Organizacja "ste group" osiągnęła 845 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 845 607 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 799 096 zł.
Zysk netto wyniósł 46 511 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -81 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 845 622 zł w 2021 roku.
• 1 066 078 zł w 2020 roku.
• 486 866 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 511 zł w 2021 roku.
• 155 543 zł w 2020 roku.
• 29 393 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ste group" wynosi 986 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
236 634 zł a 2 114 056 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 986 427 zł w 2021 roku.
• 1 534 642 zł w 2020 roku.
• 527 243 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ste group" wyniosła 427 893 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 422 893 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 427 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 315 512 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 380 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 427 893 zł w 2021 roku.
• 658 727 zł w 2020 roku.
• 646 978 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ste group" wyniosły 112 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 427 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -77 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 380 zł w 2021 roku
• 389 726 zł w 2020 roku
• 533 520 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
• 82% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ste group" wykazała przychody na poziomie 845 622 zł.
Organizacja zarobiła 51 930 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5419 zł w 2021 roku
• 14 918 zł w 2020 roku
• 3921 zł w 2019 roku
Organizacja "ste group" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.001%.