Audyt energetyczny budynków i przedsiębiorstw|Optymalizacja kosztów energii, gazu, ciepła i mediów|Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania z UE|Renegocjacja warunków umów z dostawcami mediów|Wdrażanie systemów IT do monitorowania zużycia energii
JMS Doradcy to firma specjalizująca się w oferowaniu kompleksowych usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów energii i mediów. Działają na rynku od 10 lat, zdobywając doświadczenie w realizacji audytów energetycznych oraz wsparciu swoich klientów w pozyskiwaniu dofinansowań z Unii Europejskiej. Firma fundamentalnie różni się od konkurencji poprzez skoncentrowanie się na indywidualnych potrzebach klientów oraz dostosowywaniu rozwiązań do specyfiki ich działalności. JMS Doradcy przeprowadzają dokładne audyty energetyczne budynków, które mogą prowadzić do znaczących oszczędności - nawet do 50% w przypadku ciepła oraz 40% w kosztach energii elektrycznej. Oferują również pomoc w renegocjacji umów na dostawę mediów oraz wsparcie w zakresie wdrażania systemów IT do monitoringu i zarządzania zużyciem energii. Dodatkowo, firma ma na swoim koncie realizację ponad 200 audytów oraz przygotowanie ponad 50 wniosków o dofinansowania z UE, co potwierdza ich skuteczność i profesjonalizm na rynku doradczym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JMS - Doradcy osiągnęła 259 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 259 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 272 108 zł.
Strata netto wyniosła 12 733 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 259 375 zł w 2024 roku. • 436 172 zł w 2023 roku. • 311 455 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -12 733 zł w 2024 roku. • 72 425 zł w 2023 roku. • -15 898 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JMS - Doradcy wynosi 198 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 648 437 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 198 859 zł w 2024 roku. • 638 324 zł w 2023 roku. • 211 162 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JMS - Doradcy wynosi -13 tys. zł.
EBITDA JMS - Doradcy wynosi -13 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -12 733 zł w
2024 roku. • 80 416 zł w
2023 roku. • -15 651 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -12 733 zł w
2024 roku. • 80 416 zł w
2023 roku. • -15 651 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JMS - Doradcy wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JMS - Doradcy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JMS - Doradcy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JMS - Doradcy wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 27 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
142 103
zł.
Koszty operacyjne JMS - Doradcy wyniosły
272 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią
52%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 142 103 zł w 2024 roku • 208 617 zł w 2023 roku • 170 246 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52% w 2024 roku •
59% w 2023 roku •
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JMS - Doradcy wyniosła 44 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 44 700 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 590 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 110 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 44 700 zł w 2024 roku. • 103 037 zł w 2023 roku. • 93 828 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JMS - Doradcy wyniosły 10 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 44 700 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 110 zł w 2024 roku • 25 912 zł w 2023 roku • 89 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JMS - Doradcy wykazała przychody na poziomie 259 375 zł.
Organizacja zarobiła -12 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 733 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 7744 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja JMS - Doradcy wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−11 dni04-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
−3 mies. 10 dni07-07-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
−7 dni08-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Geppert Grzegorz posiada 203
udziałów,
które stanowią
80.2% firmy.