Produkcja systemów ochrony przeciwporażeniowej dla trakcji elektrycznej
Oferowanie ograniczników niskonapięciowych dla różnych obiektów
Dostarczanie testerów do monitorowania i kontroli zabezpieczeń elektrycznych
KOLEN to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją systemów ochrony przeciwporażeniowej oraz ograniczników niskonapięciowych przeznaczonych do użytku w obiektach związanych z trakcji elektrycznej. Od momentu swojego powstania, KOLEN skoncentrował się na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań, które skutecznie chronią przed zagrożeniami związanymi z prądami doziemnymi oraz błądzącymi. Oferowane przez firmę urządzenia są wykorzystywane w podstacjach trakcyjnych oraz w kabinach sekcyjnych, co stanowi kluczowy element systemu zasilania w kolejnictwie. W ofercie firmy znajdują się między innymi szybkie wyłączniki, ograniczniki przepięć oraz różnorodne testery do monitorowania i zabezpieczania infrastruktury trakcyjnej. KOLEN odznacza się unikalnym podejściem do technologii, łącząc nowoczesne rozwiązania z wymaganiami prawnymi i użytkowymi, co potwierdzają liczne osiągnięcia oraz wprowadzenie systemu ochrony w 2005 roku, który został zaktualizowany zgodnie z obowiązującymi normami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kolen osiągnęła 5 169 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 169 790 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 147 464 zł.
Zysk netto wyniósł 1 022 326 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 188 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 169 790 zł w 2024 roku.
• 5 721 595 zł w 2023 roku.
• 6 292 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -944 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 022 326 zł w 2024 roku.
• 1 064 374 zł w 2023 roku.
• 1 481 717 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kolen wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Kolen wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
893 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 133 050 zł w
2024 roku.
• 1 250 436 zł w
2023 roku.
• 1 796 052 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
881 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 283 268 zł w
2024 roku.
• 1 434 685 zł w
2023 roku.
• 1 875 136 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kolen wynosi 10 072 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 537 079 zł a 14 312 567 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 4 626 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 072 910 zł w 2024 roku.
• 10 242 291 zł w 2023 roku.
• 13 137 611 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kolen wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 7,47% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 33,0% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kolen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kolen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 3 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kolen wynosi 405 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 155 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 155 tys. zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
72 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 405 tys. zł w 2024 roku.
• 363 tys. zł w 2023 roku.
• 490 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 189 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 796 tys. zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 301 444
zł.
Koszty operacyjne Kolen wyniosły 4 036 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-103 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 301 444 zł w 2024 roku
• 1 498 057 zł w 2023 roku
• 1 476 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kolen wyniosła 4 208 342 zł.
a
ktywa trwałe to 469 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 738 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 208 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 382 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 208 342 zł w 2024 roku.
• 3 540 451 zł w 2023 roku.
• 4 729 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kolen wyniosły 825 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 208 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 570 zł w 2024 roku
• 646 587 zł w 2023 roku
• 708 981 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kolen wykazała przychody na poziomie 5 169 790 zł.
Organizacja zarobiła 1 118 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 022 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 526 zł w 2024 roku
• 92 316 zł w 2023 roku
• 362 114 zł w 2022 roku