Organizacja Agrofrost Andrzej Osiński osiągnęła 25 126 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 126 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 938 944 zł.
Zysk netto wyniósł 187 361 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 586 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 126 305 zł w 2021 roku. • 21 984 711 zł w 2020 roku. • 19 884 890 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 187 361 zł w 2021 roku. • 243 467 zł w 2020 roku. • 144 713 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 20 100 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 873 608 zł a 62 815 762 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 802 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 100 183 zł w 2021 roku. • 18 183 306 zł w 2020 roku. • 16 137 471 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 561 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 230 408 zł w
2021 roku. • 282 589 zł w
2020 roku. • 151 770 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 561 120 zł w
2021 roku. • 609 175 zł w
2020 roku. • 464 602 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 23 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2021 roku. • 25 os. w 2020 roku. • 23 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2021 roku. • 2,85% w 2020 roku. • 2,85% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,35% w 2021 roku. • 0,22% w 2020 roku. • 0,29% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Agrofrost Andrzej Osiński charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 500 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
57 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 500 tys. zł w 2021 roku. • 455 tys. zł w 2020 roku. • 400 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2021 roku. • 42 tys. zł w 2020 roku. • 23 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2021 roku. • 879 tys. zł w 2020 roku. • 795 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 104 565
zł.
Koszty operacyjne Agrofrost Andrzej Osiński wyniosły
24 895 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 005 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 104 565 zł w 2021 roku • 1 097 303 zł w 2020 roku • 1 007 682 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2021 roku •
5% w 2020 roku •
5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofrost Andrzej Osiński wyniosła 8 554 367 zł.
a
ktywa trwałe to 2 103 493 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 450 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 554 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 466 493 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 087 874 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 380 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 554 367 zł w 2021 roku. • 7 729 967 zł w 2020 roku. • 6 790 781 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofrost Andrzej Osiński wyniosły 5 087 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 554 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 150 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 087 874 zł w 2021 roku • 4 326 014 zł w 2020 roku • 3 721 412 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2021 roku • 56% w 2020 roku • 55% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofrost Andrzej Osiński wykazała przychody na poziomie 25 126 305 zł.
Organizacja zarobiła 187 361 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 187 361 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku