Organizacja Grupa - T osiągnęła 3 247 557 zł przychodów.
Całkowite koszty wyniosły 240 625 zł.
Zysk netto wyniósł 3 006 933 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
726 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 247 557 zł w 2023 roku. • 1 891 411 zł w 2021 roku. • 1 068 201 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
711 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 006 933 zł w 2023 roku. • 1 747 638 zł w 2021 roku. • 872 673 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa - T wynosi 40 195 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 843 526 zł a 139 111 120 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 355 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 40 195 080 zł w
2023 roku. • 30 462 333 zł w
2021 roku. • 24 128 898 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa - T wynosi -172 tys. zł.
EBITDA Grupa - T wynosi -172 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -171 568 zł w
2023 roku. • 119 815 zł w
2021 roku. • -108 825 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -171 568 zł w
2023 roku. • 119 815 zł w
2021 roku. • -108 825 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa - T wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grupa - T.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 listopada 2025 (MSiG nr 229/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1456618. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/809362/25/141]
MSiG 229/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2025 okres OD
01.07.2023 DO 30.06.2024
Poz. 166479. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/583707/24/448]
MSiG 53/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 133567. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/581937/24/270]
MSiG 45/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 133566. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/581936/24/558]
MSiG 45/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 133565. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/581936/24/157]
MSiG 45/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.02.2024 okres OD
01.07.2021 DO 30.06.2022
Poz. 1422751. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/574129/23/998]
MSiG 249/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 1422750. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/574129/23/597]
MSiG 249/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 1422749. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/574129/23/196]
MSiG 249/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 1422748. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/574129/23/795]
MSiG 249/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2023 okres OD
01.07.2020 DO 30.06.2021
Poz. 2759. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48954/20/716]
Rzuć okiemMSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 30.09.2020 R., REP. A NR 1277/2020, NOTARIUSZ PAULINA PIOTROWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANO § 26 (1)
DO STATUTU SPÓŁKI.
Poz. 870847. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/247872/20/851]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 870846. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/247872/20/450]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 870845. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/247872/20/49]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 870844. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/247872/20/648]
MSiG 200/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.07.2019 DO 30.06.2020
Poz. 13644. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/185681/19/878]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
Poz. 13643. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/185680/19/166]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
- wpisać: 1 3. OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
:
Poz. 13642. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/185680/19/765]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2018 DO 30.06.2019
1
Poz. 13641. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/185680/19/364]
MSiG 5/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.12.2019 okres OD
01.07.2018 DO 30.06.2019
Poz. 252310. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/108424/19/361]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 252309. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/108424/19/960]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 252308. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/108424/19/559]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 252307. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.10.2009.
[RDF/108424/19/158]
MSiG 84/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2019 okres OD
01.07.2017 DO 30.06.2018
Poz. 30555. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/3004/18/842]
MSiG 23/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.01.2018 okres OD
01.07.2016 DO 30.06.2017 1 2. OD 01.07.2016 DO
30.06.2017 1 3. OD 01.07.2016 DO 30.06.2017 1 4. OD
01.07.2016 DO 30.06.2017
Poz. 39166. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/4805/17/119]
MSiG 30/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.01.2017 okres OD
01.07.2015 DO 30.06.2016 1 2. OD 01.07.2015 DO
30.06.2016 1 3. OD 01.07.2015 DO 30.06.2016 1 4. O
01.07.2015 DO 30.06.2016
Poz. 20506. GRUPA - T SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000338437. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1861/16/225]
MSiG 19/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.01.2016 okres OD
01.07.2014 DO 30.06.2015 1 2. OD 01.07.2014 DO
30.06.2015 1 3. OD 01.07.2014 DO 30.06.2015 1 4. OD
01.07.2014 DO 30.06.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Grupa - T nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa - T wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2023 roku. • 0,26% w 2021 roku. • 0,13% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa - T charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa - T wynosi 1,88 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
270 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,88 mln zł w 2023 roku. • 1,4 mln zł w 2021 roku. • 1,07 mln zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 mln zł w 2023 roku. • 6,01 mln zł w 2021 roku. • 5,35 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
49 813 zł.
