Przychody operacyjne wyniosły 989 128 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 849 899 zł.
Zysk netto wyniósł 139 230 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 131 zł w 2023 roku.
• 269 057 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 230 zł w 2023 roku.
• 160 425 zł w 2022 roku.
• -43 867 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ajoa wynosi 2 657 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 392 298 zł a 7 688 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 657 965 zł w 2023 roku.
• 965 776 zł w 2022 roku.
• 24 384 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ajoa wyniosła 4 597 432 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4 584 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 597 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 922 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 675 265 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 730 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 597 432 zł w 2023 roku.
• 5 802 089 zł w 2022 roku.
• 35 984 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -286.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ajoa wyniosły 2 675 265 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 597 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 675 265 zł w 2023 roku
• 5 609 152 zł w 2022 roku
• 3473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ajoa wykazała przychody na poziomie 989 131 zł.
Organizacja zarobiła 153 486 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2376 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 256 zł w 2023 roku
• 14 474 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Ajoa wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ajoa Fundacja Rodzinna
posiada 20 udziałów, które stanowią 52.6% firmy.
Ajoa Holdings Limited
posiada 18 udziałów, które stanowią 47.4% firmy.
Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest
Ajoa Fundacja Rodzinna
kontrolujący 53% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2014 do 28.11.2023
był Chabior Adam
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 20.10.2009 do 07.03.2014 najwięcej udziałów posiadała Hozakowska Helge Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 90%.