PAGACZ I SYNOWIE SP. Z O.O. | KRS: 0000349052

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

16,1 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

22,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

STUDZIENNA, 36

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2010-02-16

Rozpoczęcie działalności

2010-02-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM-ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pagacz I Synowie osiągnęła 16 081 445 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 081 445 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 903 122 zł.

Zysk netto wyniósł 1 178 324 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 038 897 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 081 445 zł w 2024 roku.
• 16 622 579 zł w 2023 roku.
• 12 087 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 397 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 178 324 zł w 2024 roku.
• 892 696 zł w 2023 roku.
• 1 053 050 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8809164.12

412544.28

12419796.7

1912921.74

11242646.25

1180466.46

7428992.93

661426.61

6663643.2

315881.29

12087280.56

1053049.7

16622579.34

892696.28

16081445.17

1178323.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pagacz I Synowie wynosi 1,55 mln zł.

EBITDA Pagacz I Synowie wynosi 1,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 143 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 545 745 zł w 2024 roku.
• 1 165 574 zł w 2023 roku.
• 1 414 965 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 142 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 565 795 zł w 2024 roku.
• 1 189 574 zł w 2023 roku.
• 1 414 965 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pagacz I Synowie wynosi 22 259 213 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 824 955 zł a 40 203 613 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 901 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 259 213 zł w 2024 roku.
• 20 593 717 zł w 2023 roku.
• 17 542 076 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1428880.85

8951834.04

22022910.3

2863572.15

18795123.58

31049491.75

3748922

15965885.34

28106615.63

4244991.95

11843360.35

22639957.08

3158812.9

10187856.88

23903482.24

5271690.2

17542076.04

30218201.4

5941212.41

20593717.09

41556448.35

6824955.12

22259213.05

40203612.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pagacz I Synowie wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pagacz I Synowie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 244 279 zł.

Koszty operacyjne Pagacz I Synowie wyniosły 14 535 701 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 152 537 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 244 279 zł w 2024 roku
• 629 271 zł w 2023 roku
• 566 957 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pagacz I Synowie wyniosła 10 328 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 328 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 328 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 099 940 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 228 208 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 873 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 328 148 zł w 2024 roku.
• 9 065 315 zł w 2023 roku.
• 10 105 887 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4211892.28

5814622.86

6618401.62

8021908.11

8431850.88

10105886.65

9065314.99

10328148

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.22

0.06

0.05

0.33

0.5

0.19

0.15

0.18

0.24

0.1

0.08

0.12

0.11

0.09

0.04

0.05

0.06

0.05

0.1

0.15

0.09

0.1

0.11

0.07

0.05

0.11

0.13

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pagacz I Synowie wyniosły 1 228 208 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 328 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -154 073 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 228 208 zł w 2024 roku
• 1 143 698 zł w 2023 roku
• 3 076 966 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4211892.28

2306717.82

0.55

5814622.86

1996526.66

0.34

6618401.62

1619838.96

0.24

8021908.11

2361918.84

0.29

8431850.88

2455980.32

0.29

10105886.65

3076966.39

0.3

9065314.99

1143698.45

0.13

10328148

1228207.84

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pagacz I Synowie wykazała przychody na poziomie 16 081 445 zł.

Organizacja zarobiła 1 454 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 276 397 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 178 324 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 661 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 276 397 zł w 2024 roku
• 209 398 zł w 2023 roku
• 247 012 zł w 2022 roku

Wartość

96769

448710

276899

160679

74096

247012

209398

276397

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Pagacz I Synowie wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82549

0.77578

0.77155

0.49903

0.66021

0.65884

0.7275

0.64705

0.86998

0.94182

0.82407

0.8165

0.35621

0.86869

0.89667

0.92832

0.79434

0.95148

0.90606

0.80898

0.83208

0.29601

0.76584

0.81223

0.64743

0.93303

0.83302

0.75563

0.84473

0.32662

0.70192

0.73834

0.6086

0.48029

0.89432

0.72406

0.72132

0.83558

0.33081

0.50954

0.52093

0.47117

0.35971

0.8168

0.84151

0.77898

0.84844

0.34325

0.69746

0.62302

0.482

0.88056

0.82527

0.81197

0.82681

0.22424

0.54488

0.58309

0.63057

0.46281

0.8726

0.85492

0.7921

0.82783

0.20801

0.65555

0.70839

0.65784

0.49947

0.88534

Powiązania

POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE - powiązanie zwrotne

P WOJCIECH - prokurent, wspólnik

P TOMASZ - wspólnik, prokurent

P ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2010

P Zbigniew

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

16.02.2010

P Tomasz

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

16.02.2010

P Wojciech

Maj 1989

Osoba

prokurent

03.09.2014

P Wojciech

Maj 1989

Osoba

prokurent

03.09.2014

P Tomasz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

16.02.2010

P Zbigniew

Wrzesień 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

11.02.2021

Polskie Zakłady Optyczne

Organizacja

Udziałowcy

Pagacz Zbigniew posiada 40 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Pagacz Tomasz posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Pagacz Wojciech posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do PAGACZ I SYNOWIE

	Organizacja	Numer KRS
1	FENIKS SP. J. T.NIEWCZAS, M.ROSŁANIEC, W.GOŁĘBIEWSKI	0000258746
2	TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.	0000265699
3	PAW SP. Z O.O.	0000154299
4	POLTECHPACK SP. Z O.O.	0000323876
5	FILA POLSKA SP. Z O.O.	0000557076
6	CLEVER FRAME SP. Z O.O.	0000749015
7	CARDINAL PHARMA S.A.	0000236122
8	SPEED PACK J. GÓRECKI SP. J.	0000079250
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OSŁONKA SP. Z O.O.	0000981449
10	ABRAS S.A.	0000064112
11	NOWY SAMOCHÓD S.A.	0000506610
12	TAMIPOL T.M.D. POLAŃSCY SP. J.	0000228446
13	PPH REWA SP. Z O.O.	0000376666
14	VIDICON SP. Z O.O.	0000133890
15	GRAW SP. Z O.O.	0000777121
16	ERGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000036616
17	TIN TOURS SP. Z O.O.	0000118538
18	MULTIMEDIA INTELLIGENT PRODUCTS BARTNICKI, SAWICKI	0000278901
19	EKAMANT-POLSKA SP. Z O.O.	0000047535
20	EKPO SP. Z O.O.	0000894987
21	SHAR-POL SP. Z O.O.	0000086727
22	TICON SP. Z O.O.	0000049090
23	TWINTONER SP. Z O.O.	0000619797
24	FIRMA HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWA WAJM WIESŁAW, JANUSZ	0000003508
25	FENIKS SP. Z O.O.	0000073411
26	PRZEDSIĘBIORSTWO "MULTI" SP. Z O.O.	0000034103
27	ŚWISTOWSKI SP. Z O.O.	0000846379
28	FIRMA "WIDUTO" ARKADIUSZ, KRZYSZTOF I WITOLD WIDUTO	0000160177
29	"STOMED" - MAŁGORZATA KOBIERSKA, WALDEMAR KOBIERSKI	0000282322
30	ALVA SP. Z O.O.	0000163665

PAGACZ I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349052 NIP 8792618405 REGON 340712734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAGACZ I SYNOWIE

PAGACZ I SYNOWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349052 NIP
8792618405 REGON
340712734