ACE 3 SP. Z O.O. | KRS: 0000467074

Podsumowanie

aktywa

106,5 mln

przychód

19,8 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

55,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 4

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2013-06-25

Rozpoczęcie działalności

2013-06-25

Kapitał zakładowy

12000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.acteeum.pl

Email

office-pl@acteeum.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Tworzenie nowoczesnych centrów handlowych i kompleksów mieszkalnych.
Zarządzanie projektami, takimi jak Power Center Koszalin i Gorzów.
Aktywna współpraca z popularnymi markami detalicznymi.
Realizacja projektów z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju.
Udział w branżowych wydarzeniach, takich jak Shopping Center Forum.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ACE 3 osiągnęła 19 802 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 556 123 zł. Pozostałe przychody to 1 246 192 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 367 009 zł.

Zysk netto wyniósł 2 189 115 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 304 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 802 315 zł w 2024 roku.
• 22 436 286 zł w 2023 roku.
• 17 041 376 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 190 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 189 115 zł w 2024 roku.
• 5 737 428 zł w 2023 roku.
• -1 196 819 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35936867.78

10521528.85

22573720.14

2801864.44

16243929.16

-396540.95

11853105.39

-13849557.56

13633956.35

307662.36

17041376.46

-1196818.84

22436286.24

5737427.94

19802315.02

2189114.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ACE 3 wynosi 4,22 mln zł.

EBITDA ACE 3 wynosi 6,58 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2 329 529 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 220 009 zł w 2024 roku.
• 4 916 185 zł w 2023 roku.
• 4 128 538 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 992 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 577 440 zł w 2024 roku.
• 7 253 347 zł w 2023 roku.
• 6 465 276 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ACE 3 wynosi 55 383 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 891 146 zł a 178 269 419 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 039 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 383 518 zł w 2024 roku.
• 69 690 916 zł w 2023 roku.
• 38 841 527 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3612727.3

69656754.55

147301403.9

28018644.4

85156342.65

314131936.68

0

69431618.52

312545772.88

0

56117234.51

257147542.64

3076623.6

58765864.69

258378192.08

0

38841526.8

146563248.88

31783680.12

69690916.04

169512960.64

21891146.1

55383517.86

178269419.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ACE 3 wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ACE 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ACE 3 wyniosły 14 336 114 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ACE 3 wyniosła 106 515 451 zł.

a

ktywa trwałe to 96 721 239 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 794 211 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 515 451 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 567 355 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 948 096 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 242 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 515 451 zł w 2024 roku.
• 104 861 000 zł w 2023 roku.
• 104 526 014 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

150212644.82

145593430.41

142302535.8

138513731.29

136625604.47

104526013.67

104860999.7

106515450.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

2.18

0.67

0.29

0.02

0.04

0.73

0.12

0

-0.01

0.28

-0.02

-0.1

-0.22

-0.37

-1.17

0

0.31

0.02

-0.01

-0.03

0.24

-0.07

0.05

0.14

0.28

0.26

0.02

0.05

0.23

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ACE 3 wyniosły 61 948 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 515 451 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 921 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 948 096 zł w 2024 roku
• 62 482 760 zł w 2023 roku
• 67 885 201 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

150212644.82

145395675.09

0.97

145593430.41

67060446.24

0.46

142302535.8

64166092.58

0.45

138513731.29

74226845.63

0.54

136625604.47

72031056.45

0.53

104526013.67

67885201.45

0.65

104860999.7

62482759.54

0.6

106515450.71

61948095.94

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ACE 3 wykazała przychody na poziomie 19 802 315 zł.

Organizacja zarobiła 2 474 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 285 375 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 189 115 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 768 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 375 zł w 2024 roku
• 253 666 zł w 2023 roku
• 145 139 zł w 2022 roku

Wartość

0

345852

246447

210681

0

145139

253666

285375

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja ACE 3 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99228

0.98276

0.99056

0.68569

0.85847

0.95452

0.80013

0.96665

0

0.96958

0.96889

0.99004

0.41112

0.72283

0.95794

0.6986

0.50597

0.96998

0.0598

0.95859

0.98898

0.40886

0.45672

0.81929

0.43508

0.24844

0.96707

0.00273

0.93977

0.98908

0.45252

0.24813

0.29908

0.18426

0.11949

0.96491

0.86087

0.94188

0.98852

0.41804

0.54116

0.83208

0.44202

0.27894

0

0.02798

0.95189

0.98121

0.47085

0.43125

0.79765

0.38252

0.2147

0.92975

0.97915

0.96092

0.98026

0.45694

0.80994

0.81376

0.72399

0.54611

0.94741

0.94519

0.94709

0.97785

0.43986

0.68389

0.78098

0.65807

0.44204

0.94185

Powiązania

E RAFAŁ - reprezentacja

N MAREK - reprezentacja

H PIOTR - reprezentacja

NE PROPERTY B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2013

29.10.2013

Acteeum Central Europe

Organizacja

wspólnik

29.10.2013

03.11.2014

Acteeum Poland B.v.

