KDS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000328765

Podsumowanie

aktywa

43 tys.

przychód

73 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

48 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SOLEC, 81B

Kod pocztowy

00-382

Rejestracja

2009-05-04

Rozpoczęcie działalności

2009-03-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRANIENI BĘDĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY BĘDZIE DO SAMODZIELNIEJ REPREZENTACJI.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KDS Group osiągnęła 72 591 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 72 591 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 76 684 zł.

Strata netto wyniosła 4094 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 591 zł w 2024 roku.
• 71 367 zł w 2023 roku.
• 54 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4094 zł w 2024 roku.
• -25 184 zł w 2023 roku.
• -59 735 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

96034.6

10984.18

832372

21700.81

73300

20070.02

51425.84

-22.75

52910.22

-5757.8

46175.53

1650.15

54131.83

-59735.31

71366.75

-25184.44

72590.71

-4093.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KDS Group wynosi -4 tys. zł.

EBITDA KDS Group wynosi -4 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4093 zł w 2024 roku.
• -24 718 zł w 2023 roku.
• -59 244 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KDS Group wynosi 48 394 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 181 477 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 394 zł w 2024 roku.
• 47 578 zł w 2023 roku.
• 97 989 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

45164.62

153124.4

240877.96

59563.31

701281.22

2080930

64998.79

194145.54

346660.24

0

99265.63

346569.24

0

95936.86

323538.04

16501.5

99285.28

330138.64

0

97988.88

330138.64

0

47577.83

178416.88

0

48393.81

181476.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KDS Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KDS Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 995 zł.

Koszty operacyjne KDS Group wyniosły 76 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 72% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 995 zł w 2024 roku
• 61 182 zł w 2023 roku
• 32 381 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KDS Group wyniosła 42 726 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 726 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 726 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6479 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 205 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 726 zł w 2024 roku.
• 40 258 zł w 2023 roku.
• 125 148 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

60219.49

79417.75

112218.65

136769.67

127567.65

120057.7

125148.29

40257.57

42726.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.24

0.15

0.11

0.27

0.33

0.03

0.18

0.23

0.3

0.27

0

-0.05

-0.07

-0.1

-0.11

0.01

0.02

0.22

0.04

-0.48

-0.72

-1.09

-1.1

-0.63

10.56

-0.35

-0.1

0.63

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KDS Group wyniosły 49 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 726 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 205 zł w 2024 roku
• 42 643 zł w 2023 roku
• 42 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

60219.49

0

79417.75

0

112218.65

25553.59

0.23

136769.67

50127.36

0.37

127567.65

46683.14

0.37

120057.7

37523.04

0.31

125148.29

42613.63

0.34

40257.57

42642.66

1.06

42726.11

49204.72

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KDS Group wykazała przychody na poziomie 72 591 zł.

Organizacja zarobiła -4094 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4094 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -396 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 459 zł w 2022 roku

Wartość

3167

3927

2259

0

518

466

459

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja KDS Group wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82883

0.57426

0.54054

0

0.85246

0.86207

0.88043

0.79545

0.87778

0.73249

0.72634

0.48468

0.00064

0.53395

0.48497

0.83133

0.64061

0.73834

0.6861

0.42529

0.51726

0.33512

0.85232

0.85868

0.73684

0.56075

0.67445

0.31611

0.38736

0.53833

0.45212

0.31767

0.31223

0.33203

0.23483

0

0.19024

0.39203

0.52235

0.46942

0.21144

0.21267

0.25195

0.19076

0.60821

0.50727

0.36487

0.49694

0.42119

0.44894

0.77412

0.42838

0.35237

0.55634

0.08358

0.34097

0.46554

0.46887

0.08896

0.08151

0.10217

0.06752

0.51912

0.13351

0.31507

0.27529

0.86031

0.12138

0.10608

0.0778

0.99016

0

0.24143

0.24447

0.21771

0.87062

0.21698

0.20238

0.21264

0.76799

0

Powiązania

Z SZYMON - reprezentacja, wspólnik

H MACIEJ - prokurent

S KATARZYNA - wspólnik

S DOMINIK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.05.2009

Z Szymon

Czerwiec 1975

Osoba

wspólnik

04.05.2009

S Katarzyna

Luty 1980

Osoba

wspólnik

04.05.2009

S Dominik

Marzec 1978

Osoba

prokurent

15.12.2020

H Maciej

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

04.05.2009

15.12.2020

S Katarzyna

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

15.12.2020

Z Szymon

Czerwiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Zobniów Szymon posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Stelmach Dominik posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Stelmach Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do KDS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	INFINICLOUDS SP. Z O.O.	0000560179
2	SANDERS SP. Z O.O.	0000974024
3	MAKAGAMA SP. Z O.O.	0000717119
4	ZUBA SP. Z O.O.	0000917852
5	IT PATRON P.S.A.	0000962686
6	ABANIKA SP. Z O.O.	0000384169
7	OPENCOM SP. Z O.O.	0000181999
8	GALACTIC PICTURE SP. Z O.O.	0000404828
9	IN2CLOUD SP. Z O.O.	0000963784
10	NOTITIA SP. Z O.O.	0000687675
11	HOIT SP. Z O.O.	0000601691
12	ASZ INTERNATIONAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000858548
13	GENAKO SP. Z O.O.	0000842730
14	MARZU LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000540735
15	INCARI POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000926584
16	TECHCLOUD SP. Z O.O.	0000545707
17	NEOSENTIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000413911
18	BIT-ART STUDIO SP. Z O.O.	0000767851
19	INFOMEDIS SP. Z O.O.	0000611644
20	SYNERSEN SP. Z O.O.	0000381867
21	4 SYNC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000344361
22	CLEVER IT SP. Z O.O.	0000452023
23	PMSI SP. Z O.O.	0000468116
24	KOMPROJEKT SP. Z O.O.	0000810333
25	SMARTBULL SP. Z O.O.	0000783741
26	STILL GOOD SP. Z O.O.	0001011759
27	SPITZER REAL ESTATE POLAND SP. Z O.O.	0000123611
28	RTR CODE SP. Z O.O.	0000765204
29	NBG SP. Z O.O.	0000350173
30	IT POWERS SP. Z O.O.	0000786994

KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000328765 NIP 7010181053 REGON 141757700

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDS GROUP

KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328765 NIP
7010181053 REGON
141757700