WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z WYJĄTKIEM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRZENOSZENIA NA INNE OSOBY PRAWNE LUB FIZYCZNE PRAW DO OPRACOWAŃ TECHNOLOGICZNYCH POWSTAŁYCH W OKRESIE ISTNIENIA SPÓŁKI BEZ ZGODY DRUGIEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Organizacja Enso Electronics osiągnęła 1 765 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 765 831 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 565 636 zł.
Zysk netto wyniósł 200 195 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -288 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 765 831 zł w 2022 roku.
• 2 314 829 zł w 2021 roku.
• 1 701 969 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -56 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 195 zł w 2022 roku.
• 179 116 zł w 2021 roku.
• 254 123 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enso Electronics wynosi 220 tys. zł.
EBITDA Enso Electronics wynosi 220 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 220 006 zł w
2022 roku.
• 222 764 zł w
2021 roku.
• 279 349 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 950 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 220 475 zł w
2022 roku.
• 223 568 zł w
2021 roku.
• 281 784 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enso Electronics wynosi 3 943 609 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 965 608 zł a 10 483 244 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 218 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 943 609 zł w 2022 roku.
• 4 075 144 zł w 2021 roku.
• 3 832 263 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enso Electronics wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enso Electronics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Enso Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enso Electronics wynosi 273 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 917 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 917 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 273 tys. zł w 2022 roku.
• 260 tys. zł w 2021 roku.
• 241 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2022 roku.
• 33 tys. zł w 2021 roku.
• 42 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 917 tys. zł w 2022 roku.
• 847 tys. zł w 2021 roku.
• 783 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 269 466
zł.
Koszty operacyjne Enso Electronics wyniosły 1 545 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-71 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 269 466 zł w 2022 roku
• 447 571 zł w 2021 roku
• 633 139 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
•
45% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enso Electronics wyniosła 2 798 570 zł.
a
ktywa trwałe to 938 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 797 632 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 798 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 620 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 177 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 798 570 zł w 2022 roku.
• 2 563 946 zł w 2021 roku.
• 2 498 798 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enso Electronics wyniosły 177 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 798 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -113 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 177 759 zł w 2022 roku
• 143 330 zł w 2021 roku
• 257 298 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enso Electronics wykazała przychody na poziomie 1 765 831 zł.
Organizacja zarobiła 219 994 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 195 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 799 zł w 2022 roku
• 17 715 zł w 2021 roku
• 25 226 zł w 2020 roku