tle rynku — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35696

0.00232

0.46299

0.82122

0.33059

0.26709

0

0.36555

0.1925

0.474

0.81139

0.03506

0.03483

0.35811

0.88457

0

0.11911

0.22218

0.51562

0.86331

0.0448

0.05243

0.16719

0.92063

0

0.1172

0.17976

0.51656

0.88583

0.0024

0.00264

0.13881

0.86314

0

0.10253

0.3239

0.50849

0.8971

0.09817

0.10953

0.14124

0.79446

0

0.13141

0.39075

0.50139

0.90023

0.15789

0.20189

0.16301

0.71614

0

0.62932

0.41242

0.50229

0.89532

0.71632

0.88697

0.61655

0.12069

0

0.6766

0.42106

0.44987

0.91173

0.82431

0.90399

0.78507

0.08533

0.66675

0.66963

0.50154

0.57407

0.89953

0.72029

0.88942

0.67055

0.1042

0.74815

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 25 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 103 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-25

dni względem terminu

8

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2025

−3 mies. 13 dni 03-04-2026

2024

−2 mies. 22 dni 24-04-2025

2023

−1 mies. 26 dni 20-05-2024

2022

−1 mies. 17 dni 29-05-2023

2021

−3 mies. 3 dni 14-07-2022

2020

−3 mies. 16 dni 01-07-2021

2019

−3 mies. 4 dni 13-07-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

+11 mies. 29 dni 09-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Bilalović Justyna - wspólnik, reprezentacja

BILALOVIĆ SEAD - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.09.2012

14.09.2020

Bilalović Justyna

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

02.06.2010

25.09.2012

Bilalović Justyna

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

14.09.2020

Bilalović Justyna

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

02.06.2010

25.09.2012

Bilalović Sead

Osoba

reprezentacja

02.06.2010

14.09.2020

Bilalović Justyna

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

14.09.2020

Bilalović Justyna

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

02.06.2010

Bilalović Sead

Osoba

Udziałowcy

Bilalović Justyna posiada 551 udziałów, które stanowią 91.8% firmy.

Największym udziałowcem od 14.09.2020 jest Bilalović Justyna kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2012 do 14.09.2020 była Bilalović Justyna kontrolująca 92% udziałów.

W okresie od 02.06.2010 do 25.09.2012 najwięcej udziałów posiadała Bilalović Justyna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Reprezentacja

Bilalović Justyna

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Bilalović Sead

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do A.D.A.

	Organizacja	Numer KRS
1	CPMG SP. Z O.O.	0000967763
2	PASAŻE.PL SP. Z O.O.	0000762484
3	SZAFRAŃSKA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799330
4	M.B. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000481891
5	B16 SP. Z O.O.	0000313252
6	TOSKANA SP. Z O.O.	0000621319
7	MJ39 SP. Z O.O.	0000772314
8	CLARCHEM POLSKA SP. Z O.O.	0000293777
9	ALMO SP. Z O.O.	0000784840
10	LAGONDA SP. Z O.O.	0000413835
11	S.A. INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000805468
12	DOM PRZEBUDZEŃ SP. Z O.O.	0000762571
13	COMP-EX SP. Z O.O.	0000460031
14	GALERIA KOŚCIUSZKI SP. Z O.O.	0000563741
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BURZENINIE	0000077002
16	TOMWIX SP. Z O.O.	0000456754
17	RAFAŁ HERZYK, KRYSTIAN KROCZEK SP. J.	0000889416
18	CS67 SP. Z O.O.	0000411158
19	LAVRIO SP. Z O.O.	0000921389
20	M.U. INVEST POLEN SP. Z O.O.	0000955198
21	PRO SALUS SP. Z O.O.	0000510461
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ASBIS SP. Z O.O.	0000113642
23	KW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000766512
24	DJ SP. Z O.O.	0000183652
25	AZAS EU SP. Z O.O.	0000633153
26	DAVAMED SP. Z O.O.	0000537838
27	ENERGO INWEST SP. Z O.O.	0000378096
28	DAKAM SP. Z O.O.	0000620105
29	ALU-STAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000572659
30	KKM INVEST SP. Z O.O.	0000482868

A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000357960 NIP 5592019621 REGON 340762092

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do A.D.A.

A.D.A. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000357960 NIP
5592019621 REGON
340762092