Dostosowanie projektów do indywidualnych potrzeb klienta
Firma KODO Biuro Projektowe specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu oraz realizacji wnętrz, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Od 2009 roku, KODO zrealizowało ponad 4000 projektów, dostosowując każde wnętrze do specyficznych potrzeb swoich klientów. Zespół składa się z doświadczonych architektów oraz projektantów, którzy tworzą spersonalizowane projekty, uwzględniając estetykę i funkcjonalność. Klienci mogą korzystać z szerokiego katalogu materiałów oraz proponowanych rozwiązań, a także z pomocy przy wyborze lokalu mieszkalnego. KODO gwarantuje, że każdy projekt jest realizowany w budżecie ustalonym na początku współpracy, eliminując ryzyko ukrytych kosztów. Firma oferuje również kompleksowe usługi remontowe mieszkań, zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego, zapewniając metamorfozy wnętrz spełniające oczekiwania klientów. Dodatkowo, KODO prowadzi showroomy w różnych miastach, gdzie można zapoznać się z propozycjami aranżacji oraz spotkać z projektantami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2CS osiągnęła 28 479 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 479 618 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 059 954 zł.
Zysk netto wyniósł 419 664 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 209 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 479 618 zł w 2023 roku.
• 28 445 418 zł w 2022 roku.
• 19 009 128 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 664 zł w 2023 roku.
• 853 523 zł w 2022 roku.
• -2956 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2CS wynosi 920 tys. zł.
EBITDA 2CS wynosi 1,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
225 361 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 920 025 zł w
2023 roku.
• 1 566 981 zł w
2022 roku.
• 28 240 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
323 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 462 182 zł w
2023 roku.
• 1 973 130 zł w
2022 roku.
• 170 844 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2CS wynosi 21 937 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 272 738 zł a 71 199 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 983 469 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 937 805 zł w 2023 roku.
• 23 284 670 zł w 2022 roku.
• 12 948 394 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 2CS wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2CS wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
2CS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 2CS wynosi 428 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 1,14 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
76 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 428 tys. zł w 2023 roku.
• 411 tys. zł w 2022 roku.
• 185 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2023 roku.
• 1,14 mln zł w 2022 roku.
• 760 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 635 749
zł.
Koszty operacyjne 2CS wyniosły 27 559 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 638 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 635 749 zł w 2023 roku
• 458 766 zł w 2022 roku
• 470 408 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2CS wyniosła 20 535 668 zł.
a
ktywa trwałe to 1 665 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 869 818 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 535 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 696 985 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 838 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 934 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 535 668 zł w 2023 roku.
• 11 522 559 zł w 2022 roku.
• 26 320 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2CS wyniosły 18 838 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 535 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 701 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 838 683 zł w 2023 roku
• 10 313 272 zł w 2022 roku
• 25 953 139 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2CS wykazała przychody na poziomie 28 479 618 zł.
Organizacja zarobiła 628 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 208 484 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 664 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 208 484 zł w 2023 roku
• 321 923 zł w 2022 roku
• 10 582 zł w 2021 roku