Filtry powietrza: patronowe, kasetowe, kieszeniowe|Urządzenia filtrowentylacyjne CleanAir|Klimatyzatory ewaporacyjne z niższymi kosztami eksploatacyjnymi|Akcesoria lakiernicze dla branży proszkowej|Wysoka chłonność pyłowa i niskie koszty eksploatacyjne
Organizacja PAW specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie filtracji i wentylacji przemysłowej. Oferuje szeroki asortyment filtrów, które obejmują filtry patronowe, kasetowe oraz kieszeniowe, a także maty i worki filtracyjne. PAW zapewnia klientom nowoczesne urządzenia filtrowentylacyjne, takie jak systemy CleanAir, które charakteryzują się wysoką wydajnością oraz energooszczędnością. W ofercie znajdują się również klimatyzatory przemysłowe, które wpływają na poprawę jakości powietrza w halach produkcyjnych, z wykorzystaniem technologii wyparnej. PAW wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej chłonności pyłowej swoich wkładów filtracyjnych oraz długiej żywotności, co przekłada się na niskie koszty eksploatacyjne. Dodatkowo, firma oferuje akcesoria do lakiernictwa proszkowego, co czyni ją wszechstronnym dostawcą dla różnych sektorów przemysłowych, skupiając się na rozwiązaniach ekologicznych oraz prozdrowotnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PAW osiągnęła 14 249 232 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 215 607 zł. Pozostałe przychody to 33 625 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 071 543 zł.
Zysk netto wyniósł 2 144 063 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 997 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 249 232 zł w 2024 roku. • 13 931 020 zł w 2023 roku. • 12 118 464 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 234 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 144 063 zł w 2024 roku. • 2 164 115 zł w 2023 roku. • 1 886 607 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PAW wynosi 25 299 514 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 223 773 zł a 38 526 788 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 174 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 299 514 zł w 2024 roku. • 23 559 531 zł w 2023 roku. • 22 618 044 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAW wynosi 2,7 mln zł.
EBITDA PAW wynosi 3,22 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
260 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 704 889 zł w
2024 roku. • 2 642 334 zł w
2023 roku. • 2 279 280 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
314 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 216 830 zł w
2024 roku. • 3 086 912 zł w
2023 roku. • 2 703 339 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie PAW wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAW wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,65% w 2024 roku. • 2,65% w 2023 roku. • 2,66% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAW wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PAW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PAW wynosi 927 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 406 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 406 tys. zł a 1,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
81 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 927 tys. zł w 2024 roku. • 754 tys. zł w 2023 roku. • 862 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 406 tys. zł w 2024 roku. • 396 tys. zł w 2023 roku. • 342 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,93 mln zł w 2024 roku. • 1,5 mln zł w 2023 roku. • 1,86 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 152 875
zł.
Koszty operacyjne PAW wyniosły
11 510 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
169 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 152 875 zł w 2024 roku • 1 931 929 zł w 2023 roku • 1 813 505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAW wyniosła 10 316 555 zł.
a
ktywa trwałe to 4 472 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 844 299 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 316 555 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 631 697 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 684 858 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 702 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 316 555 zł w 2024 roku. • 8 832 250 zł w 2023 roku. • 10 238 096 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAW wyniosły 684 858 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 316 555 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 684 858 zł w 2024 roku • 1 344 617 zł w 2023 roku • 914 577 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PAW wykazała przychody na poziomie 14 249 232 zł.
Organizacja zarobiła 2 704 704 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 560 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 144 063 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 55 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 560 641 zł w 2024 roku • 536 245 zł w 2023 roku • 462 406 zł w 2022 roku