WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 1. KRZYSZTOF MICHALSKI - PREZES ZARZĄDU
Organizacja Invester osiągnęła 662 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 662 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 489 076 zł.
Zysk netto wyniósł 173 235 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
252 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 662 311 zł w 2023 roku. • 78 520 zł w 2022 roku. • 158 170 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
18 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 173 235 zł w 2023 roku. • 49 008 zł w 2022 roku. • 135 734 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Invester wynosi 3 544 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
982 730 zł a 12 921 022 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
352 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 544 912 zł w
2023 roku. • 2 406 152 zł w
2022 roku. • 2 839 258 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invester wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Invester wynosi 199 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 199 089 zł w
2023 roku. • 54 488 zł w
2022 roku. • 149 907 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 199 089 zł w
2023 roku. • 54 488 zł w
2022 roku. • 149 907 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Invester.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Invester.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2025 (MSiG nr 118/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 533889. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[RDF/729759/25/813]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 533888. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[RDF/729759/25/412]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 533887. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[RDF/729759/25/11]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 533886. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[RDF/729756/25/855]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 533885. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[RDF/729756/25/454]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 533884. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[RDF/729756/25/53]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 315970. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/61345/24/719]
Rzuć okiemMSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW wykreślić: 1 2. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 2 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 3 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 4 2. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 5 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
6 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 7 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 8 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 10 2. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 116698. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejeRS stru: 25.11.2009.
[RDF/697000/25/703]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
h
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 116697. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYRS TOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2009.
h [RDF/697000/25/302]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 116696. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[RDF/697000/25/901]
MSiG 41/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2025 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 666210. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDO-
0 WEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31130/20/158]
Rzuć okiemMSiG 183/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1180261. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
Ł ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.11.2009.
[RDF/923652/18/895]
MSiG 248/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Ł Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Ł
Poz. 1180260. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SYSTEM, wpis do rejestru:
25.11.2009.
[RDF/923651/18/494]
MSiG 248/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
K Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 348179. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/66589/17/172]
Rzuć okiemMSiG 193/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica AL. WILANOWSKA nr domu 79 nr lokalu 12
kod pocztowy 02-765 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. AGRARNA nr domu 5 kod pocztowy 04-269
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 323965. INVESTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000342695. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59628/17/152]
MSiG 185/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.08.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Invester nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invester wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Invester charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invester wynosi 303 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 303 tys. zł w 2023 roku. • 273 tys. zł w 2022 roku. • 275 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 20 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku. • 5 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,06 mln zł w 2023 roku. • 996 tys. zł w 2022 roku. • 978 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Invester wyniosły
463 222
zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 834 zł w 2021 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invester wyniosła 4 016 307 zł.
a
ktywa trwałe to 248 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 768 307 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 016 307 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 265 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 750 759 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 89 276 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 111 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 016 307 zł sumy bilansowej i 3 265 548 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 733 779 zł sumy bilansowej i 3 092 313 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 194 859 zł sumy bilansowej i 3 043 305 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,3%.
Marża operacyjna wyniosła 30,06%.
Marża netto wyniosła 26,16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invester wyniosły 750 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 016 307 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 200 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 750 759 zł w 2023 roku • 1 641 466 zł w 2022 roku • 1 151 554 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2023 roku • 35% w 2022 roku • 27% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Invester ma 750 759 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 686 000 zł (91%).
Poza tym: dostawcom 63 389 zł (8%).
Pozostali, 1370 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 686 000 zł (91%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
751 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
91%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
63 tys. zł
8%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
686 tys. zł
91%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 91% (w 2020: 87%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Invester wynosi 58,19 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 58,19 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,3, czyli same środki pieniężne pokrywają 30% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 19 tys. zł należności i inne: 3,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 58,19 zł, z czego 0,30 zł w gotówce.
58,19
płynność bieżąca
58,19
płynność szybka
0,3
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 24,86 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 58,19 w 2023 roku • 4,69 w 2022 roku • 8,48 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Invester wobec banków i pożyczkodawców: 686 000 zł, gotówka: 19 398 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 666 602 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,3 roku - długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 750 759 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 667 tys. zł
0 zł686 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców686 tys. zł
gotówka19 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,3 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 667 tys. zł • 2022: 924 tys. zł • 2021: 925 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Invester wynosi 337 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 287 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 604 972 zł, z czego 56 774 zł ma termin do 12 miesięcy, a 548 198 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza287 dni
firma płaci dostawcom 287 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
337 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 337 dni
50 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe605 tys. zł
klienci są winni firmie 605 tys. zł
do 12 miesięcy57 tys. zł · 9%
bez rozbicia terminowego548 tys. zł · 91%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 337 dni w 2023 roku • 2911 dni w 2022 roku • 1416 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1416 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 2911 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2868 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 5200 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 9574 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1935 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Invester wynoszą 456 480 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 416 000 zł, czyli 91% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 24 087 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 13 568 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem456 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów416 tys. zł · 91%
Usługi obce24 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 456 tys. zł w 2023 roku • 23 tys. zł w 2022 roku • 8 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Invester wykazała przychody na poziomie 662 311 zł.
Organizacja zarobiła 191 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 544 zł w 2023 roku • 5478 zł w 2022 roku • 13 826 zł w 2021 roku
Organizacja Invester wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:654 772,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów222 772,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów432 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej456 479,81
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii2 824,44
III. Usługi obce24 087,45
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 567,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów416 000,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)198 292,78
D. Pozostałe przychody operacyjne7 538,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne6 742,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)199 088,81
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe7 309,64
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)191 779,17
J. Podatek dochodowy18 544,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)173 235,17
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Invester składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 505 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 329 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+505
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 29 dni09-06-2025
2022
+23 mies. 5 dni09-06-2025
2021
+28 mies. 18 dni19-02-2025
2017
+4 mies. 17 dni29-11-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
