ARTERIAE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000347512

Podsumowanie

aktywa

11,6 mln

przychód

5,9 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. OKOPOWA, 109

Kod pocztowy

91-849

Rejestracja

2010-01-29

Rozpoczęcie działalności

2010-01-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ MOŻE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Leasing finansowy Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja maszyn DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arteriae osiągnęła 5 913 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 837 981 zł. Pozostałe przychody to 75 615 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 701 499 zł.

Zysk netto wyniósł 1 136 482 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 065 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 913 597 zł w 2024 roku.
• 10 449 182 zł w 2023 roku.
• 21 545 091 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -304 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 136 482 zł w 2024 roku.
• 415 508 zł w 2023 roku.
• -119 646 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

20371894.65

3270567.38

21253528.45

2528893.71

28099696.6

3083666.63

29267328.93

3224385.45

31322378.36

2860318.06

21545090.6

-119646.33

10449182.02

415507.92

5913596.51

1136482.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arteriae wynosi 1,35 mln zł.

EBITDA Arteriae wynosi 1,42 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 252 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 353 444 zł w 2024 roku.
• 503 215 zł w 2023 roku.
• 173 753 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 246 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 423 493 zł w 2024 roku.
• 530 886 zł w 2023 roku.
• 195 162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arteriae wynosi 14 420 786 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 932 459 zł a 31 639 780 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 357 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 420 786 zł w 2024 roku.
• 14 567 379 zł w 2023 roku.
• 20 227 076 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4259559.42

30923092.04

50929736.63

3952011.39

28236605.2

53133821.13

2459749.97

33527547.56

70249241.5

4526396.62

36935491.04

73168322.33

6259999.68

38582857.49

78305945.9

0

20227076.2

53862726.5

4155079.2

14567378.55

31675869.44

5932458.78

14420786.17

31639780.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arteriae wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteriae wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arteriae charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arteriae wynosi 844 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 177 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 177 tys. zł a 2,64 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 844 tys. zł w 2024 roku.
• 863 tys. zł w 2023 roku.
• 958 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 177 tys. zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,64 mln zł w 2024 roku.
• 2,71 mln zł w 2023 roku.
• 2,67 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 381 122 zł.

Koszty operacyjne Arteriae wyniosły 4 484 537 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -70 155 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 381 122 zł w 2024 roku
• 1 516 688 zł w 2023 roku
• 2 004 411 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arteriae wyniosła 11 582 016 zł.

a

ktywa trwałe to 363 605 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 218 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 582 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 909 945 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 672 071 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -745 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 582 016 zł w 2024 roku.
• 12 705 652 zł w 2023 roku.
• 15 352 568 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16801335.39

20265372.8

16995552.04

20713197.76

19940355.65

15352567.85

12705651.6

11582015.9

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.58

0.15

0.16

0.12

0.48

0.13

0.12

0.18

0.94

0.13

0.11

0.16

0.53

0.14

0.11

0.14

0.34

0.11

0.09

-0.01

-0.02

0.01

-0.01

0.03

0.05

0.04

0.1

0.14

0.23

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arteriae wyniosły 3 672 071 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 582 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 064 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 672 071 zł w 2024 roku
• 4 786 684 zł w 2023 roku
• 7 534 325 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16801335.39

11121922.83

0.66

20265372.8

14996024.28

0.74

16995552.04

13715885.41

0.81

20713197.76

14678002.27

0.71

19940355.65

11593689.41

0.58

15352567.85

7534324.56

0.49

12705651.6

4786684.24

0.38

11582015.9

3672070.86

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arteriae wykazała przychody na poziomie 5 913 597 zł.

