Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klienta
Firma KODO Biuro Projektowe specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu oraz realizacji wnętrz, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Od 2009 roku, KODO zrealizowało ponad 4000 projektów, dostosowując każde wnętrze do specyficznych potrzeb swoich klientów. Zespół składa się z doświadczonych architektów oraz projektantów, którzy tworzą spersonalizowane projekty, uwzględniając estetykę i funkcjonalność. Klienci mogą korzystać z szerokiego katalogu materiałów oraz proponowanych rozwiązań, a także z pomocy przy wyborze lokalu mieszkalnego. KODO gwarantuje, że każdy projekt jest realizowany w budżecie ustalonym na początku współpracy, eliminując ryzyko ukrytych kosztów. Firma oferuje również kompleksowe usługi remontowe mieszkań, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, zapewniając metamorfozy wnętrz spełniające oczekiwania klientów. Dodatkowo, KODO prowadzi showroomy w różnych miastach, gdzie można zapoznać się z propozycjami aranżacji oraz spotkać z projektantami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2CS osiągnęła 43 058 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 998 079 zł. Pozostałe przychody to 59 932 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 094 304 zł.
Zysk netto wyniósł 4 903 775 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 771 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 058 011 zł w 2024 roku.
• 28 479 618 zł w 2023 roku.
• 28 445 418 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 851 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 903 775 zł w 2024 roku.
• 419 664 zł w 2023 roku.
• 853 523 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2CS wynosi 4,91 mln zł.
EBITDA 2CS wynosi 5,26 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
852 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 909 208 zł w
2024 roku.
• 920 025 zł w
2023 roku.
• 1 566 981 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
902 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 259 584 zł w
2024 roku.
• 1 462 182 zł w
2023 roku.
• 1 973 130 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2CS wynosi 53 212 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 891 937 zł a 107 645 028 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 531 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 212 378 zł w 2024 roku.
• 21 937 805 zł w 2023 roku.
• 23 284 670 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 2CS wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2CS wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2CS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 2CS wynosi 1,3 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 736 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 736 tys. zł a 1,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
208 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,3 mln zł w 2024 roku.
• 428 tys. zł w 2023 roku.
• 411 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 736 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,75 mln zł w 2024 roku.
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 439 264
zł.
Koszty operacyjne 2CS wyniosły 38 088 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 439 264 zł w 2024 roku
• 635 749 zł w 2023 roku
• 458 766 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2CS wyniosła 34 107 300 zł.
a
ktywa trwałe to 1 520 002 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 587 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 107 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 522 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 584 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 540 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 107 300 zł w 2024 roku.
• 20 535 668 zł w 2023 roku.
• 11 522 559 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2CS wyniosły 27 584 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 107 300 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 542 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 584 717 zł w 2024 roku
• 18 838 683 zł w 2023 roku
• 10 313 272 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 92% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2CS wykazała przychody na poziomie 43 058 011 zł.
Organizacja zarobiła 4 940 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 794 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 903 775 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6132 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 794 zł w 2024 roku
• 208 484 zł w 2023 roku
• 321 923 zł w 2022 roku