Organizacja M4medical osiągnęła 2 841 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 835 047 zł. Pozostałe przychody to 6815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 834 321 zł.
Zysk netto wyniósł 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 841 862 zł w 2022 roku.
• 4 590 044 zł w 2021 roku.
• 3 461 839 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 726 zł w 2022 roku.
• 956 581 zł w 2021 roku.
• 519 364 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M4medical wynosi 4 062 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7258 zł a 11 545 449 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 062 249 zł w 2022 roku.
• 9 050 581 zł w 2021 roku.
• 5 832 140 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów M4medical wyniosła 4 925 488 zł.
a
ktywa trwałe to 3 199 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 725 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 925 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 886 362 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 039 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 925 488 zł w 2022 roku.
• 4 139 163 zł w 2021 roku.
• 2 233 013 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M4medical wyniosły 2 039 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 925 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 375 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 039 125 zł w 2022 roku
• 1 253 526 zł w 2021 roku
• 303 957 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M4medical wykazała przychody na poziomie 2 841 862 zł.
Organizacja zarobiła 726 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 80 800 zł w 2021 roku
• 52 511 zł w 2020 roku
Organizacja M4medical wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Techno Holding
posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Miszczak Anna
posiada 250 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2008 jest
Techno Holding
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2008 do 30.12.2008:
• Miszczak Dariusz (25% udziałów)
• Miszczak Anna (25% udziałów)
• Turski Piotr (25% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Budowlane A.sergiel, A.skop (25% udziałów)