Organizacja zarobiła 1 424 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 287 876 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 136 482 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 125 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 287 876 zł w 2024 roku
• 119 740 zł w 2023 roku
• 9393 zł w 2022 roku

Wartość

0

432586

9393

119740

287876

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Arteriae wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96622

0.87721

0.91889

0.57749

0.89453

0.87712

0.85356

0.82683

0

0.95423

0.88427

0.93093

0.63119

0.83493

0.83393

0.74992

0.78846

0

0.95936

0.90584

0.92146

0.68511

0.78791

0.81487

0.81255

0.89543

0

0.95433

0.90981

0.92844

0.63823

0.74769

0.80156

0.74814

0.78103

0

0.92789

0.90083

0.91928

0.55243

0.67681

0.71047

0.69022

0.66909

0.92285

0.05742

0.85129

0.89266

0.48637

0.22884

0.26182

0.23388

0.15296

0.63786

0.74799

0.75567

0.87048

0.43385

0.49494

0.4953

0.46266

0.3748

0.83703

0.85218

0.63477

0.84474

0.39515

0.88208

0.89912

0.6442

0.5159

0.88879

Powiązania

ARTERIAE - reprezentacja, wspólnik

N JOANNA - reprezentacja, wspólnik

B MAŁGORZATA - wspólnik, prokurent

Ł PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2010

Arteriae

Organizacja

wspólnik

29.01.2010

12.07.2023

N Joanna

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

29.01.2010

25.04.2013

G Izabella

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

27.09.2016

12.07.2023

Ł Piotr

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

12.07.2023

B Małgorzata

Październik 1962

Osoba

wspólnik

12.07.2023

N Joanna

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

12.07.2023

Ł Piotr

Styczeń 1959

Osoba

prokurent

30.06.2015

B Małgorzata

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

29.01.2010

Arteriae

Organizacja

reprezentacja

12.07.2023

N Joanna

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

12.07.2023

Ł Piotr

Styczeń 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARTERIAE

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ICC NESKOR"	0000199880
2	KOMANDOR WARSZAWA S.A.	0000110953
3	HURTOWNIA ELEKTRYCZNA "BYCHOWO-HEL" WIESŁAW HARACKIEWICZ	0000128655
4	"MEDIA-TECH" POLSKA SP. Z O.O.	0000070719
5	PAKART SP. Z O.O.	0000047055
6	SIGMA BK SP. Z O.O. SP. K.	0000860324
7	SÜDPACK VERPACKUNGEN SE & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000693033
8	BLANCHON POLSKA SP. Z O.O.	0000089208
9	AG DEKOR-G.AUGUSTYNIAK SP. J.	0000195924
10	HOSSA SP. Z O.O.	0000172572
11	KAZ DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000605116
12	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAJMEX" JÓZEF MAJ,	0000110025
13	"DIETHERM" SPÓŁKA AKCJNA	0000106738
14	BEE & HONEY SP. Z O.O.	0000102539
15	"ELMONTER" SP. J. SŁAWEK PIETRZYK I MAREK BANASIUK	0000025521
16	ASPOL SP. Z O.O.	0000127562
17	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE ELBUD-IMPEX SP. Z O.O.	0000042096
18	LUSTAN SP. Z O.O.	0000064516
19	KOH-I-NOOR HARDTMUTH POLSKA SP. Z O.O.	0000120605
20	MEGAT S.A.	0000049278
21	FIRMA HANDLOWA "MIRPOL" IMPORT-EXPORT MIROSŁAWA WYSZYŃSKA	0000007754
22	GRUPA VEDO JERZY KOCZUR SP. K.	0000933100
23	ROTER POLSKA SP. Z O.O.	0000971146
24	EURO-CART SP. Z O.O.	0000319810
25	FALTER SP. Z O.O.	0000101015
26	ECO SAVE GROUP SP. Z O.O.	0000484333
27	EVERTS - POL SP. Z O.O.	0000099441
28	ALIGA - KATARZYNA I PAWEŁ GAŁĄZKA SP. J.	0000319398
29	SCANPACK EWA IMBIRSKA, PIOTR IMBIRSKI, JANUSZ MOKRACKI	0000088762
30	NEW AGE WELDING SP. Z O.O. SP. K.	0000733779

ARTERIAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000347512 NIP 7252018291 REGON 100829497

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTERIAE

ARTERIAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000347512 NIP
7252018291 REGON
100829497