Organizacja Sobreiro osiągnęła 861 140 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 860 114 zł. Pozostałe przychody to 1026 zł.
Całkowite koszty wyniosły 748 104 zł.
Zysk netto wyniósł 112 010 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 287 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 861 140 zł w 2022 roku.
• 1 291 976 zł w 2021 roku.
• 890 824 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 010 zł w 2022 roku.
• 203 534 zł w 2021 roku.
• 100 127 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sobreiro wynosi 1 337 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
315 503 zł a 2 152 851 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 337 635 zł w 2022 roku.
• 1 906 948 zł w 2021 roku.
• 1 073 234 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sobreiro wyniosła 500 241 zł.
a
ktywa trwałe to 28 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 420 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 571 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 166 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 241 zł w 2022 roku.
• 475 861 zł w 2021 roku.
• 231 942 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sobreiro wyniosły 79 571 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 571 zł w 2022 roku
• 167 201 zł w 2021 roku
• 126 815 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sobreiro wykazała przychody na poziomie 861 140 zł.
Organizacja zarobiła 124 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 244 zł w 2022 roku
• 20 692 zł w 2021 roku
• 12 462 zł w 2020 roku