Koszty operacyjne Grupa - T wyniosły
171 568 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 289 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 49 813 zł w 2023 roku • 7308 zł w 2021 roku • 6945 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2023 roku •
7,9% w 2021 roku •
6,4% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa - T wyniosła 38 422 175 zł.
a
ktywa trwałe to 24 623 725 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 798 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 422 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 977 461 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 444 714 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 998 348 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 741 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 38 422 175 zł sumy bilansowej i 34 977 461 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 32 765 087 zł sumy bilansowej i 30 058 213 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 29 427 130 zł sumy bilansowej i 26 752 817 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,83%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,6%.
Marża netto wyniosła 92,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
321 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa - T wyniosły 3 444 714 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 422 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 444 714 zł w 2023 roku • 2 706 874 zł w 2021 roku • 2 674 313 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2023 roku • 8% w 2021 roku • 9% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Grupa - T ma 3 444 714 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 089 390 zł (61%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 339 567 zł (39%), dostawcom 7779 zł (poniżej 1%); 2 mniejsze pozycje razem 7978 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
3,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
39%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
8 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
1,3 mln zł
39%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,1 mln zł
61%
W roku 2023 61% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2016: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2016 i w 2023.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grupa - T wynosi 6,55 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 6,55.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,81 miesiąca.
gotówka od ręki: 97 tys. zł należności i inne: 13,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,55 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
6,55
płynność bieżąca
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,55 w 2023 roku • 5,23 w 2021 roku • 3,33 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Grupa - T: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 97 146 zł. Do tego 2 097 069 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 15 689 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 444 714 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 2,1 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł97 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka97 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 16 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2016-2021, 2023 organizacja miała też od 167 tys. zł do 2,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2016-2021, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2021: bez kosztów odsetek • 2020: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 187 803 zł, z czego 187 803 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
17 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe188 tys. zł
klienci są winni firmie 188 tys. zł
do 12 miesięcy188 tys. zł · 100%
Rotacja zobowiązań (DPO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji zobowiązań (DPO) wynosił: • 17 dni w 2023 roku • 28 dni w 2021 roku • 22 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grupa - T wynoszą 171 568 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 121 677 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 42 226 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 7587 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej172 tys. zł
Usługi obce122 tys. zł · 71%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)42 tys. zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty78 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 172 tys. zł w 2023 roku • 86 tys. zł w 2021 roku • 85 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa - T wykazała przychody na poziomie 3 247 557 zł.
Organizacja zarobiła 3 037 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 597 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 006 933 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 30 597 zł w 2023 roku • 51 167 zł w 2021 roku • 33 598 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa - T wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2023 wynosił 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
-- pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej171 568,08
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce121 677,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)78,00
V. Wynagrodzenia42 225,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 587,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-171 568,08
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-171 568,08
G. Przychody finansowe3 247 557,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)2 772 900,00
II. Odsetki, w tym: (+1)474 657,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe38 459,42
I. Odsetki, w tym: (+1)15 689,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych1 836,00
IV. inne20 933,97
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 037 529,83
J. Podatek dochodowy30 597,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 006 932,83
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grupa - T składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 232 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 308 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+232
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 8 dni18-11-2025
2021
+13 mies. 14 dni22-02-2024
2020
+23 mies. 8 dni13-12-2023
2019
−3 mies. 13 dni03-10-2020
2018
−14 dni31-12-2019
2017
+3 mies. 9 dni23-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Obecnie (od 27.03.2012) struktura udziałów nie jest ujawniona.
W okresie od 12.01.2012 do 27.03.2012 najwięcej udziałów posiadał
Łada Zygmunt (100%).
