WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA SPÓŁKI LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Energia odnawialna: projekty wiatrowe, fotowoltaiczne i hybrydowe|Zielone technologie: wodór, IT, IoT|Ekspansja: sześć kontynentów|Ponad 45 zakończonych projektów|Łączna moc projektów: ponad 36.900 MW
Green Capital S.A. jest grupą kapitałową, która od ponad 15 lat współtworzy rynek energii odnawialnej w Europie. Składa się z kilkudziesięciu spółek o łącznym kapitale zakładowym przekraczającym 185 milionów PLN. Portfolio Green Capital obejmuje projekty z instalacjami o mocach od 50 do 800 MW z zakresu energii wiatrowej i fotowoltaicznej, a także projekty hybrydowe produkujące zielony wodór o mocy zainstalowanej od 1.200 do 4.000 MW. Aktualnie rozwijane są projekty o łącznej mocy ponad 36.900 MW na całym świecie.Green Capital intensywnie pracuje nad nowymi technologiami wodorowymi oraz systemami IT i IoT do zarządzania produkcją zielonej energii, takiej jak wodór, amoniak, ciepło i elektryczność z roślin hybrydowych. Grupa dąży do ekspansji na sześć kontynentów, przy intensyfikacji działań na innych rynkach. W dorobku Green Capital znajduje się ponad 45 ukończonych farm wiatrowych i fotowoltaicznych, a także zaawansowane projekty produkcji wodoru na dużą skalę. Kluczowy projekt inwestycyjny, Zulawy H2, posiada zainstalowaną moc 1200 MW i wykorzystuje system zarządzania oparty na IoT, który łączy elektrolizery wodoru z magazynowaniem energii z PV i WF. Warto zaznaczyć, że instalacje Green Capital przyczyniły się do posadzenia równowartości 15.200.119 drzew oraz produkcji 176.405.900 kWh energii dzięki swoim instalacjom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Green Capital osiągnęła 27 917 820 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 246 057 zł. Pozostałe przychody to 20 671 762 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 155 335 zł.
Zysk netto wyniósł 8 401 393 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 893 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 917 820 zł w 2024 roku. • 11 561 986 zł w 2023 roku. • 38 897 170 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 199 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 401 393 zł w 2024 roku. • 1 255 252 zł w 2023 roku. • 29 753 258 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Green Capital wynosi 82 998 935 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
30 781 484 zł a 164 167 914 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 789 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 82 998 935 zł w 2024 roku. • 38 341 797 zł w 2023 roku. • 169 615 842 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Green Capital wynosi -11,65 mln zł.
EBITDA Green Capital wynosi -11,43 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 571 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -11 645 410 zł w
2024 roku. • 1 256 802 zł w
2023 roku. • -4 505 704 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 549 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -11 433 474 zł w
2024 roku. • 1 454 118 zł w
2023 roku. • -4 396 879 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Green Capital wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,91% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Capital wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,12% w 2023 roku. • 0,22% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Green Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Green Capital wynosi 2,25 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
322 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,25 mln zł w 2024 roku. • 1,94 mln zł w 2023 roku. • 2,52 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 189 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,21 mln zł w 2024 roku. • 6,83 mln zł w 2023 roku. • 6,58 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 181 366
zł.
Koszty operacyjne Green Capital wyniosły
18 891 468
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
296 752 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 181 366 zł w 2024 roku • 1 777 100 zł w 2023 roku • 1 300 316 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
18% w 2023 roku •
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Green Capital wyniosła 54 292 077 zł.
a
ktywa trwałe to 28 933 492 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 358 584 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 292 077 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 41 041 979 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 250 098 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 706 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 54 292 077 zł w 2024 roku. • 44 105 232 zł w 2023 roku. • 52 595 128 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -161%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3697.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Green Capital wyniosły 13 250 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 292 077 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 819 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 250 098 zł w 2024 roku • 9 954 832 zł w 2023 roku • 19 699 980 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 23% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Green Capital wykazała przychody na poziomie 27 917 820 zł.
Organizacja zarobiła 8 401 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 401 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Green Capital wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−12 dni03-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+4 mies. 3 dni15-02-2023
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+1 mies. 4 dni18-11-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 30.10.2018 jest Polanowski Michał kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.12.2015 do 30.10.2018
był Inastico Investments Limited kontrolując 100% udziałów.