SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW LUB INNYCH PEŁNOMOCNIKÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO UCHWAŁY ZARZĄDU O USTANOWIENIU PROKURY LUB PEŁNOMOCNICTWA.
Organizacja Abgi Poland osiągnęła 1 452 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 452 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 214 621 zł.
Strata netto wyniosła 762 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 452 075 zł w 2024 roku.
• 1 189 800 zł w 2023 roku.
• 1 582 269 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -121 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -762 547 zł w 2024 roku.
• -526 652 zł w 2023 roku.
• 305 456 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abgi Poland wynosi -706 tys. zł.
EBITDA Abgi Poland wynosi -678 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
115 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -705 828 zł w
2024 roku.
• -447 276 zł w
2023 roku.
• 373 365 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
111 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -678 429 zł w
2024 roku.
• -434 317 zł w
2023 roku.
• 386 054 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abgi Poland wynosi 968 050 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 630 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 968 050 zł w 2024 roku.
• 822 714 zł w 2023 roku.
• 2 701 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abgi Poland wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,423% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 2,62% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Abgi Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 433 310
zł.
Koszty operacyjne Abgi Poland wyniosły 2 157 902
zł.
Wynagrodzenia stanowią 66%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 628 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 433 310 zł w 2024 roku
• 746 040 zł w 2023 roku
• 763 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
66% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abgi Poland wyniosła 1 653 906 zł.
a
ktywa trwałe to 104 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 549 517 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 653 906 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -723 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 377 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 653 906 zł w 2024 roku.
• 2 024 205 zł w 2023 roku.
• 733 501 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -53%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abgi Poland wyniosły 2 377 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 653 906 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 328 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 377 100 zł w 2024 roku
• 1 984 853 zł w 2023 roku
• 167 496 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abgi Poland wykazała przychody na poziomie 1 452 075 zł.
Organizacja zarobiła -762 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -762 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1375 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 841 zł w 2022 roku
Organizacja Abgi Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Abgi France Société Par Actions Simplifiée
posiada 2000 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.04.2024 jest
Abgi France Société Par Actions Simplifiée
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2021 do 11.04.2024
był Ak Group Ii Société Par Actions Simplifiée
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 08.11.2019 do 28.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Ak Group Ii Sasu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.