Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji na transformację cyfrową.
Implementacja platformy ClickUp dla efektywnego zarządzania projektami.
Szkolenia dla pracowników w zakresie nowych technologii.
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesach zarządzania.
CTF Sp. z o.o., działający pod marką Menter, to firma specjalizująca się w cyfryzacji procesów biznesowych. W skład zespołu wchodzą doświadczeni eksperci, którzy pomagają organizacjom w przystosowywaniu się do zmieniającego się środowiska pracy, poprzez wprowadzanie nowoczesnych narzędzi i rozwiązań. Menter oferuje kompleksowe wsparcie w zakresie transformacji cyfrowej, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz pomoc w pozyskiwaniu dotacji na innowacyjne projekty. Firma współpracuje z klientami różnych sektorów, zapewniając indywidualne podejście do potrzeb każdego z nich. W zakresie oferty znajduje się również implementacja platformy ClickUp, która umożliwia efektywne zarządzanie projektami i organizację pracy. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, Menter wprowadza innowacje do codziennych procesów zarządzania, co przyczynia się do zwiększenia efektywności i optymalizacji działań w firmach. Współprace z Menter wyznaczają wysokie standardy w zakresie wdrażania technologii, co potwierdzają zadowolenie klientów, którzy korzystali z usług firmy w zakresie cyfryzacji swoich organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CTF osiągnęła 254 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 254 441 zł. Pozostałe przychody to 96 zł.
Całkowite koszty wyniosły 370 797 zł.
Strata netto wyniosła 116 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 254 537 zł w 2024 roku.
• 627 896 zł w 2023 roku.
• 380 003 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 356 zł w 2024 roku.
• 32 659 zł w 2023 roku.
• 47 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CTF wynosi -85 tys. zł.
EBITDA CTF wynosi 162 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CTF wynosi 169 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 636 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 423 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 691 zł w 2024 roku.
• 591 247 zł w 2023 roku.
• 462 503 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CTF wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CTF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 67 533
zł.
Koszty operacyjne CTF wyniosły 339 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 67 533 zł w 2024 roku
• 93 321 zł w 2023 roku
• 28 944 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CTF wyniosła 1 254 630 zł.
a
ktywa trwałe to 1 116 876 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 254 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -60 339 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 314 970 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 254 630 zł w 2024 roku.
• 1 427 250 zł w 2023 roku.
• 486 660 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 193%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CTF wyniosły 1 314 970 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 254 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 314 970 zł w 2024 roku
• 1 371 233 zł w 2023 roku
• 463 302 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CTF wykazała przychody na poziomie 254 537 zł.
Organizacja zarobiła -116 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3625 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja CTF wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bosek Marcin
posiada 62 udziałów, które stanowią 62% firmy.
Zając Piotr
posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.