Organizacja Agrofrost Andrzej Osiński osiągnęła 25 126 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 126 305 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 938 944 zł.
Zysk netto wyniósł 187 361 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
2 620 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 126 305 zł w 2021 roku. • 21 984 711 zł w 2020 roku. • 19 884 890 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
21 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 187 361 zł w 2021 roku. • 243 467 zł w 2020 roku. • 144 713 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 19 166 040 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 786 533 zł a 59 896 440 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 855 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 166 040 zł w
2021 roku. • 17 338 249 zł w
2020 roku. • 15 454 412 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 230 tys. zł.
EBITDA Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 561 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 319 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 230 408 zł w
2021 roku. • 282 589 zł w
2020 roku. • 151 770 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
48 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 561 120 zł w
2021 roku. • 609 175 zł w
2020 roku. • 464 602 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2021 roku. • 25 os. w 2020 roku. • 23 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agrofrost Andrzej Osiński. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 lutego 2023 (MSiG nr 30/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 78504. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2506/23/64]
UWAGAMSiG 30/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2023 dokonano wpisu do rejestru K
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 911934. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[RDF/432476/22/756]
MSiG 201/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 899933. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[RDF/432476/22/355]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 832665. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[RDF/334621/21/292]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 832664. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[RDF/334620/21/580]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 808655. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2010.
8- [RDF/246448/20/589]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 808654. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[RDF/246448/20/188]
MSiG 195/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 508814. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.04.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17429/20/161]
Rzuć okiemMSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.05.2020R., ZMIANA: § 7
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 46
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
wpisać: 2 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW wykreślić: 1 2. 49 41 ZTRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 2 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 4 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 5 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 6 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 8 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 9 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA wpisać: 10 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 11
2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 12 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 13 2. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 14 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 15 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 16 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 17 2. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 18
2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 193765. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.04.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6866/20/568]
Rzuć okiemMSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRÓJECKI gmina GRÓJEC miejscowość
GRÓJEC wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI gmina JASIENIEC miejscowość NOWY MIEDZECHÓW wykreślić:
2. miejscowość GRÓJEC ulica CICHA nr domu 2 kod
pocztowy 05-600 poczta GRÓJEC kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość NOWY MIEDZECHÓW nr domu
16A kod pocztowy 05-604 poczta JASIENIEC kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.12.2019
ZMIENIONO PAR.3
Poz. 961932. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[RDF/172219/19/973]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 961931. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[RDF/172219/19/572]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 961930. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[RDF/172187/19/561]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 961929. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[RDF/172187/19/160]
MSiG 155/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 141670. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.04.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17977/17/489]
MSiG 101/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 143131. AGROFROST SPÓŁKA JAWNA
ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ OSIŃSKI. KRS
0000354553. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.04.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17235/16/693]
MSiG 109/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agrofrost Andrzej Osiński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2021 roku. • 1,12% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Agrofrost Andrzej Osiński charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 500 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 1,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 500 tys. zł w 2021 roku. • 455 tys. zł w 2020 roku. • 400 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 35 tys. zł w 2021 roku. • 42 tys. zł w 2020 roku. • 23 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,01 mln zł w 2021 roku. • 879 tys. zł w 2020 roku. • 795 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 104 565 zł.
Koszty operacyjne Agrofrost Andrzej Osiński wyniosły
24 895 897 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 104 565 zł w 2021 roku • 1 097 303 zł w 2020 roku • 1 007 682 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,4% w 2021 roku •
5,1% w 2020 roku •
5,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofrost Andrzej Osiński wyniosła 8 554 367 zł.
Aktywa trwałe to 2 103 493 zł.
Aktywa obrotowe to 6 450 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 554 367 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 466 493 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 087 874 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 881 793 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 198 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 554 367 zł sumy bilansowej i 3 466 493 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 729 967 zł sumy bilansowej i 3 403 953 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 6 790 781 zł sumy bilansowej i 3 069 368 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,4%.
Marża operacyjna wyniosła 0,92%.
Marża netto wyniosła 0,75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofrost Andrzej Osiński wyniosły 5 087 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 554 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 683 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 087 874 zł w 2021 roku • 4 326 014 zł w 2020 roku • 3 721 412 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2021 roku • 56% w 2020 roku • 55% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Agrofrost Andrzej Osiński ma 5 087 874 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 608 568 zł (71%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 578 758 zł (11%), państwu 99 311 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 4417 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 796 819 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,6 mln zł
71%
Państwo
podatki, cła i ZUS
99 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
579 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
797 tys. zł
16%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2017: 61%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 9% (2017) do poniżej 1% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,38 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 187 tys. zł należności i inne: 6,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 208 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
1,38
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,43 w 2021 roku • 1,49 w 2020 roku • 1,52 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Agrofrost Andrzej Osiński wobec banków i pożyczkodawców: 1719 zł, gotówka: 187 076 zł. Gotówka przewyższa dług o 185 357 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2533 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 91 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 087 874 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 185 tys. zł
0 zł187 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 tys. zł
gotówka187 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 91 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 185 tys. zł • 2020: 145 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 50 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 91 razy • 2020: 75,2 raza • 2019: 16,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agrofrost Andrzej Osiński wynosi 72 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 53 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 54 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 18 dni.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 681 546 zł, z czego 4 681 546 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
72 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 72 dni
53 dni
bez amortyzacji54 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 53 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 72 dni w 2021 roku • 73 dni w 2020 roku • 80 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agrofrost Andrzej Osiński wynoszą 24 880 607 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 10 919 984 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 8 414 743 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 2 751 622 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej24,9 mln zł
Usługi obce10,9 mln zł · 44%
Zużycie materiałów i energii8,4 mln zł · 34%
Pozostałe koszty rodzajowe2,8 mln zł · 11%
Podatki i opłaty1,4 mln zł · 5%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)907 tys. zł · 4%
Amortyzacja331 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia198 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 24,9 mln zł w 2021 roku • 21,7 mln zł w 2020 roku • 19,7 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofrost Andrzej Osiński wykazała przychody na poziomie 25 126 305 zł.
Organizacja Agrofrost Andrzej Osiński wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
W latach 2017-2019 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:23 803 017,77
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów23 803 017,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
brak pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej24 880 607,22
I. Amortyzacja330 712,38
II. Zużycie materiałów i energii8 414 742,71
III. Usługi obce10 919 983,65
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 358 982,12
V. Wynagrodzenia906 728,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)197 836,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 751 621,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
brak pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 077 589,45
D. Pozostałe przychody operacyjne1 323 287,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych215 704,46
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 107 582,61
E. Pozostałe koszty operacyjne15 289,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 289,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)230 407,63
G. Przychody finansowe0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe43 046,83
I. Odsetki, w tym: (+1)2 532,61
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne40 514,22
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)187 360,81
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)187 360,81
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agrofrost Andrzej Osiński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 76 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+76
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−11 dni04-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−16 dni29-09-2020
2018
+21 dni05-08-2019
2017
+12 mies. 26 dni05-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
