Organizacja Agrofrost osiągnęła 31 186 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 186 799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 957 856 zł.
Zysk netto wyniósł 228 943 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
14 450 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 186 799 zł w 2024 roku. • 28 682 661 zł w 2023 roku. • 2 285 109 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
16 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 228 943 zł w 2024 roku. • 316 641 zł w 2023 roku. • 195 024 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agrofrost wynosi 21 763 601 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 852 665 zł a 71 515 997 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
8 998 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 21 763 601 zł w
2024 roku. • 20 219 664 zł w
2023 roku. • 3 767 426 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrofrost wynosi 599 tys. zł.
EBITDA Agrofrost wynosi 2,37 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
286 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 599 000 zł w
2024 roku. • 658 718 zł w
2023 roku. • 26 402 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 149 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 366 139 zł w
2024 roku. • 1 498 282 zł w
2023 roku. • 66 929 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agrofrost wynosi 23 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 23 os. w 2024 roku. • 22 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agrofrost.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 września 2025 (MSiG nr 183/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1312452. AGROFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016019. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2023.
[RDF/800814/25/971]
MSiG 183/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1312451. AGROFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016019. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2023.
[RDF/800814/25/570]
MSiG 183/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1312450. AGROFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016019. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2023.
[RDF/800813/25/858]
MSiG 183/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1312449. AGROFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016019. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2023.
[RDF/800809/25/876]
MSiG 183/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 27.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 1312448. AGROFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001016019. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2023.
[RDF/800809/25/475]
MSiG 183/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 27.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 83166. AGROFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016019. SYSTEM, wpis do rejestru: 27.01.2023.
[RDF/695094/25/679]
MSiG 30/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.02.2025 okres OD
27.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 71511. AGROFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001016019. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.01.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/2027/23/602]
MSiG 27/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
140054591 3. AGROFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat GRÓJECKI
gmina JASIENIEC miejscowość NOWY MIEDZECHÓW 2. miejscowość NOWY MIEDZECHÓW
nr domu 16A kod pocztowy 05-604 poczta JASIENIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 09.12.2022 R., NOTARIUSZ TADEUSZ HAMERA
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GRÓJCU PRZY
ULICY SPORTOWEJ 4A, 05-600 GRÓJEC, REPERTORIUM A NR 9460/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 09.12.2022 R., NOTARIUSZ TADEUSZ HAMERA
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GRÓJCU PRZY
ULICY SPORTOWEJ 4A, 05-600 GRÓJEC, REPERTORIUM A NR 9460/2022 - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW
NR 1 O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ POD
FIRMĄ: AGROFROST SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ
OSIŃSKI W NOWYM MIEDZECHOWIE W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD
FIRMĄ: AGROFROST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W NOWYM MIEDZECHOWIE W TRYBIE ART. 572 K.S.H. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. AGROFROST
SPÓŁKA JAWNA ANDRZEJ OSIŃSKI, GRZEGORZ
OSIŃSKI, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000354553 5. 140054591
6. 7971899171 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OSIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. 9500 UDZIAOL- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. OSIŃSKI 2. ANDRZEJ HENRYK 3. [ukryto]
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1000000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. OSIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 3 2. 45 19 SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
4 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
5 2. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 6 2. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
7 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 2. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agrofrost nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrofrost wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,565% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2024 roku. • 2,23% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrofrost charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrofrost wynosi 288 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
97 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 288 tys. zł w 2024 roku. • 326 tys. zł w 2023 roku. • 95 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,25 mln zł w 2024 roku. • 1,15 mln zł w 2023 roku. • 429 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 286 330 zł.
Koszty operacyjne Agrofrost wyniosły
30 587 799 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 642 403 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 286 330 zł w 2024 roku • 2 777 514 zł w 2023 roku • 1524 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,7% w 2024 roku •
9,9% w 2023 roku •
0,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrofrost wyniosła 13 062 312 zł.
Aktywa trwałe to 5 912 533 zł.
Aktywa obrotowe to 7 149 780 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 062 312 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 693 043 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 369 269 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 930 206 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 272 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 062 312 zł sumy bilansowej i 2 693 043 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 10 841 564 zł sumy bilansowej i 2 464 100 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 201 901 zł sumy bilansowej i 2 147 459 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,5%.
Marża operacyjna wyniosła 1,92%.
Marża netto wyniosła 0,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrofrost wyniosły 10 369 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 062 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 657 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 369 269 zł w 2024 roku • 8 377 464 zł w 2023 roku • 7 054 443 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku • 77% w 2023 roku • 77% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Agrofrost ma 10 369 269 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 698 926 zł (45%).
Pozostali, 783 301 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 706 659 zł (26%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
42%
45%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
42%
Państwo
podatki, cła i ZUS
300 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
209 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,7 mln zł
45%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
783 tys. zł
8%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 45% (w 2022: 18%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agrofrost wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,93 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (7 149 780 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (7 662 610 zł) o 512 830 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
7,1 mln zł
7,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 82 tys. zł należności i inne: 7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 23 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,93
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2024 roku • 0,96 w 2023 roku • 1,2 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Agrofrost wobec banków i pożyczkodawców: 4 698 926 zł, gotówka: 82 221 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 4 616 706 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 224 193 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2 lata - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 369 269 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 4,6 mln zł
0 zł4,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,7 mln zł
gotówka82 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 224 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2 lata - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 4,6 mln zł • 2023: 2,3 mln zł • 2022: 783 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 2,7 raza • 2023: 5,1 raza • 2022: 3,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agrofrost wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 56 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 3 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 924 774 zł, z czego 4 924 774 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
52 dni
bez amortyzacji56 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2024 roku • 53 dni w 2023 roku • 687 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agrofrost wynoszą 30 522 254 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 13 483 485 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 9 095 081 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 858 710 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej30,5 mln zł
Usługi obce13,5 mln zł · 44%
Zużycie materiałów i energii9,1 mln zł · 30%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,9 mln zł · 9%
Podatki i opłaty2,1 mln zł · 7%
Amortyzacja1,8 mln zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe497 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia428 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów254 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 30,5 mln zł w 2024 roku • 27 mln zł w 2023 roku • 2,1 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agrofrost wykazała przychody na poziomie 31 186 799 zł.
Organizacja Agrofrost wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy48 z 63 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:30 720 843,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+3)30 368 771,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów352 071,18
brak pozycja własna0,00
brak pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej30 522 253,53
I. Amortyzacja1 767 138,75
II. Zużycie materiałów i energii (+1)9 095 081,32
III. Usługi obce13 483 484,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 139 385,65
V. Wynagrodzenia2 858 709,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)427 619,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe496 908,05
VIII. Wartość sprzedanych towarów253 925,44
brak pozycja własna0,00
brak pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)198 589,53
D. Pozostałe przychody operacyjne465 956,31
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych134 132,83
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne331 823,48
E. Pozostałe koszty operacyjne65 545,82
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne65 545,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)599 000,02
G. Przychody finansowe0,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe370 056,55
I. Odsetki, w tym: (+1)224 193,25
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne145 863,30
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)228 943,48
brak pozycja własna0,00
J. Podatek dochodowy0,00
brak pozycja własna0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)228 943,48
brak pozycja własna0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agrofrost składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 241 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 58 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+241
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 28 dni11-09-2025
2023
+14 mies. 3 dni11-09-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Osiński Grzegorz posiada 9500 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Osiński Andrzej posiada 500 udziałów, które stanowią 5% firmy.
Największym udziałowcem od 27.01.2023 jest Osiński Grzegorz kontrolujący
95% udziałów.
