Organizacja Poldevelopment osiągnęła 167 691 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 161 875 zł. Pozostałe przychody to 5816 zł.
Całkowite koszty wyniosły 358 334 zł.
Strata netto wyniosła 196 459 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 691 zł w 2022 roku.
• 1 555 107 zł w 2021 roku.
• 2 350 493 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -196 459 zł w 2022 roku.
• 230 919 zł w 2021 roku.
• -63 434 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poldevelopment wynosi 798 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 662 773 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 798 564 zł w 2022 roku.
• 2 794 529 zł w 2021 roku.
• 2 227 920 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poldevelopment wyniosła 1 076 058 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 076 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 076 058 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 915 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 076 058 zł w 2022 roku.
• 1 704 163 zł w 2021 roku.
• 2 070 041 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -125%.
Marża netto wyniosła -117%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poldevelopment wyniosły 160 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 076 058 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 365 zł w 2022 roku
• 592 010 zł w 2021 roku
• 1 188 808 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poldevelopment wykazała przychody na poziomie 167 691 zł.
Organizacja zarobiła -196 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 225 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -196 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 225 zł w 2022 roku
• 7955 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Poldevelopment wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polfinance
posiada 3000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 02.03.2023 jest
Polfinance
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2020 do 02.03.2023
był Polfinance
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.05.2018 do 28.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Polfinance . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.