WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Nowoczesne kolekcje, takie jak Senner Square i Matrix
Międzynarodowa obecność i udział w targach branżowych
LECICO CEE to firma, która specjalizuje się w produkcji ceramiki łazienkowej, oferując szeroką gamę produktów, takich jak miski WC, umywalki, bidety oraz akcesoria ceramiczne. Wyjątkową cechą oferty LECICO CEE jest zastosowanie technologii Rimless w toaleta, co zapewnia wyższe standardy higieny oraz łatwiejsze czyszczenie. Produkty firmy charakteryzują się nowoczesnym designem oraz funkcjonalnością, a także wysoką jakością wykonania. W asortymencie znajdują się nie tylko popularne modele, ale również nowości, takie jak kolekcje Senner Square i Matrix, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów. Historia LECICO sięga daleko wstecz, a marka zdobyła uznanie na międzynarodowych rynkach, uczestnicząc w prestiżowych targach branżowych, co świadczy o jej wpływie w sektorze ceramiki. Firma dąży do nieustannego rozwoju, dostosowując swoje produkty do zmieniających się potrzeb rynku oraz klientów, a także wprowadzając innowacyjne rozwiązania, które przyczyniają się do komfortu i estetyki w łazienkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lecico CEE osiągnęła 1 698 137 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 698 137 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 982 187 zł.
Strata netto wyniosła 284 050 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -590 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 698 137 zł w 2024 roku.
• 3 531 405 zł w 2023 roku.
• 4 475 092 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -90 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -284 050 zł w 2024 roku.
• 260 024 zł w 2023 roku.
• -656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lecico CEE wynosi -226 tys. zł.
EBITDA Lecico CEE wynosi -153 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
55 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -225 887 zł w
2024 roku.
• 123 291 zł w
2023 roku.
• 111 057 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -153 429 zł w
2024 roku.
• 196 263 zł w
2023 roku.
• 119 228 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lecico CEE wynosi 1 132 091 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 245 341 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 595 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 132 091 zł w 2024 roku.
• 3 394 364 zł w 2023 roku.
• 2 983 395 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lecico CEE wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 3,662% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lecico CEE wynosi 1,26%. To oznacza, że firma ma szansę 1,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,26% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 1,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lecico CEE charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lecico CEE wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 68 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 68 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 179 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 682
zł.
Koszty operacyjne Lecico CEE wyniosły 1 924 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 682 zł w 2024 roku
• 165 607 zł w 2023 roku
• 195 439 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lecico CEE wyniosła 1 100 466 zł.
a
ktywa trwałe to 200 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 900 126 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 100 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -24 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 124 493 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -108 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 100 466 zł w 2024 roku.
• 763 871 zł w 2023 roku.
• 1 882 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,182%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 174.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lecico CEE wyniosły 1 124 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 100 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -236 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 124 493 zł w 2024 roku
• 2 021 205 zł w 2023 roku
• 3 399 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 265% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lecico CEE wykazała przychody na poziomie 1 698 137 zł.
Organizacja zarobiła -240 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -284 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 388 zł w 2024 roku
• 5683 zł w 2023 roku
• 8526 zł w 2022 roku
Organizacja Lecico CEE wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lecico (uk) Limited
posiada 1115 udziałów,
które stanowią 91.3% firmy.
Największym udziałowcem od 02.05.2024 jest
Lecico (uk) Limited
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2020 do 02.05.2024
był Lecico (uk) Limited
kontrolując 83% udziałów.
W okresie od 21.08.2019 do 08.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Lecico (uk) Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.