Organizacja L.t.m. osiągnęła 3 853 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 852 291 zł. Pozostałe przychody to 1664 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 766 792 zł.
Zysk netto wyniósł 85 500 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 537 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 853 955 zł w 2022 roku.
• 729 486 zł w 2021 roku.
• 716 415 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 500 zł w 2022 roku.
• 4433 zł w 2021 roku.
• -14 571 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji L.t.m. wynosi 3 047 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 884 zł a 9 634 888 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 416 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 047 187 zł w 2022 roku.
• 575 815 zł w 2021 roku.
• 546 045 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów L.t.m. wyniosła 484 304 zł.
a
ktywa trwałe to 163 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 321 088 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 484 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 181 179 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 484 304 zł w 2022 roku.
• 347 313 zł w 2021 roku.
• 325 973 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania L.t.m. wyniosły 303 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 484 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 303 125 zł w 2022 roku
• 251 634 zł w 2021 roku
• 234 726 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 72% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja L.t.m. wykazała przychody na poziomie 3 853 955 zł.
Organizacja zarobiła 93 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7571 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7571 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja L.t.m. wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.