Produkcja systemów ochrony przeciwporażeniowej dla trakcji elektrycznej
Oferowanie ograniczników niskonapięciowych dla różnych obiektów
Dostarczanie testerów do monitorowania i kontroli zabezpieczeń elektrycznych
KOLEN to firma zajmująca się projektowaniem i produkcją systemów ochrony przeciwporażeniowej oraz ograniczników niskonapięciowych przeznaczonych do użytku w obiektach związanych z trakcji elektrycznej. Od momentu swojego powstania, KOLEN skoncentrował się na dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań, które skutecznie chronią przed zagrożeniami związanymi z prądami doziemnymi oraz błądzącymi. Oferowane przez firmę urządzenia są wykorzystywane w podstacjach trakcyjnych oraz w kabinach sekcyjnych, co stanowi kluczowy element systemu zasilania w kolejnictwie. W ofercie firmy znajdują się między innymi szybkie wyłączniki, ograniczniki przepięć oraz różnorodne testery do monitorowania i zabezpieczania infrastruktury trakcyjnej. KOLEN odznacza się unikalnym podejściem do technologii, łącząc nowoczesne rozwiązania z wymaganiami prawnymi i użytkowymi, co potwierdzają liczne osiągnięcia oraz wprowadzenie systemu ochrony w 2005 roku, który został zaktualizowany zgodnie z obowiązującymi normami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kolen osiągnęła 5 169 790 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 169 790 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 147 464 zł.
Zysk netto wyniósł 1 022 326 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 188 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 169 790 zł w 2024 roku.
• 5 721 595 zł w 2023 roku.
• 6 292 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -944 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 022 326 zł w 2024 roku.
• 1 064 374 zł w 2023 roku.
• 1 481 717 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kolen wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Kolen wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
893 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 133 050 zł w
2024 roku.
• 1 250 436 zł w
2023 roku.
• 1 796 052 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
881 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 283 268 zł w
2024 roku.
• 1 434 685 zł w
2023 roku.
• 1 875 136 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kolen wynosi 10 072 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 537 079 zł a 14 312 567 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 626 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 072 910 zł w 2024 roku.
• 10 242 291 zł w 2023 roku.
• 13 137 611 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kolen wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kolen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 301 444
zł.
Koszty operacyjne Kolen wyniosły 4 036 740
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-103 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 301 444 zł w 2024 roku
• 1 498 057 zł w 2023 roku
• 1 476 818 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kolen wyniosła 4 208 342 zł.
a
ktywa trwałe to 469 693 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 738 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 208 342 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 382 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 825 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 208 342 zł w 2024 roku.
• 3 540 451 zł w 2023 roku.
• 4 729 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kolen wyniosły 825 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 208 342 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 130 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 825 570 zł w 2024 roku
• 646 587 zł w 2023 roku
• 708 981 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kolen wykazała przychody na poziomie 5 169 790 zł.
Organizacja zarobiła 1 118 852 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 022 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 526 zł w 2024 roku
• 92 316 zł w 2023 roku
• 362 114 zł w 2022 roku