DPS SP. Z O.O. | KRS: 0000353020

Podsumowanie

aktywa

18,9 mln

przychód

920 tys.

zysk

176 tys.

wartość firmy

15,2 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RAKONIEWICE

Adres

GRODZISKA, 17B

Kod pocztowy

62-067

Rejestracja

2010-04-02

Rozpoczęcie działalności

2010-04-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, WÓWCZAS DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. POWYŻSZE NIE OGRANICZA ANI NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PRZEZ ZARZĄD PROKURY SAMOISTNEJ.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Sprzątanie obiektów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja wyrobów tartacznych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DPS osiągnęła 920 344 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 917 218 zł. Pozostałe przychody to 3126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 741 402 zł.

Zysk netto wyniósł 175 816 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -215 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 920 344 zł w 2024 roku.
• 870 897 zł w 2023 roku.
• 706 641 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 417 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 816 zł w 2024 roku.
• 132 627 zł w 2023 roku.
• 65 285 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2427091.79

346733.96

2068827.22

312188.84

1931853.5

145255.02

1297959.36

-17240.43

880704.54

-294721.29

706640.94

65284.81

870897.02

132627.13

920343.86

175815.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DPS wynosi 15 198 413 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 380 516 zł a 74 035 127 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 339 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 198 413 zł w 2024 roku.
• 10 885 831 zł w 2023 roku.
• 9 132 416 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2817810.83

5822807.86

15028324.4

3103240.83

7086175.96

23777079.76

1452550.2

7748801.63

31359355.84

0

6732605.43

31292262.32

0

6833394.58

33313377.16

652848.1

9132416.24

44800976.24

1306345.53

10885830.95

52131863.56

1380515.79

15198412.66

74035127.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DPS wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DPS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne DPS wyniosły 724 398 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -108 832 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DPS wyniosła 18 901 286 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 18 007 295 zł.

a

ktywa obrotowe to 893 991 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 901 286 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 508 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 392 504 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 917 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 901 286 zł w 2024 roku.
• 13 664 025 zł w 2023 roku.
• 11 709 816 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5478175.12

6845541.28

9164116.17

9248334.65

9300861.13

11709816.11

13664025.3

18901286.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.14

0.05

0.03

0.15

0.02

-0.47

0.08

0

-1.44

-0.01

-0.03

-0.04

-12.37

-0.33

0.01

0.07

0.09

0.01

0.05

0.15

0.01

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DPS wyniosły 392 504 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 901 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -189 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 392 504 zł w 2024 roku
• 631 059 zł w 2023 roku
• 509 572 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5478175.12

1721094.02

0.31

6845541.28

901271.34

0.13

9164116.17

1324277.21

0.14

9248334.65

1425269.07

0.15

9300861.13

972516.84

0.1

11709816.11

509572.05

0.04

13664025.3

631059.41

0.05

18901286.07

392504.25

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DPS wykazała przychody na poziomie 920 344 zł.

Organizacja zarobiła 195 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 083 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2869 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 083 zł w 2024 roku
• 592 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

592

20083

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja DPS wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80794

0.59826

0.77196

0.27615

0.83714

0.82005

0.64141

0.48719

0

0.78209

0.57984

0.8103

0.16515

0.81832

0.42708

0.55807

0.39109

0

0.67946

0.56381

0.84457

0.16919

0.67043

0.08866

0.42772

0.31536

0

0.19955

0.50779

0.83371

0.16489

0.28237

0.05879

0.30179

0.21029

0

0.05313

0.45246

0.82336

0.13839

0.10635

0.02723

0.20295

0.14102

0

0.53378

0.40389

0.84223

0.09138

0.62863

0.51768

0.36243

0.28529

0

0.59973

0.41297

0.85512

0.10524

0.77365

0.44864

0.3821

0.29171

0.44978

0.625

0.34929

0.87321

0.07254

0.84181

0.84238

0.3937

0.3017

0.62107

Powiązania

POLYNEA PLUS - powiązanie zwrotne

SMULDERS BIS - wspólnik

S EDJZECK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.01.2016

Smulders Bis

Organizacja

wspólnik

02.04.2010

14.01.2016

Smulders Bis

Organizacja

wspólnik

02.04.2010

14.01.2016

Tema Diensten B.v.

Organizacja

reprezentacja

02.04.2010

S Edjzeck

Kwiecień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

14.02.2012

24.02.2016

Polynea Plus

Organizacja

Udziałowcy

Smulders Bis posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.01.2016 jest Smulders Bis kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2010 do 14.01.2016:
• Tema Diensten B.v. (50% udziałów)
• Smulders Bis (50% udziałów)

Podobne organizacje do DPS

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROFAST POLAND SP. Z O.O.	0000778117
2	TRANS - HOL SP. Z O.O.	0000608439
3	MDS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000394308
4	ZAPAMET SP. Z O.O.	0000487430
5	INWESTBIAL SP. Z O.O.	0000281179
6	KONTER SP. Z O.O.	0000440878
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "TECHMOR"	0000086716
8	MAR-SPAW SP. Z O.O.	0000281232
9	4TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000534362
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE I USŁUGOWE "ANKOR"	0000216448
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE GAL - MAL WIELUŃ	0000106967
12	HYTC SP. Z O.O.	0000815820
13	JAMECH SP. Z O.O.	0000226646
14	WUKABEX SP. Z O.O.	0000223410
15	GRAŻKA SP. Z O.O.	0000821128
16	GIRDER SP. Z O.O.	0000422473
17	GREENHOUSES "AGICO" SP. Z O.O. S.K.A.	0000423044
18	"ESJOT" STANISŁAW JANOWSKI SP. K.	0000156460
19	TB TECHNIC SP. Z O.O.	0000407539
20	RAWI MET SP. Z O.O.	0000261875
21	"DEMARK" SP. J. WOJCIECHOWSKI & KRZYWDZIŃSKI	0000108402
22	METAZET SP. Z O.O.	0000294643
23	ECOSERV SP. Z O.O.	0000712770
24	LEAN TECHNOLOGY POLAND LEONIK - BOGUCKA I WSPÓLNICY	0000890848
25	CSM ZBROJARNIA SP. Z O.O.	0000314750
26	UNIWEX KOTŁY BIO SP. Z O.O.	0000411999
27	DEMACLENKO SP. Z O.O.	0000756620
28	MALKO-MET STEEL STRUCTURE ZONE SP. Z O.O.	0000905605
29	"KWIATKOWSKI" SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000220224
30	ASAP S.A.	0000475392

DPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000353020 NIP 2090001730 REGON 301401499

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DPS

DPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353020 NIP
2090001730 REGON
301401499