Usługi korporacyjne, w tym zakładanie i przekształcanie firm
Kapef Sp. z o.o. to biuro rachunkowe z siedzibą w Warszawie, które oferuje kompleksową obsługę księgową oraz doradztwo dla przedsiębiorstw działających zarówno w Polsce, jak i za granicą. Specjalizuje się w świadczeniu usług takich jak administracja kadrowo-płacowa, audyty finansowe, doradztwo podatkowe oraz usługi korporacyjne. Kapef wyróżnia się na rynku dzięki profesjonalnemu podejściu i wysokim standardom obsługi klienta. Zespół składa się z doświadczonych specjalistów, którzy zdobyli wiedzę w międzynarodowych firmach doradczych, co przyczynia się do efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstw. Organizacja stawia na transparentność i rzetelność świadczonych usług, co przynosi korzyści zarówno małym firmom, jak i dużym korporacjom. Dzięki elastycznemu podejściu, Kapef dostosowuje swoje usługi do indywidualnych potrzeb swoich klientów, umożliwiając im skupienie się na rozwoju ich działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kapef osiągnęła 1 520 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 520 188 zł. Pozostałe przychody to 220 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 445 562 zł.
Zysk netto wyniósł 74 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 520 408 zł w 2024 roku.
• 1 270 679 zł w 2023 roku.
• 1 389 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 626 zł w 2024 roku.
• 33 586 zł w 2023 roku.
• -17 073 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapef wynosi 94 tys. zł.
EBITDA Kapef wynosi 94 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 696 zł w
2024 roku.
• 45 148 zł w
2023 roku.
• -15 126 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 696 zł w
2024 roku.
• 45 148 zł w
2023 roku.
• -14 172 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapef wynosi 1 377 774 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
65 665 zł a 3 801 019 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 377 774 zł w 2024 roku.
• 1 016 349 zł w 2023 roku.
• 935 901 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kapef wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapef wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kapef charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kapef wynosi 30 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 61 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 56 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 519 871
zł.
Koszty operacyjne Kapef wyniosły 1 426 492
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 519 871 zł w 2024 roku
• 445 393 zł w 2023 roku
• 442 763 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapef wyniosła 246 064 zł.
a
ktywa trwałe to 6977 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 246 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 553 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 511 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 246 064 zł w 2024 roku.
• 271 606 zł w 2023 roku.
• 210 307 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapef wyniosły 158 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 246 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 511 zł w 2024 roku
• 225 093 zł w 2023 roku
• 197 380 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapef wykazała przychody na poziomie 1 520 408 zł.
Organizacja zarobiła 81 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 737 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7294 zł w 2024 roku
• 2242 zł w 2023 roku
• 940 zł w 2022 roku