Inwestycje w badania i rozwój produktów kosmetycznych.
Szeroka gama kosmetyków dostosowanych do potrzeb klientów.
Dr Irena Eris SA jest renomowaną firmą z siedzibą w Piasecznie, specjalizującą się w branży kosmetycznej. Przedsiębiorstwo zostało założone przez dr Irenę Eris, która jest znana nie tylko z aptecznej wiedzy o kosmetykach, ale również z innowacyjnych podejść do pielęgnacji skóry. W ciągu lat działalności, firma wypracowała silną pozycję na rynku kosmetycznym, oferując szeroki wachlarz produktów, w tym kosmetyki pielęgnacyjne i profesjonalne linie do salonów kosmetycznych. Argumentując jakością swoich produktów, Dr Irena Eris SA stale inwestuje w badania i rozwój, co sprawia, że ich oferta jest regularnie wzbogacana o nowości dostosowane do zmieniających się potrzeb klientów. Charakteryzuje się dbałością o najwyższe standardy jakości, co jest potwierdzane certyfikatami i badaniami dermatologicznymi ich produktów. Warto podkreślić, że firma posiada sieć kosmetycznych instytutów, które oferują nie tylko zabiegi pielęgnacyjne, ale także porady dotyczące pielęgnacji skóry, co wyróżnia ją na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dr irena eris osiągnęła 347 865 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 347 638 753 zł. Pozostałe przychody to 227 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 324 538 270 zł.
Zysk netto wyniósł 23 100 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 389 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 347 865 867 zł w 2024 roku.
• 345 815 567 zł w 2023 roku.
• 277 667 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 116 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 100 483 zł w 2024 roku.
• 27 106 450 zł w 2023 roku.
• 29 009 667 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dr irena eris wynosi 32,75 mln zł.
EBITDA Dr irena eris wynosi 43,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
778 545 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 752 941 zł w
2024 roku.
• 37 312 983 zł w
2023 roku.
• 37 529 133 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
134 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 425 006 zł w
2024 roku.
• 46 870 687 zł w
2023 roku.
• 45 515 339 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dr irena eris wynosi 504 024 830 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 712 322 zł a 958 465 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 595 074 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 504 024 830 zł w 2024 roku.
• 509 361 065 zł w 2023 roku.
• 460 187 996 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dr irena eris wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Dr irena eris wyniosły -314 885 811
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dr irena eris wyniosła 325 770 666 zł.
a
ktywa trwałe to 193 273 263 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 497 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 325 770 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 616 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 154 237 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 209 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 325 770 666 zł w 2024 roku.
• 335 962 776 zł w 2023 roku.
• 311 107 255 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dr irena eris wyniosły 86 154 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 325 770 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 590 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 154 237 zł w 2024 roku
• 108 774 040 zł w 2023 roku
• 99 057 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dr irena eris wykazała przychody na poziomie 347 865 867 zł.
Organizacja zarobiła 27 573 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 473 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 100 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 198 842 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 473 235 zł w 2024 roku
• 5 212 211 zł w 2023 roku
• 6 985 208 zł w 2022 roku