TS WIND SP. Z O.O. | KRS: 0000357482

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

511 tys.

zysk

78 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PABIANICE

Adres

PARTYZANCKA, 161 B

Kod pocztowy

95-200

Rejestracja

2010-05-28

Rozpoczęcie działalności

2010-05-27

Kapitał zakładowy

790000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI WYMAGANA JEST ZGODA PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PREZESA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pośrednictwo pieniężne Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Przesyłanie energii elektrycznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TS Wind osiągnęła 511 243 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 447 132 zł. Pozostałe przychody to 64 112 zł.

Całkowite koszty wyniosły 369 000 zł.

Zysk netto wyniósł 78 132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 511 243 zł w 2024 roku.
• 711 728 zł w 2023 roku.
• 947 701 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 132 zł w 2024 roku.
• 206 395 zł w 2023 roku.
• 396 921 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2742.23

-135970.35

10000.25

1462.47

44000.5

-9079.38

396358.7

617.38

511272.36

88735.88

947701.27

396920.68

711728.09

206395.43

511243.4

78132.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TS Wind wynosi 15 tys. zł.

EBITDA TS Wind wynosi 320 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 484 zł w 2024 roku.
• 149 044 zł w 2023 roku.
• 387 404 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 62 243 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 319 823 zł w 2024 roku.
• 453 383 zł w 2023 roku.
• 691 743 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TS Wind wynosi 1 618 538 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 766 865 zł a 5 147 631 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 845 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 618 538 zł w 2024 roku.
• 2 206 649 zł w 2023 roku.
• 2 971 269 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

394620.6

2094893.04

14624.7

406406.01

2100742.92

0

416413.43

2064425.4

6173.8

654251.45

2066894.92

454094.71

1149886.47

2421838.44

751785.22

2971268.78

5556889.52

906581.79

2206648.9

4835102.88

766865.1

1618538.15

5147631.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TS Wind wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TS Wind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TS Wind wyniosły 431 648 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 729 zł w 2023 roku
• 21 359 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TS Wind wyniosła 5 372 006 zł.

a

ktywa trwałe to 5 127 006 zł.

a

ktywa obrotowe to 245 001 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 372 006 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 286 908 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 085 098 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 372 006 zł w 2024 roku.
• 5 424 763 zł w 2023 roku.
• 5 292 365 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

548215.26

755335.73

4642772.15

4808800.07

4743418.95

5292365.22

5424762.67

5372006.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 747 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 710.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.26

-52.26

-49.58

0

0.15

0

-0.02

-0.21

0

0.02

0.15

0.17

0.07

0.4

0.43

0.42

0.04

0.17

0.23

0.29

0.01

0.06

0.03

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TS Wind wyniosły 4 085 098 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 372 006 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 580 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 085 098 zł w 2024 roku
• 4 215 987 zł w 2023 roku
• 4 289 985 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

548215.26

24492

0.04

755335.73

230150

0.3

4642772.15

4126665.8

0.89

4808800.07

4292076.34

0.89

4743418.95

4137959.34

0.87

5292365.22

4289984.93

0.81

5424762.67

4215986.95

0.78

5372006.02

4085098.21

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TS Wind wykazała przychody na poziomie 511 243 zł.

Organizacja zarobiła 79 519 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1387 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1387 zł w 2024 roku
• 13 427 zł w 2023 roku
• 28 416 zł w 2022 roku

Wartość

0

407

28416

13427

1387

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja TS Wind wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07905

0.70468

0.73905

0.25558

0.37923

0.33153

0.16345

0.17106

0.8894

0.76962

0.75986

0.36469

0.84097

0.75952

0.57821

0.35746

0.22455

0.80111

0.89328

0.50706

0.64468

0.53471

0.55144

0.27062

0

0.86308

0.8708

0.89903

0.5129

0.67403

0.58597

0.54744

0.33368

0

0.91142

0.88848

0.88735

0.45749

0.81634

0.72447

0.86639

0.59344

0.8606

0.943

0.89891

0.87443

0.40457

0.90196

0.80448

0.90978

0.61589

0.90769

0.9215

0.85955

0.85615

0.36771

0.85649

0.75363

0.89087

0.51059

0.90223

0.90099

0.82221

0.82628

0.35367

0.8326

0.65874

0.85701

0.43395

0.85247

Powiązania

SIN - powiązanie zwrotne

T DANUTA - reprezentacja

T PIOTR - wspólnik

S JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2010

14.09.2010

Ś Marek

Marzec 1970

Osoba

wspólnik

05.04.2011

17.02.2012

S Jacek

Maj 1975

Osoba

wspólnik

14.09.2010

05.04.2011

S Jacek

Maj 1975

Osoba

wspólnik

17.02.2012

S Jacek

Maj 1975

Osoba

wspólnik

14.09.2010

05.04.2011

T Piotr

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

05.04.2011

17.02.2012

T Piotr

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

17.02.2012

T Piotr

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

28.05.2010

14.09.2010

K Sylwester

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

14.09.2010

18.03.2024

T Piotr

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

18.03.2024

T Danuta

Grudzień 1949

Osoba

powiązanie zwrotne

19.01.2021

Sin

Organizacja

Udziałowcy

Teodorczyk Piotr posiada 3950 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stelmach Jacek posiada 3950 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Teodorczyk Piotr (50% udziałów)
• Stelmach Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.04.2011 do 17.02.2012:
• Teodorczyk Piotr (50% udziałów)
• Stelmach Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2010 do 05.04.2011:
• Teodorczyk Piotr (50% udziałów)
• Stelmach Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do TS WIND

	Organizacja	Numer KRS
1	MK INVEST SP. Z O.O.	0000586364
2	EKOENERGIA MAZURY RANTY SP. Z O.O.	0000645799
3	EKOPROMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000698731
4	ELEKTROWNIA PV 19 SP. Z O.O.	0000742243
5	ELEKTROWNIA PV 13 SP. Z O.O.	0000726925
6	PV SOLAR PROJECTS SP. Z O.O.	0000431850
7	EKOENERGIA MAZURY SZELIGI BUCZKI SP. Z O.O.	0000638819
8	ELEKTROWNIA PV 22 SP. Z O.O.	0000748343
9	EKOENERGIA MAZURY SP. Z O.O.	0000619604
10	AL INVEST SP. Z O.O.	0000518815
11	PV POLSKA SP. Z O.O.	0000437521
12	GMINNA ENERGIA USTRONIE MORSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000508545
13	EED ENERGY SP. Z O.O.	0000453307
14	PV WAŁCZ SP. Z O.O.	0000572876
15	WMB INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000598545
16	PVE 52 SP. Z O.O.	0000809837
17	ELEKTROWNIA PV 10 SP. Z O.O.	0000721188
18	VENTECO SP. Z O.O.	0000418894
19	PV BIELICE SP. Z O.O.	0000782277
20	ENGRYF SP. Z O.O.	0000584567
21	ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000391057
22	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA BIS SP. Z O.O.	0000453247
23	DO-WAT SP. J. W.A.D. DRZEWIECCY	0000105317
24	FDJ SUN-GROUP SP. Z O.O.	0000460257
25	RED LIGHT ENERGY SP. Z O.O.	0000548995
26	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
27	VOLTASOL SP. Z O.O.	0000702982
28	ELEKTROWNIA PV 15 SP. Z O.O.	0000728471
29	RE RYT SP. Z O.O.	0001016573
30	AMFOLIA SP. Z O.O.	0000589790

TS WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000357482 NIP 7252025003 REGON 100893756

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TS WIND

TS WIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000357482 NIP
7252025003 REGON
100893756