ZBILANSOWANI SP. Z O.O. | KRS: 0000353212

Podsumowanie

aktywa

627 tys.

przychód

982 tys.

zysk

-6 tys.

wartość firmy

934 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BIELNIKI, 1

Kod pocztowy

61-556

Rejestracja

2010-04-12

Rozpoczęcie działalności

2010-04-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYAWNIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z tłumaczeniami Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zbilansowani osiągnęła 981 728 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 981 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 987 386 zł.

Strata netto wyniosła 5658 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 981 728 zł w 2024 roku.
• 828 115 zł w 2023 roku.
• 692 953 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1371 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5658 zł w 2024 roku.
• 38 963 zł w 2023 roku.
• 15 042 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

582277.37

3937.4

748785.13

12884.38

697842.3

11929.35

556460.12

-44986.76

664544.44

70505.63

692953.47

15041.97

828115.03

38963.04

981728.33

-5657.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zbilansowani wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Zbilansowani wynosi 31 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 357 zł w 2024 roku.
• 62 361 zł w 2023 roku.
• 31 253 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 30 925 zł w 2024 roku.
• 95 579 zł w 2023 roku.
• 51 058 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

17694.52

44430.63

35022.38

58748.72

20284.37

26381.23

-38646.62

-26813.92

79192.05

83652.66

31253.35

51057.77

62361.34

95578.77

12357.08

30925.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zbilansowani wynosi 933 794 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 454 321 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 933 794 zł w 2024 roku.
• 991 480 zł w 2023 roku.
• 776 466 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39374

609232.63

1455693.43

128843.8

765689.01

1871962.82

119293.5

736854.01

1744605.75

0

561141.76

1391150.3

243047.57

968099.71

1661361.1

150419.7

776465.9

1732383.67

283551.32

991480.17

2070287.58

0

933793.61

2454320.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zbilansowani wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291638

0.0291581

0.0291603

0.0291633

0.0291612

0.0291618

0.0291577

0.0291512

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zbilansowani wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004385

0.0005842

0.0005594

0.0012138

0.0005511

0.0003635

0.0003258

0.0007147

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zbilansowani charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zbilansowani wynosi 25 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 74 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 74 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

9321.7

54746.16

0

16283.29

57323.04

0

16737.64

59708.91

0

7917.05

50711.56

0

18087

64812.68

0

17905.25

67821.08

3976.14

25784.11

75613.69

0

24511.77

74482.15

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 646 492 zł.

Koszty operacyjne Zbilansowani wyniosły 969 371 zł.

Wynagrodzenia stanowią 67% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 51 181 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 646 492 zł w 2024 roku
• 508 446 zł w 2023 roku
• 451 987 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

288223.56

460973.22

497318.95

354045.95

365997.18

451986.67

508445.73

646492.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zbilansowani wyniosła 627 092 zł.

a

ktywa trwałe to 363 424 zł.

a

ktywa obrotowe to 263 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 627 092 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 372 411 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 681 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 627 092 zł w 2024 roku.
• 561 718 zł w 2023 roku.
• 522 942 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

508675.25

547568.28

532968.46

533615.8

562558.88

522941.97

561718.17

627092.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0.02

0.04

0.05

0.02

0.04

0.03

0.02

-0.08

-0.18

-0.07

-0.08

0.13

0.22

0.12

0.11

0.03

0.04

0.05

0.02

0.07

0.1

0.08

0.05

-0.01

-0.02

0.01

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zbilansowani wyniosły 254 681 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 627 092 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 681 zł w 2024 roku
• 183 650 zł w 2023 roku
• 183 837 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

508675.25

234944.43

0.46

547568.28

260953.08

0.48

532968.46

234423.91

0.44

533615.8

280058.01

0.52

562558.88

238495.46

0.42

522941.97

183836.58

0.35

561718.17

183649.74

0.33

627092.07

254681.33

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zbilansowani wykazała przychody na poziomie 981 728 zł.