Organizacja

wspólnik

03.11.2014

29.12.2014

Acteeum Poland B.v.

Organizacja

wspólnik

29.12.2014

03.12.2015

Acteeum Poland B.v.

Organizacja

wspólnik

22.02.2019

04.08.2020

Rockcastle Global Real Estate Holdings B.v.

Organizacja

wspólnik

29.12.2014

22.02.2019

Rockcastle Global Real Estate Holdings B.v.

Organizacja

wspólnik

22.02.2019

24.05.2022

Acteeum Investments Poland Ii B.v

Organizacja

wspólnik

03.12.2015

22.02.2019

Acteeum Investments Poland Ii B.v

Organizacja

wspólnik

24.05.2022

Ne Property B.v.

Organizacja

wspólnik

04.08.2020

24.05.2022

Ne Property B.v.

Organizacja

reprezentacja

25.06.2013

20.02.2015

S Tomasz

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

20.02.2015

24.05.2022

S Tomasz

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

29.12.2014

20.02.2015

Noussis Spiros

Osoba

reprezentacja

20.02.2015

22.02.2019

Noussis Spiros

Osoba

reprezentacja

29.12.2014

22.01.2018

Matulovich Nicholas John

Osoba

reprezentacja

20.02.2015

24.05.2022

Moller Henrik Stig

Osoba

reprezentacja

03.12.2015

22.02.2019

Boshard Craig

Osoba

reprezentacja

22.01.2018

22.02.2019

N Marek

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

N Marek

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

E Rafał

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

22.02.2019

H Piotr

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Ne Property B.v. posiada 120 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.05.2022 jest Ne Property B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.08.2020 do 24.05.2022 był Ne Property B.v. kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 22.02.2019 do 04.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Rockcastle Global Real Estate Holdings B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do ACE 3

	Organizacja	Numer KRS
1	CAPITAL PART 10-CD LOCUM SP. Z O.O. SP. J.	0000504252
2	ACE 4 SP. Z O.O.	0000482025
3	CD LOCUM SP. Z O.O. - II SP. J.	0000503714
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA"MERKURY"	0000038688
5	GALERIA TULIPAN SP. Z O.O.	0000306444
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH "POLCARBO"	0000006885
7	GENFER HOTEL KAZIMIERZ SP. Z O.O.	0000510294
8	KORPORACJA RADEX S.A.	0000211683
9	AMERYKANKA STRUKTURA SP. Z O.O.	0001004228
10	NP 19 SP. Z O.O. SP. K.	0000730699
11	ROGOWSKI REMIGIUSZ DEVELOPMENT BIS II SP. K.	0000374008
12	BIG KRAKOW REAL ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000734822
13	PROPERTY 3M SP. Z O.O. SP. K.	0000594872
14	SEMEKO AQUATOWER SP. Z O.O.	0000554674
15	CTE 5 SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI P9 SP. K.	0000763082
16	IRIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000243544
17	MEP INDUSTRIAL CENTRE WARSAW SP. Z O.O.	0000655108
18	PREMIUM INVEST BASIEWICZ BABIŃSKI SP. J.	0000826347
19	BPS GRZYBOWSKA 81 SP. Z O.O.	0000391921
20	XENAKIS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000552972
21	GRAZIOSO-EKO-PARK SP. Z O.O. SP. J.	0000878713
22	JDA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000522748
23	CIRCULUS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000877165
24	OUTLET CENTER XXVIII RMOC XXVIII	0000583830
25	ARIADNA SP. Z O.O.	0000102479
26	HARTBEX ZAMKOWE TOWERS SP. Z O.O.	0000591474
27	AMERMEDIA SP. Z O.O.	0000103683
28	GENFER HOTEL CANALETTA SP. Z O.O.	0000562211
29	DE SILVA CITY SP. Z O.O.	0000275312
30	ANGEL GREEN SP. Z O.O. SP. K.	0000694963

ACE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000467074 NIP 7010387961 REGON 146751670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ACE 3

ACE 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000467074 NIP
7010387961 REGON
146751670