SIN SP. Z O.O. | KRS: 0000398155

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

293 tys.

zysk

-91 tys.

wartość firmy

229 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 9

Kod pocztowy

90-368

Rejestracja

2011-10-05

Rozpoczęcie działalności

2011-10-05

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wykonywanie instalacji elektrycznych Przesyłanie energii elektrycznej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja SIN osiągnęła 292 809 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 292 809 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 384 045 zł.

Strata netto wyniosła 91 236 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 40 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 292 809 zł w 2024 roku.
• 149 708 zł w 2023 roku.
• 801 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -91 236 zł w 2024 roku.
• -41 284 zł w 2023 roku.
• -7979 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10232.21

5739.81

0.66

-1858.54

2

-1395.67

0.16

-9177.24

200.9

-1556.88

801

-7979.42

149708.09

-41284.02

292809.07

-91235.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT SIN wynosi -23 tys. zł.

EBITDA SIN wynosi 193 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -22 596 zł w 2024 roku.
• 35 509 zł w 2023 roku.
• -7979 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji SIN wynosi 228 514 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 732 023 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 228 514 zł w 2024 roku.
• 202 819 zł w 2023 roku.
• 134 511 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15348.31

555233.44

2802414.52

0

524059.26

2794980.36

0

148013.4

789397.68

0

141129.24

752688.72

0

140095.41

746461.2

0

134510.91

714543.52

0

202819.29

549407.44

0

228513.79

732022.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SIN wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

SIN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne SIN wyniosły 315 405 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów SIN wyniosła 2 829 864 zł.

a

ktywa trwałe to 2 813 770 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 829 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 410 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 785 453 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 829 864 zł w 2024 roku.
• 3 081 968 zł w 2023 roku.
• 3 060 755 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

732865.13

698806.59

197410.92

248077.68

2024615.3

3060755.27

3081967.81

2829863.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -205%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.56

0

-2815.97

-0.01

-697.84

-0.04

-0.05

-57357.75

0

-0.01

-6.12

-7.75

0

-0.04

-9.96

-0.01

-0.3

0.24

-0.28

-0.03

-2.05

-0.08

-0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania SIN wyniosły 2 785 453 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 829 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 393 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 785 453 zł w 2024 roku
• 2 944 616 zł w 2023 roku
• 2 882 119 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

732865.13

32261.5

0.04

698806.59

61.5

0

197410.92

61.5

0

248077.68

59905.5

0.24

2024615.3

1838000

0.91

3060755.27

2882119.39

0.94

3081967.81

2944615.95

0.96

2829863.58

2785453.25

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja SIN wykazała przychody na poziomie 292 809 zł.

Organizacja zarobiła -91 236 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -91 236 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja SIN wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90106

0.74536

0.76573

0.25558

0.94806

0.95254

0.88601

0.62951

0.37737

0.5706

0.75332

0.00271

0.20352

0.19405

0.57821

0.35746

0.36812

0.60923

0.64235

0.00152

0.22872

0.24028

0.46685

0.31076

0

0.22885

0.51429

0.66457

0.32089

0.05256

0.04948

0.30843

0.24511

0

0.4359

0.66926

0.78404

0.47675

0.47935

0.46127

0.58867

0.30465

0

0.33104

0.67277

0.81124

0.48029

0.47095

0.44638

0.60157

0.22184

0

0.21384

0.76771

0.77776

0.45197

0.62115

0.76006

0.54352

0.11224

0

0.20718

0.75739

0.72483

0.45793

0.63803

0.60134

0.49262

0.02886

0

Powiązania

TS WIND - wspólnik

K SYLWESTER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2019

04.12.2019

K Sylwester

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

19.10.2017

28.06.2018

K Sylwester

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

04.12.2019

19.01.2021

K Sylwester

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

05.10.2011

19.10.2017

K Sylwester

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

28.06.2018

08.08.2019

K Sylwester

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

08.08.2019

04.12.2019

G Mariusz

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

28.06.2018

08.08.2019

G Mariusz

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

05.10.2011

19.10.2017

G Mariusz

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

19.10.2017

28.06.2018

G Mariusz

Grudzień 1986

Osoba

wspólnik

19.01.2021

Ts Wind

Organizacja

reprezentacja

05.10.2011

K Sylwester

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

05.10.2011

04.12.2019

G Mariusz

Grudzień 1986

Osoba

Udziałowcy

Ts Wind posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.01.2021 jest Ts Wind kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2019 do 19.01.2021 był Kotarski Sylwester kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2019 do 04.12.2019:
• Grot Mariusz (50% udziałów)
• Kotarski Sylwester (50% udziałów)

Podobne organizacje do SIN

	Organizacja	Numer KRS
1	RD PV PRODUKCJA 4 SP. Z O.O.	0000852881
2	ELEKTROWNIA PVPL 113 SP. Z O.O.	0000679749
3	FOTOWOLTAIKA GOLENIOWY SP. Z O.O.	0000833635
4	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA SARBIA SP. Z O.O.	0000845995
5	ELEKTROWNIA PVPL 187 SP. Z O.O.	0000727253
6	SOLAR FARMS SP. Z O.O.	0000881778
7	RADOTA SP. Z O.O.	0000635939
8	G SOLAR ENERGY 1 SP. Z O.O.	0000721906
9	ELEKTROWNIA PV EOS SP. Z O.O.	0000832345
10	PV BRONISŁAW SP. Z O.O.	0001021797
11	FEN 21 SP. Z O.O.	0000968212
12	PV KOKOSZCZYN SP. Z O.O.	0000824680
13	ELEKTROWNIA PVPL 388 SP. Z O.O.	0000724928
14	ERICEIRA SP. Z O.O.	0000761520
15	S PRODUKT SP. Z O.O.	0000610032
16	BĄK SP. Z O.O.	0000518442
17	SOLAR POWER 100 SP. Z O.O.	0000857847
18	PVE 198 SP. Z O.O.	0000860776
19	MG MAKADO ENERGIA 3 SP. Z O.O.	0000693235
20	FOTORYD SP. Z O.O.	0000814224
21	SOLAR INVEST 1 SP. Z O.O.	0000796654
22	ELEKTROWNIA PV LASKI SP. Z O.O.	0000675253
23	ENERGY SOLAR 32 SP. Z O.O.	0000778210
24	AWAT SP. Z O.O.	0000573880
25	SOLARGE SP. Z O.O.	0000604019
26	PVE 78 SP. Z O.O.	0000829403
27	FEN 6 SP. Z O.O.	0000936756
28	VOLTICO SP. Z O.O.	0000609397
29	SUNPROGRES SP. Z O.O.	0000472685
30	ELEKTROWNIA PV 78 SP. Z O.O.	0000859182

SIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000398155 NIP 7292699280 REGON 101297252

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIN

SIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000398155 NIP
7292699280 REGON
101297252