Przychody operacyjne wyniosły 328 280 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 264 844 zł.
Zysk netto wyniósł 63 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 44 869 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 280 zł w 2024 roku.
• 244 092 zł w 2023 roku.
• 184 583 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 436 zł w 2024 roku.
• -190 314 zł w 2023 roku.
• -228 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JDR wynosi 63 tys. zł.
EBITDA JDR wynosi 63 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
12 666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 63 467 zł w
2024 roku.
• -188 893 zł w
2023 roku.
• -228 350 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JDR wynosi 472 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 888 104 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 288 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 472 597 zł w 2024 roku.
• 295 828 zł w 2023 roku.
• 398 891 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JDR wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,149% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,41% w 2024 roku.
• 1,60% w 2023 roku.
• 1,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JDR charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 939
zł.
Koszty operacyjne JDR wyniosły 264 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 939 zł w 2024 roku
• 151 757 zł w 2023 roku
• 283 110 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JDR wyniosła 6 654 837 zł.
a
ktywa trwałe to 2 578 419 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 076 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 654 837 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 306 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 961 153 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -307 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 654 837 zł w 2024 roku.
• 8 117 514 zł w 2023 roku.
• 8 328 034 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JDR wyniosły 7 961 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 654 837 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 961 153 zł w 2024 roku
• 7 940 047 zł w 2023 roku
• 7 960 253 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JDR wykazała przychody na poziomie 328 280 zł.
Organizacja zarobiła 63 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja JDR wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Karol
posiada 275 udziałów,
które stanowią 55.0% firmy.
Kopeć Marzena
posiada 225 udziałów,
które stanowią 45.0% firmy.
Największym udziałowcem od 31.01.2025 jest
Kopeć Karol
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.07.2023 do 31.01.2025
był Kopeć Karol
kontrolując 40% udziałów.
W okresie od 30.11.2020 do 06.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Kopeć Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 32%.