POLANDINVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000406676

Podsumowanie

aktywa

76 tys.

przychód

12 tys.

zysk

-38 tys.

wartość firmy

8 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PIĘKNA, 18

Kod pocztowy

00-549

Rejestracja

2011-12-29

Rozpoczęcie działalności

2011-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zarządzanie rynkami finansowymi Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Reklama Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polandinvest osiągnęła 12 190 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 12 189 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 998 zł.

Strata netto wyniosła 37 996 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1362 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 190 zł w 2024 roku.
• 52 387 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 996 zł w 2024 roku.
• 660 zł w 2023 roku.
• -43 355 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21726.2

-870.54

1.72

-45946.48

3617.15

-108518.81

1.53

-77898.4

0.38

-42697.84

1.39

-43355.43

52386.79

659.69

12190.37

-37996.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polandinvest wynosi -20 tys. zł.

EBITDA Polandinvest wynosi -20 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -19 793 zł w 2024 roku.
• -22 960 zł w 2023 roku.
• -21 955 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 76 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 793 zł w 2024 roku.
• -22 960 zł w 2023 roku.
• -21 955 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polandinvest wynosi 8127 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 476 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -908 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8127 zł w 2024 roku.
• 37 563 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14484.13

54315.5

0

1.15

4.3

0

2411.43

9042.88

0

1.02

3.83

0

0.25

0.95

0

0.93

3.47

0

37563.29

130966.98

0

8126.91

30475.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polandinvest wynosi 5,9%. To oznacza, że firma ma szansę 5,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,590% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,9% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polandinvest charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Polandinvest wyniosły 19 794 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polandinvest wyniosła 75 908 zł.

a

ktywa obrotowe to 75 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 75 908 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -694 101 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 010 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 75 908 zł w 2024 roku.
• 76 509 zł w 2023 roku.
• 56 728 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24801.12

35879.86

36418.54

52952.93

50900.82

56728.48

76509.4

75908.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -1,355,655%.

Marża netto wyniosła -312%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14407.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0

-12548

-0.04

-1.28

0.12

-18375.96

-26713.07

-2.98

0.22

-99575.73

-30

-1.47

0.14

-18573.78

-50913.99

-0.84

0.07

-104774.42

-112362.74

-0.76

0.07

-15794.91

-31190.96

0.01

0

-23669.86

0.01

-0.5

0.05

-13556.55

-3.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polandinvest wyniosły 770 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 75 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,014%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 010 zł w 2024 roku
• 732 615 zł w 2023 roku
• 713 493 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 64.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1014% w 2024 roku
• 958% w 2023 roku
• 1258% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24801.12

363149.14

14.64

35879.86

420174.36

11.71

36418.54

529231.85

14.53

52952.93

623664.64

11.78

50900.82

664310.37

13.05

56728.48

713493.46

12.58

76509.4

732614.69

9.58

75908.36

770009.85

10.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polandinvest wykazała przychody na poziomie 12 190 zł.

Organizacja zarobiła -37 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 996 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Polandinvest wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38838

0.53131

0.33857

0.98279

0.44257

0.05728

0.26319

0.30609

0

0.17988

0.36515

0.34388

0.97804

0.03234

0.05168

0.04187

0.57431

0

0.12515

0.44643

0.33594

0.97984

0.14247

0.01331

0.02293

0.60841

0

0.14029

0.36216

0.37588

0.97947

0.01891

0.03541

0.0363

0.55759

0

0.1849

0.33352

0.33544

0.98065

0.01711

0.01556

0.05676

0.49664

0

0.20977

0.32115

0.28834

0.98144

0.03948

0.05127

0.06333

0.48962

0

0.65215

0.49752

0.30234

0.97683

0.51021

0.03791

0.6352

0.27187

0

0.25197

0.36271

0.20734

0.97683

0.22614

0.05409

0.07515

0.44202

0

Powiązania

G PHILIPPE - wspólnik, reprezentacja

K MARTA - reprezentacja

FINABAIL SARL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2011

31.05.2012

New Business Solutions

Organizacja

wspólnik

31.05.2012

18.02.2021

Ginestet Philippe

Osoba

wspólnik

18.02.2021

G Philippe

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

31.05.2012

18.02.2021

Optima 1 S.a R.l.

Organizacja

wspólnik

18.02.2021

Finabail Sarl

Organizacja

reprezentacja

29.12.2011

31.05.2012

K Marta

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

09.10.2018

G Philippe

Sierpień 1966

Osoba

reprezentacja

31.05.2012

09.10.2018

Ginestet Philippe

Osoba

reprezentacja

20.06.2023

K Marta

Marzec 1976

Osoba

Udziałowcy

Ginestet Philippe posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Finabail Sarl posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.02.2021 jest Ginestet Philippe kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2012 do 18.02.2021 był Ginestet Philippe kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 29.12.2011 do 31.05.2012 najwięcej udziałów posiadał New Business Solutions . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLANDINVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	POLDEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000346216
2	GLOBAL FUSION SP. Z O.O.	0000628239
3	TATRA BUILDING COMPANY ZOFIA GUT-LASYK I JÓZEF	0000469472
4	WCZASOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000895421
5	MAMITEQ SP. Z O.O.	0000915609
6	SKALA 35 SP. Z O.O.	0001054891
7	MAXBUD PROJECT SP. Z O.O.	0000898357
8	INVEST PROFIT NR 5 SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000452087
9	RMOCB SP. Z O.O.	0000835804
10	ANTUM SP. Z O.O.	0000624370
11	KP DEVELOPER SP. Z O.O.	0000802948
12	E & D INVEST SP. Z O.O.	0001033114
13	DOMY Z INTELEKTEM SP. Z O.O.	0000658531
14	INSBUDPL SP. Z O.O.	0000197972
15	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 16 S.K.A.	0000741591
16	REALCO PROJEKT 5 SP. Z O.O.	0000932797
17	ECO HOME SG SP. Z O.O.	0000491457
18	TERRABUD PL SP. Z O.O.	0000605552
19	NOWE LOKUM SP. Z O.O.	0000333473
20	HANZA LIVING SP. Z O.O.	0001031067
21	APM MARYSIN IV SP. Z O.O.	0000703372
22	DE BELMONTE SP. Z O.O.	0000371415
23	PANATTONI DEVELOPMENT COMPANY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000655197
24	DF INVEST SP. Z O.O. CONSTRUCTION SP. K.	0000690363
25	OKAM 2016 SP. Z O.O.	0000512527
26	X-MEJ SP. Z O.O.	0000795235
27	FF55 SP. Z O.O.	0001036652
28	PT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000578367
29	KARWIA EL SOL SP. Z O.O.	0000954450
30	KIELECKIE INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000699566

POLANDINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406676 NIP 5272672199 REGON 145915709

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLANDINVEST

POLANDINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406676 NIP
5272672199 REGON
145915709