IRDA SP. Z O.O. | KRS: 0000355411

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

22 mln

zysk

-254 tys.

wartość firmy

14,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KOZUBSZCZYZNA

Adres

, 62A

Kod pocztowy

21-030

Rejestracja

2010-04-29

Rozpoczęcie działalności

2010-05-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Irda osiągnęła 22 020 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 975 834 zł. Pozostałe przychody to 44 440 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 229 790 zł.

Strata netto wyniosła 253 956 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 318 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 020 274 zł w 2024 roku.
• 21 977 408 zł w 2023 roku.
• 29 210 481 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -253 956 zł w 2024 roku.
• -239 961 zł w 2023 roku.
• 43 892 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12789792.58

52604.54

11438593.87

-185237.62

16289611.04

-326746.12

13784306.71

101173.19

22452247.31

344591.87

29210480.79

43892.05

21977408.45

-239960.76

22020273.85

-253956.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Irda wynosi -72 tys. zł.

EBITDA Irda wynosi 50 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -71 589 zł w 2024 roku.
• -75 997 zł w 2023 roku.
• 181 465 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 683 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 50 419 zł w 2024 roku.
• 53 049 zł w 2023 roku.
• 259 331 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Irda wynosi 14 680 183 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 55 050 685 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 832 537 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 680 183 zł w 2024 roku.
• 14 651 606 zł w 2023 roku.
• 19 747 953 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

115475.89

8852422.43

31974481.45

0

7625729.25

28596484.67

0

10859740.69

40724027.6

0

9594230.57

34460766.78

65811.88

16412344.23

56130618.27

98730.91

19747952.97

73026201.97

0

14651605.63

54943521.13

0

14680182.57

55050684.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Irda wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 1,10% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Irda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 250 026 zł.

Koszty operacyjne Irda wyniosły 22 047 423 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 134 479 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 250 026 zł w 2024 roku
• 1 133 457 zł w 2023 roku
• 920 819 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Irda wyniosła 4 163 257 zł.

a

ktywa trwałe to 1 073 753 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 089 504 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 163 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -362 276 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 525 532 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 163 257 zł w 2024 roku.
• 4 055 370 zł w 2023 roku.
• 4 637 070 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3118755.91

3280185.99

2888594.39

3354703.25

3131165.65

4637070.17

4055369.6

4163256.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.34

0.01

0

-0.06

5.92

0

-0.02

-0.11

0.91

-0.01

-0.02

0.03

-0.39

0.01

0.11

3.93

0.02

0.01

0.33

0.01

0

-0.06

2.22

0

-0.01

-0.06

0.7

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Irda wyniosły 4 525 532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 163 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 222 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 525 532 zł w 2024 roku
• 4 163 689 zł w 2023 roku
• 4 505 429 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3118755.91

2964788.06

0.95

3280185.99

3311455.76

1.01

2888594.39

3246610.28

1.12

3354703.25

3611545.95

1.08

3131165.65

3043416.48

0.97

4637070.17

4505428.95

0.97

4055369.6

4163689.14

1.03

4163256.79

4525532.49

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Irda wykazała przychody na poziomie 22 020 274 zł.

Organizacja zarobiła -253 956 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -253 956 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -372 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2603

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Irda wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55901

0.67147

0.64227

0.85925

0.2142

0.31856

0.47225

0.79371

0.67644

0.05245

0.60543

0.66036

0.88037

0.13277

0.18122

0.12319

0.99088

0

0.02823

0.68125

0.61591

0.91024

0.12834

0.13919

0.08507

0.93207

0

0.48805

0.67791

0.62372

0.90819

0.27538

0.22187

0.38655

0.05566

0

0.625

0.72928

0.57686

0.87925

0.39286

0.34398

0.61525

0.98665

0

0.4306

0.71829

0.6689

0.8823

0.17617

0.26059

0.33979

0.74139

0

0.05957

0.66548

0.62553

0.90633

0.1571

0.19207

0.127

0.98843

0

0.02359

0.64995

0.59385

0.91614

0.11253

0.12903

0.07724

0.91449

0

Powiązania

N MONIKA - wspólnik

M MICHAŁ - reprezentacja

N MAJEWSKA ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.10.2018

11.07.2024

G Katarzyna

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

29.04.2010

08.10.2018

G Katarzyna

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

29.04.2010

08.10.2018

P Ireneusz

Marzec 1963

Osoba

wspólnik

29.04.2010

11.07.2024

N Majewska Aneta

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

11.07.2024

N Majewska Aneta

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

29.04.2010

08.10.2018

N Dariusz

Wrzesień 1963

Osoba

wspólnik

08.10.2018

N Monika

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

08.10.2018

11.07.2024

P Marzena

Maj 1963

Osoba

prokurent

20.06.2024

20.08.2024

M Michał

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

29.04.2010

13.02.2023

P Ireneusz

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

13.02.2023

20.08.2024

N Dariusz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

29.04.2010

13.02.2023

N Dariusz

Wrzesień 1963

Osoba

reprezentacja

20.08.2024

M Michał

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Nejman Majewska Aneta posiada 450 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Nejman Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.07.2024 jest Nejman Majewska Aneta kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.10.2018 do 11.07.2024:
• Garczyński Katarzyna (40% udziałów)
• Nejman Majewska Aneta (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.04.2010 do 08.10.2018:
• Garczyński Katarzyna (40% udziałów)
• Nejman Majewska Aneta (40% udziałów)

Podobne organizacje do IRDA

	Organizacja	Numer KRS
1	TANK ROM SP. Z O.O. SP. K.	0000779527
2	OKTAN SP. Z O.O.	0000026941
3	STACJA PALIW KMK SP. Z O.O.	0000369686
4	AT 24 SP. Z O.O.	0000529084
5	"IGNAC - POL" JOLANTA MATUSZEWSKA, PIOTR MATUSZEWSKI	0000006112
6	AIR SP. Z O.O.	0000644180
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MERA" EDMUND KOSIEC,	0000020448
8	FALCON PALIWA SP. Z O.O.	0000705305
9	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU PALIWAMI I ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI	0000320622
10	MARPOL SP. Z O.O.	0000524785
11	VIPMAR CHYLIŃSCY SP. J.	0000010818
12	CETAN SP. Z O.O.	0000150008
13	PEGAZ SP. Z O.O.	0000258371
14	GET GIERZYŃSKI SP. J.	0000479126
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE EXPORT - IMPORT KARPOL	0000271009
16	STACJE PALIW HACZYKOWSCY SP. J.	0000054483
17	BEDNAREK PALIWA SP. Z O.O.	0000927073
18	TRANS - POL RYSZARD ŁACHACZ SP. J.	0000055967
19	STA-GAZ STAŃCZYK SP. J.	0000744746
20	W&B COMPLEX WARZECHA BĘTKOWSKA SP. J.	0000622440
21	NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY	0000307588
22	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
23	RUT-GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000682181
24	PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU HURTOWEGO "TOMEX" JERZY MAJEWSKI,	0000258023
25	UNITED PETROL SP. Z O.O. SP. K.	0000700337
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "OLPAS"	0000120379
27	ARTIX SP. Z O.O.	0000241116
28	FIANO SP. Z O.O.	0000768907
29	WAM-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000632316
30	"ALPIS" ALINA SUCHOCKA I PIOTR SUCHOCKI SP. J.	0000302754

IRDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000355411 NIP 7133044796 REGON 060614801

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IRDA

IRDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000355411 NIP
7133044796 REGON
060614801