REAL ESTATE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000266695

Podsumowanie

aktywa

98,4 mln

przychód

7,5 mln

zysk

855 tys.

wartość firmy

8,4 mln

Branża główna: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. JEROZOLIMSKIE, 181B

Kod pocztowy

02-222

Rejestracja

2006-11-02

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JAKO PEŁNOMOCNIK, W OPARCIU O PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE, RODZAJOWE LUB OGÓLNE. POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PROKURY SAMOISTNEJ LUB ŁĄCZNEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO REPREZENTACJI PRZEZ DWÓCH LUB WIĘKSZĄ LICZBĘ PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Leasing finansowy Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Real Estate Solutions osiągnęła 7 496 452 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 7 496 452 zł.

Całkowite koszty wyniosły -854 701 zł.

Zysk netto wyniósł 854 701 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 811 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 496 452 zł w 2024 roku.
• 9 419 095 zł w 2023 roku.
• 3 196 363 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 143 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 854 701 zł w 2024 roku.
• 3 500 744 zł w 2023 roku.
• -439 880 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1818947.91

-149911.73

227781.69

-568231.23

949574.01

98475.35

1229760.4

-1741214.26

2113979.29

-5009131.46

3196363.49

-439879.99

9419094.55

3500744.13

7496452.09

854701.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Real Estate Solutions wynosi -241 tys. zł.

EBITDA Real Estate Solutions wynosi -241 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -240 644 zł w 2024 roku.
• -209 036 zł w 2023 roku.
• -398 235 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -240 644 zł w 2024 roku.
• -209 036 zł w 2023 roku.
• -398 235 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Real Estate Solutions wynosi 8 416 441 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 741 130 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 029 116 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 416 441 zł w 2024 roku.
• 20 282 373 zł w 2023 roku.
• 2 130 909 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1212631.94

4547369.77

0

151854.46

569454.22

0

1026950.74

2373935.02

0

819840.27

3074401

0

1409319.53

5284948.22

0

2130908.99

7990908.73

0

20282372.89

49010417.82

0

8416440.57

18741130.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Real Estate Solutions wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Real Estate Solutions wynosi 2,37%. To oznacza, że firma ma szansę 2,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,37% w 2024 roku.
• 2,69% w 2023 roku.
• 3,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Real Estate Solutions charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Real Estate Solutions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 225 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 225 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 700 tys. zł w 2023 roku.
• 96 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 559 zł.

Koszty operacyjne Real Estate Solutions wyniosły 240 644 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7276 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 559 zł w 2024 roku
• 127 401 zł w 2023 roku
• 120 660 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Real Estate Solutions wyniosła 98 432 846 zł.

a

ktywa trwałe to 56 761 zł.

a

ktywa obrotowe to 98 376 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 432 846 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 174 505 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 607 351 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 831 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 432 846 zł w 2024 roku.
• 84 458 477 zł w 2023 roku.
• 73 647 435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1611928.24

13059144.33

20408640.17

30982279.72

75754352.97

73647435.44

84458477.26

98432846.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -2,406,436,600%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -340703222.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

0.17

-215140.4

-0.08

-0.04

0.4

-894.97

-2.49

0

-0.07

-7544.86

0.1

-0.06

0.57

-1.42

-0.07

0.62

-2.37

-0.01

0.05

-5.61

-0.14

0.04

-0.7

-29400.25

0.37

0.01

-0.2

-24064366

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Real Estate Solutions wyniosły 102 607 351 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 432 846 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 303 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 607 351 zł w 2024 roku
• 89 487 684 zł w 2023 roku
• 82 177 385 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 112% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1611928.24

2481896.33

1.54

13059144.33

14497343.65

1.11

20408640.17

21748364.14

1.07

30982279.72

34063217.95

1.1

75754352.97

83844422.66

1.11

73647435.44

82177385.12

1.12

84458477.26

89487683.81

1.06

98432846.34

102607351.43

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Real Estate Solutions wykazała przychody na poziomie 7 496 452 zł.

