Organizacja Zphu Moryń osiągnęła 19 776 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 775 877 zł. Pozostałe przychody to 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 116 409 zł.
Zysk netto wyniósł 659 468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 497 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 776 056 zł w 2024 roku.
• 16 879 152 zł w 2023 roku.
• 16 746 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 659 468 zł w 2024 roku.
• 318 316 zł w 2023 roku.
• 719 790 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zphu Moryń wynosi 863 tys. zł.
EBITDA Zphu Moryń wynosi 1,49 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 862 555 zł w
2024 roku.
• 590 687 zł w
2023 roku.
• 836 906 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
96 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 491 806 zł w
2024 roku.
• 1 124 880 zł w
2023 roku.
• 1 358 808 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zphu Moryń wynosi 19 863 307 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 041 400 zł a 49 440 139 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 161 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 863 307 zł w 2024 roku.
• 16 450 828 zł w 2023 roku.
• 18 002 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zphu Moryń wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zphu Moryń wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zphu Moryń charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zphu Moryń wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,08 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 424 tys. zł w 2023 roku.
• 454 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 1,06 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 299 131
zł.
Koszty operacyjne Zphu Moryń wyniosły 18 913 322
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
228 316 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 299 131 zł w 2024 roku
• 1 560 870 zł w 2023 roku
• 1 096 526 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zphu Moryń wyniosła 20 141 772 zł.
a
ktywa trwałe to 12 924 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 217 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 141 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 388 533 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 753 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 641 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 141 772 zł w 2024 roku.
• 13 888 936 zł w 2023 roku.
• 10 172 572 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zphu Moryń wyniosły 14 753 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 141 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 486 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 753 239 zł w 2024 roku
• 8 655 876 zł w 2023 roku
• 4 893 964 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zphu Moryń wykazała przychody na poziomie 19 776 056 zł.
Organizacja zarobiła 659 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 659 468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku