SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A/ W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, A/ W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ORAZ JEŻELI ZOBOWIĄZANIE PRZEKRACZA KWOTĘ STANOWIĄCĄ RÓWNOWARTOŚĆ 10% KAPITAŁU AKCYJNEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Olimpia osiągnęła 692 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 668 452 zł. Pozostałe przychody to 24 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 897 552 zł.
Strata netto wyniosła 1 204 867 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
635 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 692 685 zł w 2020 roku. • 1 201 021 zł w 2019 roku. • 1 963 188 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
876 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 204 867 zł w 2020 roku. • 133 250 zł w 2019 roku. • 547 614 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Olimpia wynosi 5 620 973 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 918 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 620 973 zł w
2020 roku. • 7 411 054 zł w
2019 roku. • 9 457 995 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Olimpia wynosi -1,17 mln zł.
EBITDA Olimpia wynosi -915 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
892 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 170 413 zł w
2020 roku. • 217 081 zł w
2019 roku. • 613 970 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
918 866 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -915 386 zł w
2020 roku. • 534 446 zł w
2019 roku. • 922 346 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Olimpia wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2020 roku. • 3 os. w 2019 roku. • 3 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Olimpia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 marca 2022 (MSiG nr 44/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 19.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 25.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 01.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.10.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 67654. „OLIMPIA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000010001. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.04.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/134/18/693]
MSiG 50/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2018 okres OD
17 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 03.01.2018
okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 03.01.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 19106. „OLIMPIA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000010001. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.04.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/401/17/827]
Rzuć okiemMSiG 15/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
KT 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat
OPOLSKI gmina DOBRZEŃ WIELKI miejscowość
KRZANOWICE K/OPOLA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina
OPOLE miejscowość OPOLE wykreślić: 2. miejscowość KRZANOWICE K/OPOLA ulica UL. GÓRNA
nr domu 9 kod pocztowy 46-020 poczta CZARNOWĄSY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OPOLE
ulica UL. ŁUKOWA nr domu 9 kod pocztowy 45-920
poczta OPOLE kraj POLSKA
Poz. 54826. „OLIMPIA” SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000010001. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.04.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2100/16/262]
Rzuć okiemMSiG 49/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość KRZANOWICE K/OPOLA ulica
ARMII LUDOWEJ nr domu 20 kod pocztowy 46-020
poczta CZARNOWĄSY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRZANOWICE K/OPOLA ulica UL. GÓRNA
nr domu 9 kod pocztowy 46-020 poczta CZARNOWĄSY kraj POLSKA
-
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Olimpia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olimpia wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku. • 0,41% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Olimpia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Olimpia wynosi 214 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,42 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,42 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
82 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 214 tys. zł w 2020 roku. • 388 tys. zł w 2019 roku. • 379 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 27 tys. zł w 2019 roku. • 59 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,42 mln zł w 2020 roku. • 1,67 mln zł w 2019 roku. • 1,63 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
130 454 zł.
Koszty operacyjne Olimpia wyniosły
1 838 865 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 458 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 130 454 zł w 2020 roku • 87 166 zł w 2019 roku • 103 538 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,1% w 2020 roku •
8,9% w 2019 roku •
8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Olimpia wyniosła 8 910 778 zł.
Aktywa trwałe to 6 464 543 zł.
Aktywa obrotowe to 2 446 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 910 778 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 7 120 710 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 790 067 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 774 793 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 523 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 910 778 zł sumy bilansowej i 7 120 710 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 9 942 992 zł sumy bilansowej i 8 325 577 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 10 460 364 zł sumy bilansowej i 8 166 947 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16,92%.
Marża operacyjna wyniosła -175,09%.
Marża netto wyniosła -173,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
103,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
101 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Olimpia wyniosły 1 790 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 910 778 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 251 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 790 067 zł w 2020 roku • 1 617 415 zł w 2019 roku • 2 293 418 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 20% w 2020 roku • 16% w 2019 roku • 22% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Olimpia ma 1 790 067 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 332 983 zł (74%).
Dalej: dostawcom 155 104 zł (9%), rezerwy i rozliczenia 22 916 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 17 837 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 261 228 zł (15%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 550 088 zł (31%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
74%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
155 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
11 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
7 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
74%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
23 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
261 tys. zł
15%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 74% (w 2017: 92%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Olimpia wynosi 2,01 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,15 miesiąca.
gotówka od ręki: 23 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,01 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
2,01
płynność bieżąca
1,04
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,01 w 2020 roku • 4 w 2019 roku • 2,1 w 2018 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Olimpia: 653 574 zł, gotówka: 23 312 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 73 971 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 790 067 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł654 tys. zł
kredyty i pożyczki654 tys. zł
gotówka23 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 74 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 1,4 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: 2,7 raza • 2018: 5,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Olimpia wynosi 304 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 31 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 36 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 273 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 268 dni.
Rotacja zapasów wynosi 657 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 545 073 zł, z czego 545 073 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza273 dni
firma płaci dostawcom 273 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
304 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 304 dni
bez amortyzacji36 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 31 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 930 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, ponad 2 lata
Rotacja zapasów657 dni
zapasy leżą w magazynie 657 dni
657 dni
Należności handlowe545 tys. zł
klienci są winni firmie 545 tys. zł
do 12 miesięcy545 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 304 dni w 2020 roku • 384 dni w 2019 roku • 248 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 824 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Olimpia wynoszą 1 446 856 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 385 094 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 372 393 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 255 028 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów385 tys. zł · 27%
Usługi obce372 tys. zł · 26%
Amortyzacja255 tys. zł · 18%
Zużycie materiałów i energii232 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)110 tys. zł · 8%
Podatki i opłaty71 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia21 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2020 roku • 981 tys. zł w 2019 roku • 1,3 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Olimpia wykazała przychody na poziomie 692 685 zł.
Organizacja poniosła stratę 1 222 252 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -17 385 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 1 204 867 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -17 385 zł w 2020 roku
Organizacja Olimpia wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:656 820,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów191 642,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)4 865,42
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów460 312,71
B. Koszty działalności operacyjnej1 446 855,95
I. Amortyzacja255 027,97
II. Zużycie materiałów i energii232 442,91
III. Usługi obce372 393,25
IV. Podatki i opłaty, w tym:71 443,48
V. Wynagrodzenia109 584,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:20 869,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów385 094,15
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-790 035,11
D. Pozostałe przychody operacyjne11 631,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 631,11
E. Pozostałe koszty operacyjne392 009,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych42 512,41
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych323 403,51
III. Inne koszty operacyjne26 093,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-1 170 413,47
G. Przychody finansowe24 233,43
II. Odsetki, w tym:24 233,43
H. Koszty finansowe76 071,60
I. Odsetki, w tym:73 971,06
IV. inne2 100,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 222 251,64
J. Podatek dochodowy-17 385,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 204 866,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Olimpia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 291 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 127 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+291
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+4 mies. 7 dni19-02-2022
2019
+16 mies. 12 dni19-02-2022
2018
+3 mies. 12 dni25-10-2019
2017
+14 mies. 23 dni01-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
