ACE 15 SP. Z O.O. | KRS: 0000666430

Podsumowanie

aktywa

31,3 mln

przychód

34,5 mln

zysk

16,1 mln

wartość firmy

98,5 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 93

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2017-03-02

Rozpoczęcie działalności

2017-03-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU; ALBO 2) DWAJ WICEPREZESI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; ALBO 3) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU;

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ACE 15 osiągnęła 34 533 041 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 458 493 zł. Pozostałe przychody to 2 074 548 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 409 671 zł.

Zysk netto wyniósł 16 048 823 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 933 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 533 041 zł w 2024 roku.
• 16 145 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 293 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 048 823 zł w 2024 roku.
• -691 506 zł w 2023 roku.
• -164 426 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-3402.32

89.5

-11605.42

458.86

-32762.38

9.67

-41957.74

2.81

-41835.4

0

-164425.9

16145.12

-691506.33

34533040.92

16048822.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ACE 15 wynosi 20,39 mln zł.

EBITDA ACE 15 wynosi 20,39 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 913 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 389 580 zł w 2024 roku.
• -679 681 zł w 2023 roku.
• -152 809 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 913 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 389 580 zł w 2024 roku.
• -679 681 zł w 2023 roku.
• -152 809 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ACE 15 wynosi 98 517 064 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 11 299 745 zł a 224 683 519 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 073 695 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 517 064 zł w 2024 roku.
• 10 763 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1198.26

6390.72

0

59.67

223.75

0

305.91

1147.15

0

6.45

24.18

0

1.87

7.03

0

10763.41

40362.8

11299745.48

98517063.91

224683519.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ACE 15 wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 2,52% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ACE 15 wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 1,60% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ACE 15 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ACE 15 wynosi 2,81 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,04 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,04 mln zł a 5,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 402 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,81 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,04 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,27 mln zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ACE 15 wyniosły 12 068 913 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ACE 15 wyniosła 31 326 464 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 326 464 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 326 464 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 066 327 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 260 137 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 474 530 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 326 464 zł w 2024 roku.
• 50 864 294 zł w 2023 roku.
• 569 951 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4754.48

20187.48

15138.57

17754.55

33128.88

569951.34

50864293.96

31326463.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 46%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.72

-2.13

-0.57

1.16

-124.98

-129.67

-2.16

0.77

-71.4

-2.36

0.5

-3708.66

-4338.96

-1.26

0.33

-12651.62

-14888.04

-0.29

0.57

-0.01

0.7

-323.33

-42.83

0.51

1.07

0.63

0.46

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ACE 15 wyniosły 16 260 137 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 326 464 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 322 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 260 137 zł w 2024 roku
• 51 846 789 zł w 2023 roku
• 860 941 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 151% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4754.48

3156.8

0.66

20187.48

30195.22

1.5

15138.57

57908.69

3.83

17754.55

102482.41

5.77

33128.88

159692.14

4.82

569951.34

860940.5

1.51

50864293.96

51846789.45

1.02

31326463.8

16260136.5

0.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ACE 15 wykazała przychody na poziomie 34 533 041 zł.

Organizacja zarobiła 19 581 593 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 532 770 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 048 823 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 504 681 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 532 770 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3532770

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja ACE 15 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32752

0.00569

0.22

0.50245

0.06707

0.03011

0

0.26434

0.39632

0.31619

0.89075

0.12235

0.12728

0.08254

0.90835

0

0.19631

0.40631

0.29569

0.95066

0.12364

0.02921

0.78932

0

0.18033

0.38185

0.31622

0.96699

0.05557

0.06182

0.02361

0.71783

0

0.18637

0.37827

0.30927

0.96116

0.05507

0.05589

0.04145

0.63524

0

0.11209

0.00222

0.46726

0.89795

0.11108

0.71131

0

0.04036

0.45692

0.95855

0.74379

0.13616

0.10382

0.3594

0.78481

0

0.99117

0.97088

0.92221

0.41105

0.89948

0.94406

0.94457

0.89033

0.99236

Powiązania

N AGNIESZKA - reprezentacja

S TOMASZ - reprezentacja

DUODEV 2 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE - wspólnik

DESCAMPS PATRICE GEORGES BERNARD - reprezentacja

PIERLET XAVIER FRANÇOIS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2017

29.08.2017

Acteeum Central Europe

Organizacja

wspólnik

16.03.2023

27.01.2025

Acteeum Poland B.v.

Organizacja

wspólnik

29.08.2017

16.03.2023

Acteeum Poland B.v.

Organizacja

wspólnik

16.03.2023

27.01.2025

Duodev 2 Société En Commandite

Organizacja

wspólnik

27.01.2025

Duodev 2 Société En Commandite

Organizacja

reprezentacja

02.03.2017

S Tomasz

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

16.03.2023

26.06.2024

P Łukasz

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

16.03.2023

Pierlet Xavier François

Osoba

reprezentacja

16.03.2023

Descamps Patrice Georges Bernard

Osoba

reprezentacja

16.03.2023

27.01.2025

M Henrik

Grudzień 1952

Osoba

reprezentacja

26.06.2024

N Agnieszka

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Duodev 2 Société En Commandite posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.01.2025 jest Duodev 2 Société En Commandite kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.03.2023 do 27.01.2025 był Duodev 2 Société En Commandite kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 29.08.2017 do 16.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Acteeum Poland B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ACE 15

	Organizacja	Numer KRS
1	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 15 SP. J.	0000877929
2	CITY CAMP SP. Z O.O.	0000933753
3	KR INŻYNIERIA SP. Z O.O.	0000393555
4	APARTAMENTY BARONA SP. Z O.O.	0000806380
5	ALOHA RESIDENCE ŻARNOWSKI DURKA SP. K.	0000663180
6	POMORSKA 175 SP. Z O.O.	0000959085
7	OPTAL DEVELOPER, JANUSZ BRANICKI, JAROSŁAW CHRAPKOWSKI,	0000275227
8	WLBUD SP. Z O.O.	0000860467
9	OLCZYK SP. Z O.O. LOKUM 8 SP. J.	0000878676
10	MULTIMEL INVEST SP. Z O.O.	0001091529
11	ARFA INVEST M. PAWŁAT SP. K.	0000838011
12	MORIS-POLSKA SP. Z O.O.	0000303647
13	INSTAL PROJEKT HVAC SP. Z O.O.	0000740899
14	PD PROJEKT 9 S.A.	0000809381
15	DOM ECO SCALA SP. Z O.O.	0000933765
16	BUDLEX URZECZE II SP. Z O.O.	0000878448
17	ALTUS LIPKA MAKUCH SP. K.	0000700962
18	PROJEKT BAJOŃSKA SP. Z O.O.	0000781904
19	KOŁAKOWSKI I MURAWSKI SP. K.	0001005550
20	REMAX CONSTRUCT SP. Z O.O.	0000308985
21	OSIEDLE VERDE SP. Z O.O.	0000955564
22	TOMPOL CAPITAL SP. Z O.O.	0000345336
23	NORDMAR SP. Z O.O.	0000599389
24	PRES DELTA PAWEŁ BURDACH SP. K.	0000696592
25	OZIMSKA 77 PAWEŁ WÓJCIK I WSPÓLNICY	0001072759
26	RONSON DEVELOPMENT - NATURALIS	0000400998
27	APARTAMENTY PRZY TĘŻNI SP. Z O.O.	0000810543
28	EUROKOP SP. Z O.O.	0000344739
29	ATOM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000229238
30	BRAVO DEVELOPER PROJEKT JAVOROVA SP. Z O.O.	0000924359

ACE 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000666430 NIP 5223085094 REGON 366705205

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ACE 15

ACE 15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000666430 NIP
5223085094 REGON
366705205