Organizacja zarobiła -5658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6820 zł w 2023 roku
• 2715 zł w 2022 roku

Wartość

3071

11733

0

2715

6820

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zbilansowani wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56197

0.8029

0.85545

0.54628

0.33654

0.43228

0.39869

0.32932

0.74457

0.64279

0.83255

0.86087

0.57044

0.38436

0.48066

0.40854

0.35576

0.87994

0.5904

0.81364

0.85684

0.57702

0.34372

0.36278

0.37762

0.3336

0

0.04714

0.76282

0.84138

0.63015

0.13929

0.16689

0.15575

0.10539

0

0.80515

0.78961

0.84785

0.58311

0.60148

0.612

0.55703

0.50527

0

0.53317

0.76424

0.81696

0.55639

0.28581

0.36874

0.34448

0.28768

0.61962

0.63988

0.76716

0.81042

0.55442

0.3936

0.45013

0.39809

0.33379

0.7326

0.13549

0.75586

0.79668

0.64112

0.16524

0.21707

0.18583

0.14667

0

Powiązania

K KACPER - wspólnik

K HANNA - reprezentacja

K OSKAR - wspólnik

W MARTA - reprezentacja

W DANUTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2010

13.07.2011

K Hanna

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

13.07.2011

20.05.2019

K Hanna

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

13.07.2011

27.04.2016

W Marta

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

27.04.2016

20.05.2019

W Marta

Listopad 1981

Osoba

wspólnik

20.05.2019

W Danuta

Lipiec 1956

Osoba

wspólnik

20.05.2019

K Kacper

Wrzesień 2000

Osoba

wspólnik

20.05.2019

28.04.2023

K Maciej

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

28.04.2023

K Oskar

Marzec 2003

Osoba

reprezentacja

12.04.2010

K Hanna

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

13.07.2011

W Marta

Listopad 1981

Osoba

Udziałowcy

Wydra Danuta posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kokociński Kacper posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kokociński Oskar posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.04.2023 jest Wydra Danuta kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2019 do 28.04.2023 była Wydra Danuta kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.04.2016 do 20.05.2019:
• Wydra Marta (50% udziałów)
• Kokocińska Hanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZBILANSOWANI

	Organizacja	Numer KRS
1	TAX EXPERT CONSULTING SP. Z O.O.	0000525495
2	EPATPOLAND SP. Z O.O.	0000799116
3	SERVICE PM SP. Z O.O.	0000350456
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE LEMAR SP. Z O.O.	0000130274
5	DORADZTWO I KSIĘGOWOŚĆ "BUCHALTER" SP. Z O.O.	0000302314
6	HLB M2 AUDIT PIE SP. Z O.O.	0000753977
7	SW CONSULTING SP. Z O.O.	0000322345
8	MTR CONSULTING SP. Z O.O.	0000539911
9	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA "SULEJÓWEK IM. MARSZ.	0000148797
10	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PRODUKCYJNO-HANDLOWA W ŁUKOWIE	0000197099
11	DGF DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000648923
12	JPR FINANSE SP. Z O.O.	0000290112
13	APK SYSTEM SP. Z O.O.	0000347561
14	PIKBR SP. Z O.O.	0000472293
15	KANCELARIA PODATKOWA KOŁAKOWSCY SP. Z O.O.	0000513749
16	BIURO STRATEGII PODATKOWYCH MACADAMIA SP. Z O.O.	0000605009
17	QUALITY ACCOUNTING & TAX SERVICES SP. Z O.O.	0000506480
18	LEXANTIS PL SP. Z O.O.	0000982325
19	DORADO SP. Z O.O.	0000168064
20	FIZ SP. Z O.O.	0000290555
21	BIURO RACHUNKOWE EUROFINANSE SP. Z O.O. SP. K.	0000772379
22	"KONTEX" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000189991
23	QUANTUM SP. Z O.O.	0000339140
24	DCWB SP. Z O.O.	0000394332
25	CONTA SP. Z O.O.	0000395847
26	DUCERS SP. Z O.O.	0000421778
27	SUCCESSIVO SP. Z O.O.	0000494459
28	MULTIBIURO24 SP. Z O.O.	0000506446
29	MAGAN SP. Z O.O.	0000621151
30	EKSPERT SP. Z O.O.	0000184182

ZBILANSOWANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353212 NIP 7811849543 REGON 301405652

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZBILANSOWANI

ZBILANSOWANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353212 NIP
7811849543 REGON
301405652