SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI (MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TJ. PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU
Organizacja Artmar osiągnęła 1 072 362 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 072 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 790 726 zł.
Zysk netto wyniósł 281 636 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 072 362 zł w 2024 roku.
• 1 140 166 zł w 2023 roku.
• 953 324 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 636 zł w 2024 roku.
• 260 920 zł w 2023 roku.
• 19 077 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artmar wynosi 310 tys. zł.
EBITDA Artmar wynosi 369 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 155 zł w
2024 roku.
• 286 215 zł w
2023 roku.
• 18 714 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 369 018 zł w
2024 roku.
• 356 616 zł w
2023 roku.
• 95 610 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artmar wynosi 2 847 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 006 010 zł a 5 365 388 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 847 461 zł w 2024 roku.
• 2 598 573 zł w 2023 roku.
• 1 310 530 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 206
zł.
Koszty operacyjne Artmar wyniosły 762 207
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 206 zł w 2024 roku
• 111 710 zł w 2023 roku
• 176 841 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artmar wyniosła 1 486 417 zł.
a
ktywa trwałe to 774 090 zł.
a
ktywa obrotowe to 712 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 486 417 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 341 347 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 486 417 zł w 2024 roku.
• 1 212 263 zł w 2023 roku.
• 1 167 479 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artmar wyniosły 145 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 486 417 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 070 zł w 2024 roku
• 152 552 zł w 2023 roku
• 369 248 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artmar wykazała przychody na poziomie 1 072 362 zł.
Organizacja zarobiła 310 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 636 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 519 zł w 2024 roku
• 25 295 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku