Organizacja Wärtsilä Voyage Poland osiągnęła 82 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 811 zł.
Zysk netto wyniósł 6379 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -431 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 82 191 zł w 2022 roku. • 1 167 162 zł w 2021 roku. • 1 621 227 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6379 zł w 2022 roku. • 19 291 zł w 2021 roku. • 32 575 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wärtsilä Voyage Poland wynosi 166 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 792 zł a 457 482 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 306 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 166 088 zł w 2022 roku. • 936 264 zł w 2021 roku. • 1 277 643 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wärtsilä Voyage Poland wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Wärtsilä Voyage Poland wynosi 8 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 7908 zł w
2022 roku. • 23 839 zł w
2021 roku. • 36 763 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 810 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7908 zł w
2022 roku. • 0 zł w
2021 roku. • 51 509 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wärtsilä Voyage Poland wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wärtsilä Voyage Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2022 roku. • 0,04% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Wärtsilä Voyage Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wärtsilä Voyage Poland wynosi 12 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 40 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12 tys. zł w 2022 roku. • 25 tys. zł w 2021 roku. • 29 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2022 roku. • 4 tys. zł w 2021 roku. • 6 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 tys. zł w 2022 roku. • 47 tys. zł w 2021 roku. • 65 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
269
zł.
Koszty operacyjne Wärtsilä Voyage Poland wyniosły
74 282
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-212 237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 269 zł w 2022 roku • 555 287 zł w 2021 roku • 779 328 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
49% w 2021 roku •
49% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wärtsilä Voyage Poland wyniosła 121 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7259 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 121 629 zł w 2022 roku. • 110 263 zł w 2021 roku. • 148 786 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wärtsilä Voyage Poland wyniosły 7259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7259 zł w 2022 roku • 2272 zł w 2021 roku • 60 086 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2022 roku • 2% w 2021 roku • 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wärtsilä Voyage Poland wykazała przychody na poziomie 82 191 zł.
Organizacja zarobiła 7908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1529 zł w 2022 roku • 4564 zł w 2021 roku • 4190 zł w 2020 roku
Organizacja Wärtsilä Voyage Poland wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+1
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−3 mies. 12 dni13-06-2023
2022
−1 mies. 6 dni09-06-2023
2021
−11 dni04-10-2022
2021
−11 dni04-10-2022
2021
+2 mies. 21 dni04-10-2022
2020
−3 mies. 26 dni21-06-2021
2019
−1 mies. 7 dni08-09-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
+8 mies. 7 dni19-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wärtsilä Voyage Limited posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2019 jest Wärtsilä Voyage Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2016 do 18.01.2019
był Transas Marine Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.07.2009 do 20.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Transas Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.