Produkcja i dystrybucja węży hydraulicznych oraz złączek.
Sprzedaż ponad 10 000 produktów technicznych online.
Usługi zakuwania przewodów hydraulicznych.
Obsługa klientów indywidualnych oraz profesjonalnych użytkowników.
JTW SYSTEM JAROSŁAW TEPER to przedsiębiorstwo z siedzibą w Rzeszowie, specjalizujące się w hydraulice siłowej oraz pneumatyce. Działając na rynku od 25 lat, firma zdobyła silną pozycję jako renomowany dostawca sprzętu i części do przemysłu, w tym elementów do hydrauliki siłowej, węży hydraulicznych oraz złączek. W ofercie JTW znajdują się także produkty od uznawanych producentów, takich jak Hammerflex, Bradas, czy JiCS. Celem firmy jest dostarczanie wysokiej jakości produktów, które zaspokajają potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i profesjonalnych odbiorców. JTW świadczy także usługi zakuwania przewodów hydraulicznych w oparciu o zaawansowane maszyny marki Uniflex, co umożliwia produkcję komponentów zgodnych z wymaganiami klientów. Dodatkowo, JTW SYSTEM JAROSŁAW TEPER prowadzi sprzedaż przez internet, co ułatwia dostęp do bogatego asortymentu, obejmującego ponad 10 000 produktów technicznych, od złączy hydraulicznych, poprzez akcesoria ogrodnicze, aż po części do maszyn rolniczych. Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie niezawodnych produktów, wspieranie użytkowników w ich codziennych zadaniach i zapewnienie fachowej pomocy naszych ekspertów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JTW System Jarosław Teper osiągnęła 13 427 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 407 834 zł. Pozostałe przychody to 19 576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 076 049 zł.
Zysk netto wyniósł 1 331 785 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 237 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 427 410 zł w 2024 roku.
• 10 906 002 zł w 2023 roku.
• 8 512 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 221 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 331 785 zł w 2024 roku.
• 1 218 712 zł w 2023 roku.
• 2 017 197 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JTW System Jarosław Teper wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA JTW System Jarosław Teper wynosi 1,66 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JTW System Jarosław Teper wynosi 16 070 376 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 791 627 zł a 33 568 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 678 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 070 376 zł w 2024 roku.
• 14 285 969 zł w 2023 roku.
• 16 019 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JTW System Jarosław Teper wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JTW System Jarosław Teper wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JTW System Jarosław Teper charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JTW System Jarosław Teper wynosi 449 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 245 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 764 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 245 tys. zł a 764 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
75 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 449 tys. zł w 2024 roku.
• 463 tys. zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 245 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 255 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 764 tys. zł w 2024 roku.
• 970 tys. zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 997 382
zł.
Koszty operacyjne JTW System Jarosław Teper wyniosły 11 777 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
332 897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 997 382 zł w 2024 roku
• 1 777 522 zł w 2023 roku
• 398 060 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JTW System Jarosław Teper wyniosła 6 131 864 zł.
a
ktywa trwałe to 205 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 926 347 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 131 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 388 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 743 028 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 021 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 131 864 zł w 2024 roku.
• 5 977 392 zł w 2023 roku.
• 5 866 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JTW System Jarosław Teper wyniosły 3 743 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 131 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 623 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 743 028 zł w 2024 roku
• 3 123 454 zł w 2023 roku
• 2 832 841 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JTW System Jarosław Teper wykazała przychody na poziomie 13 427 410 zł.
Organizacja zarobiła 1 649 510 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 317 725 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 331 785 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 317 725 zł w 2024 roku
• 299 110 zł w 2023 roku
• 201 032 zł w 2022 roku