Asortyment obejmuje nawozy fosforowe i wieloskładnikowe
Oferowanie repelentów FOBOS do ochrony roślin
Skupienie na jakości i efektywności nawożenia
Rozwój relacji z dostawcami i partnerami
Luvena S.A. to firma specjalizująca się w produkcji nawozów, które wspierają rozwój roślin zarówno w sektorze rolniczym, jak i ogrodniczym. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment nawozów, w tym nawozy fosforowe oraz wieloskładnikowe, które są dostosowane do potrzeb różnych rodzajów upraw. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co pozwala jej wyróżnić się na rynku. Luvena S.A. zyskuje uznanie dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, które wspierają efektywność nawożenia i przyczyniają się do zwiększenia plonów. Oprócz nawozów, firma oferuje również środki ochrony roślin w postaci repelentów FOBOS, które są projektowane w celu ochrony roślin przed szkodnikami oraz innymi zagrożeniami. Luvena S.A. stawia na rozwój relacji z dostawcami oraz partnerami, a także na transparentność w swoich działaniach, co przekłada się na długotrwałe zaufanie w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luvena osiągnęła 290 627 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 318 722 zł. Pozostałe przychody to 308 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 301 475 553 zł.
Strata netto wyniosła 11 156 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 990 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 290 627 114 zł w 2024 roku.
• 276 270 693 zł w 2023 roku.
• 346 013 385 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 753 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 156 832 zł w 2024 roku.
• 13 291 245 zł w 2023 roku.
• 55 352 080 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luvena wynosi -11,94 mln zł.
EBITDA Luvena wynosi -2,86 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 206 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 936 681 zł w
2024 roku.
• 11 734 420 zł w
2023 roku.
• 58 489 139 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 059 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 862 638 zł w
2024 roku.
• 20 832 137 zł w
2023 roku.
• 67 551 194 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luvena wynosi 335 176 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 754 269 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 034 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 335 176 953 zł w 2024 roku.
• 389 741 136 zł w 2023 roku.
• 605 777 813 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luvena wynosi 2,20%. To oznacza, że firma ma szansę 2,20% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,20% w 2024 roku.
• 2,24% w 2023 roku.
• 2,11% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luvena wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luvena charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luvena wynosi 12,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 37,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 37,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
373 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 12,23 mln zł w 2024 roku.
• 15,47 mln zł w 2023 roku.
• 19,94 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 1,76 mln zł w 2023 roku.
• 8,77 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 37,71 mln zł w 2024 roku.
• 40,64 mln zł w 2023 roku.
• 40,99 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 308 763
zł.
Koszty operacyjne Luvena wyniosły 302 255 402
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 583 326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 308 763 zł w 2024 roku
• 39 907 788 zł w 2023 roku
• 35 227 707 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luvena wyniosła 238 859 202 zł.
a
ktywa trwałe to 133 258 834 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 600 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 859 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 188 567 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 291 812 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 867 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 859 202 zł w 2024 roku.
• 248 031 469 zł w 2023 roku.
• 254 993 676 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luvena wyniosły 50 291 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 859 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 481 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 291 812 zł w 2024 roku
• 44 837 208 zł w 2023 roku
• 50 068 472 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luvena wykazała przychody na poziomie 290 627 114 zł.
Organizacja zarobiła -9 659 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 497 638 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 156 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -56 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 497 638 zł w 2024 roku
• 1 178 816 zł w 2023 roku
• 1 923 628 zł w 2022 roku