KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000328765 NIP
7010181053 REGON
141757700

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

73 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

48 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2009-05-04

Rozpoczęcie działalności

2009-03-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRANIENI BĘDĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY BĘDZIE DO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KDS Group osiągnęła 72 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 684 zł.

Strata netto wyniosła 4094 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 591 zł w 2024 roku.
• 71 367 zł w 2023 roku.
• 54 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4094 zł w 2024 roku.
• -25 184 zł w 2023 roku.
• -59 735 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

96034.6

10984.18

832372

21700.81

73300

20070.02

51425.84

-22.75

52910.22

-5757.8

46175.53

1650.15

54131.83

-59735.31

71366.75

-25184.44

72590.71

-4093.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KDS Group wynosi 48 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 181 477 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 394 zł w 2024 roku.
• 47 578 zł w 2023 roku.
• 97 989 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

45164.62

153124.4

240877.96

59563.31

701281.22

2080930

64998.79

194145.54

346660.24

99265.63

346569.24

95936.86

323538.04

16501.5

99285.28

330138.64

97988.88

330138.64

47577.83

178416.88

48393.81

181476.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KDS Group wynosi -4 tys. zł.

EBITDA KDS Group wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4093 zł w 2024 roku.
• -24 718 zł w 2023 roku.
• -59 244 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

14151.18

25627.81

22329.02

-18.75

-5234.33

10057.36

-59243.56

-24717.65

-4093.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KDS Group wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,357% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDS Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KDS Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KDS Group wynosi 0 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2122.68

6849.6

21076.82

3844.17

17927.6

33294.88

2199

10026.69

30332.77

8540.95

30324.81

7708.91

28309.58

330.03

8410.81

28887.13

1240.33

16506.93

2854.58

14.24

2903.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 995 zł.

Koszty operacyjne KDS Group wyniosły 76 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 995 zł w 2024 roku
• 61 182 zł w 2023 roku
• 32 381 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wynagrodzenia — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

41707.66

28946.4

30393.72

31665.48

36146.24

17034.46

32381.05

61182.18

54995.4

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KDS Group wyniosła 42 726 zł.

ktywa obrotowe to 42 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 726 zł.

apitał (fundusz) własny to -6479 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 205 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 726 zł w 2024 roku.
• 40 258 zł w 2023 roku.
• 125 148 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

60219.49

79417.75

112218.65

136769.67

127567.65

120057.7

125148.29

40257.57

42726.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.24

0.15

0.11

0.27

0.33

0.03

0.18

0.23

0.3

0.27

-0.05

-0.07

-0.1

-0.11

0.01

0.02

0.22

0.04

-0.48

-0.72

-1.09

-1.1

-0.63

10.56

-0.35

-0.1

0.63

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KDS Group wyniosły 49 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 726 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 205 zł w 2024 roku
• 42 643 zł w 2023 roku
• 42 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Zadłużenie — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60219.49

79417.75

112218.65

25553.59

0.23

136769.67

50127.36

0.37

127567.65

46683.14

0.37

120057.7

37523.04

0.31

125148.29

42613.63

0.34

40257.57

42642.66

1.06

42726.11

49204.72

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KDS Group wykazała przychody na poziomie 72 591 zł.

Organizacja zarobiła -4094 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -396 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 459 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3167

3927

2259

518

466

459

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja KDS Group wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83636

0.57426

0.54545

0.85246

0.86207

0.89011

0.79545

0.8764

0.73326

0.72639

0.48408

0.00064

0.53447

0.48613

0.83281

0.63969

0.73799

0.68709

0.42556

0.51871

0.33639

0.85304

0.85946

0.73746

0.56179

0.67448

0.31477

0.38904

0.53886

0.4531

0.31641

0.31149

0.33137

0.23363

0.19016

0.39426

0.52418

0.46917

0.21136

0.21304

0.25367

0.19177

0.61

0.50955

0.36628

0.49771

0.4224

0.44733

0.7729

0.42913

0.35366

0.5567

0.08327

0.34428

0.4685

0.46852

0.08836

0.08093

0.10081

0.06699

0.52242

0.13181

0.32324

0.28785

0.85697

0.12013

0.10554

0.0771

0.99054

0.24381

0.25238

0.22996

0.86572

0.22637

0.2067

0.21193

0.77032

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 264 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 20 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+264

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−20 dni 25-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

+11 mies. 19 dni 28-06-2024

2021

+20 mies. 22 dni 28-06-2024

2020

+7 mies. 18 dni 31-05-2022

2019

+19 mies. 23 dni 31-05-2022

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+12 mies. 2 dni 12-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zobniów Szymon - reprezentacja, wspólnik

Hajduk Maciej - prokurent

Stelmach Katarzyna - wspólnik

Stelmach Dominik - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2009

Zobniów Szymon

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

04.05.2009

Stelmach Katarzyna

Luty 1980

Osoba

wspólnik

04.05.2009

Stelmach Dominik

Marzec 1978

Osoba

prokurent

15.12.2020

Hajduk Maciej

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

04.05.2009

15.12.2020

Stelmach Katarzyna

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

15.12.2020

Zobniów Szymon

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Zobniów Szymon posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Stelmach Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Stelmach Dominik posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Stelmach Dominik

wspólnik
Zobniów Szymon

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Hajduk Maciej

prokurent
Stelmach Katarzyna

wspólnik

Podobne organizacje do KDS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	INFINICLOUDS SP. Z O.O.	0000560179
2	ABAKUS SYSTEM SP. Z O.O.	0000716140
3	SANDERS SP. Z O.O.	0000974024
4	MAKAGAMA SP. Z O.O.	0000717119
5	WORKTIMEPLANNER.PL SP. Z O.O.	0000531378
6	ZUBA SP. Z O.O.	0000917852
7	IT POWERS SP. Z O.O.	0000786994
8	IT PATRON P.S.A.	0000962686
9	PBS SOFT SERWIS SP. Z O.O.	0000479545
10	ABANIKA SP. Z O.O.	0000384169
11	OPENCOM SP. Z O.O.	0000181999
12	GALACTIC PICTURE SP. Z O.O.	0000404828
13	AB SERVICE SP. Z O.O.	0000335625
14	IN2CLOUD SP. Z O.O.	0000963784
15	NOTITIA SP. Z O.O.	0000687675
16	BIURO EKSPERTYZ SPECJALISTYCZNYCH DR JACEK BISKUPSKI	0000118821
17	CASOLUTIONS SP. Z O.O.	0000553378
18	HOIT SP. Z O.O.	0000601691
19	ASZ INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000858548
20	SUPRUS SP. Z O.O.	0000503913
21	GENAKO SP. Z O.O.	0000842730
22	FUNDACJA CYBERSOLAR	0000938757
23	MARZU LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000540735
24	BLUE BEAR SP. Z O.O.	0000769536
25	MEDCORE SP. Z O.O.	0000261877
26	INCARI POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000926584
27	SADDLEFIT SP. Z O.O.	0000961850
28	TECHCLOUD SP. Z O.O.	0000545707
29	NEOSENTIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000413911
30	MDP POLSKA SP. Z O.O.	0000593412

KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000328765 NIP 7010181053 REGON 141757700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KDS GROUP

KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000328765 NIP
7010181053 REGON
141757700