WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRAWO KOMPLEMENTARIUSZA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI.
Organizacja ECO IN osiągnęła 8 689 278 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 302 727 zł. Pozostałe przychody to 386 551 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 539 414 zł.
Zysk netto wyniósł 2 763 313 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 372 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 689 278 zł w 2024 roku.
• 28 344 761 zł w 2023 roku.
• 90 499 947 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 763 313 zł w 2024 roku.
• 2 515 224 zł w 2023 roku.
• 3 971 272 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ECO IN wynosi 3,19 mln zł.
EBITDA ECO IN wynosi 4,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
122 615 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 190 130 zł w
2024 roku.
• 3 349 308 zł w
2023 roku.
• 5 953 790 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
248 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 783 192 zł w
2024 roku.
• 4 974 573 zł w
2023 roku.
• 7 374 215 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ECO IN wynosi 27 991 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 145 540 zł a 59 442 880 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 453 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 991 644 zł w 2024 roku.
• 39 916 877 zł w 2023 roku.
• 88 269 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO IN wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ECO IN charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 312 155
zł.
Koszty operacyjne ECO IN wyniosły 5 112 597
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-29 896 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 312 155 zł w 2024 roku
• 1 234 940 zł w 2023 roku
• 3 804 951 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ECO IN wyniosła 23 822 658 zł.
a
ktywa trwałe to 14 749 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 073 267 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 822 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 860 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 961 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 822 658 zł w 2024 roku.
• 25 546 795 zł w 2023 roku.
• 42 315 362 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ECO IN wyniosły 8 961 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 822 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -169 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 961 938 zł w 2024 roku
• 10 934 164 zł w 2023 roku
• 26 246 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ECO IN wykazała przychody na poziomie 8 689 278 zł.
Organizacja zarobiła 3 358 700 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 595 387 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 763 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 595 387 zł w 2024 roku
• 446 666 zł w 2023 roku
• 872 079 zł w 2022 roku