Organizacja zarobiła 854 701 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 854 701 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

dane za rok

Organizacja Real Estate Solutions wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04412

0.89462

0.90976

0.85283

0.32449

0.00163

0.29

0.52519

0

0.01521

0.63109

0.98837

0.79466

0.08095

0.01837

0.33503

0.65302

0

0.85737

0.81633

0.98704

0.78863

0.6697

0.01338

0.38577

0.20474

0.00655

0.83409

0.99273

0.79145

0.09611

0.29248

0.68803

0

0.00253

0.87789

0.99683

0.81385

0.07614

0.26352

0.7286

0

0.01657

0.9099

0.99714

0.81697

0.20433

0.03946

0.34214

0.39307

0

0.99318

0.95995

0.99716

0.80577

0.88688

0.00549

0.50697

0.07248

0

0.95891

0.94428

0.99707

0.79357

0.66501

0

0.43314

0.13816

0

Powiązania

ADGAR INNOVATIONS REAL ESTATE SOLUTIONS - powiązanie zwrotne

REAL ESTATE SOLUTIONS - powiązanie zwrotne

W CEZARY - reprezentacja

P TOMASZ - reprezentacja

K NIR - reprezentacja

ADGAR INVESTMENT AND DEVELOPMENT POLAND N,V - wspólnik

GADISH ROY - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2016

Adgar Investment And Development Poland N,v

Organizacja

wspólnik

02.11.2006

02.12.2016

Adgar Investment And Development Poland N,v

Organizacja

prokurent

18.11.2010

14.06.2011

P Hanna

Sierpień 1955

Osoba

prokurent

02.11.2006

18.11.2010

P Hanna

Sierpień 1955

Osoba

prokurent

18.11.2010

31.01.2013

Litwin Eyal

Osoba

reprezentacja

02.11.2006

13.09.2011

Wauters Herman

Osoba

reprezentacja

31.08.2010

Gadish Roy

Osoba

reprezentacja

31.08.2010

27.06.2014

Nakar Ronen

Osoba

reprezentacja

18.11.2010

31.01.2013

Sztern Herman Daniel

Osoba

reprezentacja

31.01.2013

29.11.2019

L Eyal

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

31.01.2013

20.12.2013

Haran Sharon

Osoba

reprezentacja

20.12.2013

P Tomasz

Czerwiec 1971

Osoba

reprezentacja

19.07.2022

W Cezary

Lipiec 1975

Osoba

reprezentacja

16.09.2025

K Nir

Maj 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

15.03.2007

25.04.2013

Real Estate Solutions

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.01.2015

Adgar Innovations Real Estate Solutions

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.04.2013

Real Estate Solutions

Organizacja

Udziałowcy

Adgar Investment And Development Poland N,v posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.12.2016 jest Adgar Investment And Development Poland N,v kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.11.2006 do 02.12.2016 był Adgar Investment And Development Poland N,v kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do REAL ESTATE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	KUSZA SP. Z O.O.	0000995818
2	PVE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000950554
3	CADMAX SP. Z O.O.	0000944021
4	GTPRO SP. Z O.O.	0000446613
5	ALGORYTM DESIGN SP. Z O.O.	0000764339
6	PRESSMANN SP. Z O.O.	0000837256
7	DE'MEDICI & CO. SP. Z O.O.	0000268689
8	SELFMAKER TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000743663
9	AGC GRZELAK SP. K.	0000925375
10	CT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000736637
11	KET POLSKA SP. Z O.O.	0000648032
12	ICONIC DESIGN SP. Z O.O.	0000734984
13	MERIT POLAND SP. Z O.O.	0000645031
14	BIURO PROJEKTÓW BIPROSTAL SP. Z O.O.	0000417600
15	POWERBELL ENGINEERING SP. Z O.O.	0000880819
16	LOSENTECH SP. Z O.O.	0000626885
17	G.T. PROJEKT SP. Z O.O.	0000442822
18	EDS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000785480
19	HECKMAN SP. Z O.O.	0000658690
20	WESTCON DESIGN POLAND SP. Z O.O.	0000337700
21	PRO DESIGN SP. Z O.O.	0000667905
22	INTER AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000743636
23	NRG PLUS SP. Z O.O.	0000524084
24	ALITICON SP. Z O.O.	0000604872
25	STURM POLSKA SP. Z O.O.	0000434880
26	YOON DESIGN STUDIO SP. Z O.O.	0000702950
27	ARCHON STUDIO SP. Z O.O.	0000836253
28	SAAUT SP. Z O.O.	0000742306
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DIGER" W LIKWIDACJI	0000149562
30	KINGSPAN INSULATION SP. Z O.O.	0000302486

REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000266695 NIP 5213410440 REGON 140712835

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania" (74.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do REAL ESTATE SOLUTIONS

REAL ESTATE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266695 NIP
5213410440 REGON
140712835