FDJ SUN-GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000460257

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

464 tys.

zysk

-279 tys.

wartość firmy

310 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

LEMIERZYCE

Adres

UL. KOŚCIUSZKI, 48

Kod pocztowy

66-436

Rejestracja

2013-04-29

Rozpoczęcie działalności

2013-04-26

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym Przesyłanie energii elektrycznej Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Handel energią elektryczną Wytwarzanie paliw gazowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fdj sun-group osiągnęła 464 325 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 447 976 zł. Pozostałe przychody to 16 349 zł.

Całkowite koszty wyniosły 727 266 zł.

Strata netto wyniosła 279 290 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 332 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 464 325 zł w 2024 roku.
• 594 962 zł w 2023 roku.
• 709 415 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -279 290 zł w 2024 roku.
• -322 465 zł w 2023 roku.
• 127 271 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1.62

-17261.04

290.13

-9431.18

289.84

-12719.92

11409.1

6532.73

1.94

-4474.35

709414.59

127271.29

594962.39

-322464.95

464324.62

-279289.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fdj sun-group wynosi 309 550 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 160 812 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 44 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 550 zł w 2024 roku.
• 396 642 zł w 2023 roku.
• 1 052 352 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1.08

4.05

0

193.42

725.33

0

193.23

724.6

0

33736.99

91458.22

0

1.29

4.85

70323.91

1052352.13

1781798.06

0

396641.59

1487405.98

0

309549.75

1160811.55

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fdj sun-group wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 1,34% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 725 zł.

Koszty operacyjne Fdj sun-group wyniosły 736 732 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 818 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 725 zł w 2024 roku
• 107 403 zł w 2023 roku
• 79 910 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fdj sun-group wyniosła 4 455 884 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 211 647 zł.

a

ktywa obrotowe to 244 237 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 455 884 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -512 148 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 968 032 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 602 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 455 884 zł w 2024 roku.
• 5 508 519 zł w 2023 roku.
• 5 553 022 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

241213.65

226553.47

249628.55

307809.28

3667496.15

5553022.29

5508519.36

4455883.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła -64%.

Marża netto wyniosła -60%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 152205.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

4.84

-10654.96

-0.04

0.41

-14.32

-32.51

-0.05

0.36

0

-43.89

0.02

-0.22

0.64

0.57

0

0.13

-2306.37

0.02

1.36

0.35

0.18

-0.06

1.38

-0.08

-0.54

-0.06

0.55

-0.64

-0.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fdj sun-group wyniosły 4 968 032 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 455 884 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 674 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 968 032 zł w 2024 roku
• 5 741 377 zł w 2023 roku
• 5 459 257 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

241213.65

244777

1.01

226553.47

249548

1.1

249628.55

285343

1.14

307809.28

336991

1.09

3667496.15

3701002.22

1.01

5553022.29

5459257.07

0.98

5508519.36

5741377.09

1.04

4455883.96

4968031.63

1.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fdj sun-group wykazała przychody na poziomie 464 325 zł.

Organizacja zarobiła -279 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -279 290 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5913 zł w 2022 roku

Wartość

0

150

0

5913

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Fdj sun-group wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.19839

0.58583

0.66155

0.66915

0.13971

0.34224

0.9914

0

0.24082

0.68293

0.65204

0.76065

0.40679

0.37344

0.30747

0.81881

0

0.19833

0.67658

0.65865

0.81234

0.35757

0.60837

0.26308

0.76753

0

0.89278

0.77169

0.68036

0.8061

0.91077

0.91913

0.85969

0.16252

0.89982

0.34977

0.58968

0.86634

0.63646

0.29936

0.31046

0.58912

0.58202

0

0.90619

0.87813

0.87824

0.51929

0.80613

0.76722

0.85528

0.90123

0.86399

0.06361

0.83777

0.84899

0.62739

0.57758

0.57833

0.3558

0.91626

0

0.11008

0.76692

0.79519

0.68523

0.49905

0.36183

0.379

0.70924

0

Powiązania

C JACEK - wspólnik, prokurent

M OLIWIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2013

13.10.2017

M Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

29.04.2013

25.03.2022

C Jacek

Maj 1971

Osoba

wspólnik

25.03.2022

C Jacek

Maj 1971

Osoba

wspólnik

29.04.2013

07.05.2020

J Franciszek

Luty 1970

Osoba

wspólnik

13.10.2017

07.05.2020

M Oliwia

Styczeń 1996

Osoba

wspólnik

07.05.2020

25.03.2022

M Oliwia

Styczeń 1996

Osoba

wspólnik

25.03.2022

M Oliwia

Styczeń 1996

Osoba

prokurent

29.04.2013

C Jacek

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

29.04.2013

13.10.2017

M Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

29.04.2013

07.05.2020

J Franciszek

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

13.10.2017

M Oliwia

Styczeń 1996

Osoba

Udziałowcy

Matkowska Oliwia posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Cieśliński Jacek posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2022 jest Matkowska Oliwia kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.05.2020 do 25.03.2022 była Matkowska Oliwia kontrolująca 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.10.2017 do 07.05.2020:
• Matkowska Oliwia (45% udziałów)
• Jamniuk Franciszek (45% udziałów)

Podobne organizacje do FDJ SUN-GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GEPOL FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000561077
2	GEPOL SUN ENERGY SP. Z O.O.	0000561096
3	GEPOL EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000561869
4	GEPOL FOTO POWER SP. Z O.O.	0000562549
5	POLSOLA 3 SP. Z O.O.	0000657082
6	POLSOLA 2 SP. Z O.O.	0000639208
7	RSDF 3 SP. Z O.O.	0000652373
8	BIELIK SP. Z O.O.	0000410820
9	WARSOLA 1 SP. Z O.O.	0000639283
10	WARSOLA 3 SP. Z O.O.	0000655052
11	GEPOL FOTO SP. Z O.O.	0000561058
12	GEPOL ECO SOLAR SP. Z O.O.	0000561225
13	GEPOL SUN SP. Z O.O.	0000560973
14	GEPOL SOLAR POWER SP. Z O.O.	0000562614
15	RENE ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000566858
16	RENE FOTO SP. Z O.O.	0000567045
17	RENE EKOENERGIA SP. Z O.O.	0000566631
18	GEPOL SUN POWER SP. Z O.O.	0000561095
19	RENE FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000567098
20	GEPOL FOTO ENERGY SP. Z O.O.	0000561790
21	GEPOL SOLAR ENERGY SP. Z O.O.	0000562627
22	GEPOL ECO SUN SP. Z O.O.	0000561752
23	WARSOLA 2 SP. Z O.O.	0000639959
24	GEPOL GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000561658
25	FOTOPRO SP. Z O.O.	0000814228
26	SOLVIOL 2 SP. Z O.O.	0000639566
27	ELEKTROWNIA PV 2 SP. Z O.O.	0000665100
28	ELEKTROWNIA PV ŁAGIEWNIKI 2 SP. Z O.O.	0000675214
29	WARSOLA 4 SP. Z O.O.	0000655150
30	SOBIESLAWA SOLAR SP. Z O.O.	0000605103

FDJ SUN-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000460257 NIP 4290069509 REGON 081130426

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FDJ SUN-GROUP

FDJ SUN-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000460257 NIP
4290069509 REGON
081130426