Organizacja Forest Project osiągnęła 2 460 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 459 900 zł. Pozostałe przychody to 374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 467 606 zł.
Zysk netto wyniósł 992 294 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 605 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 460 274 zł w 2020 roku. • 2 443 868 zł w 2019 roku. • 20 486 733 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 470 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 992 294 zł w 2020 roku. • 821 853 zł w 2019 roku. • -4 154 820 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Forest Project wynosi 6 140 680 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
531 321 zł a 13 892 117 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 936 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 140 680 zł w 2020 roku. • 5 320 146 zł w 2019 roku. • 13 657 822 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Forest Project wynosi 993 tys. zł.
EBITDA Forest Project wynosi 1 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
320 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 993 066 zł w
2020 roku. • 836 007 zł w
2019 roku. • -2 862 128 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
273 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 000 708 zł w
2020 roku. • 840 145 zł w
2019 roku. • 15 250 331 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Forest Project.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2020 roku. • 1 os. w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Forest Project wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2020 roku. • 2,73% w 2019 roku. • 2,69% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forest Project wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,223% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2020 roku. • 0,25% w 2019 roku. • 6,5% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Forest Project charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Forest Project wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 198 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 198 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 198 tys. zł w 2020 roku. • 164 tys. zł w 2019 roku. • 819 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Forest Project wyniosły
1 466 834
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 18 606 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
1% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Forest Project wyniosła 4 940 282 zł.
a
ktywa trwałe to 4 262 157 zł.
a
ktywa obrotowe to 678 125 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 940 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 708 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 231 853 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 498 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 940 282 zł w 2020 roku. • 5 108 823 zł w 2019 roku. • 6 470 312 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 140%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Forest Project wyniosły 4 231 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 940 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 444 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 231 853 zł w 2020 roku • 4 570 837 zł w 2019 roku • 6 754 178 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 86% w 2020 roku • 89% w 2019 roku • 104% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Forest Project wykazała przychody na poziomie 2 460 274 zł.
Organizacja zarobiła 992 294 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 992 294 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Forest Project wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 352 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 86 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+352
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−2 mies. 26 dni21-07-2021
2019
+9 mies. 9 dni21-07-2021
2018
+6 mies. 3 dni14-01-2020
2017
+34 mies. 10 dni10-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki