L.T.M. SP. Z O.O. | KRS: 0000586481

Podsumowanie

aktywa

498 tys.

przychód

1,2 mln

zysk

13 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

BIAŁA PODLASKA

Adres

UL. SADOWA, 14

Kod pocztowy

21-500

Rejestracja

2015-11-18

Rozpoczęcie działalności

2015-11-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja L.T.M osiągnęła 1 239 108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 239 108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 226 279 zł.

Zysk netto wyniósł 12 830 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 239 108 zł w 2024 roku.
• 2 004 996 zł w 2023 roku.
• 3 853 955 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 830 zł w 2024 roku.
• -14 659 zł w 2023 roku.
• 85 500 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1167273.96

28226.46

952286.47

21369.98

1201896.92

-13030.41

716414.5

-14570.57

729486.04

4432.77

3853955.24

85499.71

2004995.9

-14658.99

1239108.23

12829.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT L.T.M wynosi 15 tys. zł.

EBITDA L.T.M wynosi 53 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 789 zł w 2024 roku.
• -14 811 zł w 2023 roku.
• 91 407 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 369 zł w 2024 roku.
• 23 768 zł w 2023 roku.
• 111 903 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji L.T.M wynosi 1 011 903 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 128 296 zł a 3 097 771 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 011 903 zł w 2024 roku.
• 1 461 554 zł w 2023 roku.
• 3 047 187 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

73108.13

964196.61

2918184.9

89135.62

809473.18

2380716.17

0

880627.42

3004742.3

0

546044.55

1791036.25

44327.7

575814.57

1823715.1

135884.24

3047186.58

9634888.1

0

1461553.93

5012489.75

128296

1011902.75

3097770.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji L.T.M wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

L.T.M charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 587 zł.

Koszty operacyjne L.T.M wyniosły 1 224 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2941 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 587 zł w 2024 roku
• 16 720 zł w 2023 roku
• 8243 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów L.T.M wyniosła 498 017 zł.

a

ktywa trwałe to 86 057 zł.

a

ktywa obrotowe to 411 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 498 017 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 179 350 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 318 668 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 819 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 498 017 zł w 2024 roku.
• 470 503 zł w 2023 roku.
• 484 304 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

366286.92

516355.25

428071.39

325972.56

347313.31

484304.4

470503.36

498017.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.29

0.04

0.02

0.04

0.18

0.04

0.02

-0.03

-0.12

-0.01

-0.04

-0.16

-0.02

0.01

0.05

0.01

0.18

0.47

0.02

-0.03

-0.09

-0.01

0.03

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania L.T.M wyniosły 318 668 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 498 017 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 318 668 zł w 2024 roku
• 303 983 zł w 2023 roku
• 303 125 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

366286.92

268809.41

0.73

516355.25

397507.76

0.77

428071.39

322254.31

0.75

325972.56

234726.05

0.72

347313.31

251634.03

0.72

484304.4

303125.41

0.63

470503.36

303983.36

0.65

498017.3

318667.7

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja L.T.M wykazała przychody na poziomie 1 239 108 zł.

Organizacja zarobiła 14 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1490 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 830 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -551 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1490 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7571 zł w 2022 roku

Wartość

5345

3863

0

7571

0

1490

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

dane za rok

Organizacja L.T.M wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5974

0.50228

0.42857

0.5942

0.44509

0.60976

0.66986

0.69417

0.7

0.55078

0.50206

0.48828

0.625

0.42188

0.48588

0.52991

0.56034

0.70852

0.18959

0.51953

0.43866

0.5587

0.32227

0.29146

0.264

0.11789

0

0.2037

0.47529

0.39259

0.57831

0.26818

0.25837

0.22311

0.132

0

0.43728

0.44649

0.37993

0.63035

0.29515

0.29817

0.37838

0.32296

0

0.55282

0.61372

0.39789

0.57519

0.36402

0.31739

0.74254

0.70787

0.62308

0.20225

0.50579

0.37828

0.612

0.24554

0.26606

0.21514

0.124

0

0.45771

0.38974

0.33333

0.63265

0.36872

0.35838

0.5101

0.45408

0.54011

Powiązania

I ANDRII - reprezentacja, wspólnik

IVANITSKA LIUDMYLA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2018

I Andrii

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

18.11.2015

27.08.2018

Ivanitskyi Andrii

Osoba

wspólnik

18.11.2015

Ivanitska Liudmyla

Osoba

reprezentacja

27.08.2018

I Andrii

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

18.11.2015

27.08.2018

Ivanitskyi Andrii

Osoba

Udziałowcy

Ivanitskyi Andrii posiada 700 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Ivanitska Liudmyla posiada 300 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 27.08.2018 jest Ivanitskyi Andrii kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2015 do 27.08.2018 był Ivanitskyi Andrii kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do L.T.M.

	Organizacja	Numer KRS
1	VOLTA SP. Z O.O. SP. K.	0000714142
2	KEROS POLSKA SP. Z O.O.	0000824208
3	NEED DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000910477
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO HANDLOWA W LIKWIDACJI	0000159733
5	IBIS SP. Z O.O.	0000201984
6	IRYDA SP. Z O.O.	0000470638
7	MANUFAKTURA BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000882952
8	ELEKTRO-INSTAL-TECH SP. Z O.O.	0000652945
9	ERION SP. Z O.O.	0000392691
10	NIKODEM SP. Z O.O.	0000253599
11	PRINT ME SP. Z O.O.	0000991772
12	TTDV SP. Z O.O.	0000712702
13	CORAGGIO SP. Z O.O.	0000926509
14	AZULEJOS SP. Z O.O.	0000966380
15	AP-PROMOTION SP. Z O.O.	0000698750
16	MEGA GRES SP. Z O.O.	0000892748
17	CHEMIGOS SP. Z O.O.	0000608384
18	MATEX OPAKOWANIA SZKLANE I LOGISTYKA SP. Z O.O.	0001054309
19	GLASS & MORE SP. Z O.O.	0000883099
20	GMP "IMPEX" SP. Z O.O.	0000190402
21	KAKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000667474
22	TONY GROUP SP. Z O.O.	0000644376
23	ANER BHP SP. Z O.O.	0000851782
24	PROLAB SP. Z O.O.	0000465072
25	PASYMOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000678230
26	POL-DECOR SP. Z O.O.	0000215550
27	P & L TRADE. SP. Z O.O.	0000189228
28	DWS WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000504960
29	EMK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000547738
30	BENO FASHION SP. Z O.O.	0000736034

L.T.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000586481 NIP 1132898435 REGON 363024002

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących" (46.44.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do L.T.M.

L.T.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000586481 NIP
1132898435 REGON
363024002