Organizacja Prostal Włodzimierz Werochowski osiągnęła 4 991 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 991 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 86 131 zł.
Zysk netto wyniósł 4 905 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 372 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 991 623 zł w 2024 roku.
• 2 879 119 zł w 2023 roku.
• 2 400 734 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 466 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 905 491 zł w 2024 roku.
• 2 710 213 zł w 2023 roku.
• 2 224 717 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prostal Włodzimierz Werochowski wynosi 4,92 mln zł.
EBITDA Prostal Włodzimierz Werochowski wynosi 4,93 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
471 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 920 781 zł w
2024 roku.
• 2 738 715 zł w
2023 roku.
• 2 244 020 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
455 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 934 088 zł w
2024 roku.
• 2 765 330 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prostal Włodzimierz Werochowski wynosi 23 107 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
157 319 zł a 68 676 877 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 092 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 107 032 zł w 2024 roku.
• 12 760 264 zł w 2023 roku.
• 10 587 449 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prostal Włodzimierz Werochowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prostal Włodzimierz Werochowski wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prostal Włodzimierz Werochowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prostal Włodzimierz Werochowski wynosi 362 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 981 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 981 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
29 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 161 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 981 tys. zł w 2024 roku.
• 542 tys. zł w 2023 roku.
• 445 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Prostal Włodzimierz Werochowski wyniosły 70 842
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-17 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prostal Włodzimierz Werochowski wyniosła 629 304 zł.
a
ktywa trwałe to 39 922 zł.
a
ktywa obrotowe to 589 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 629 304 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 209 759 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 419 545 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 629 304 zł w 2024 roku.
• 429 952 zł w 2023 roku.
• 439 260 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 780%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,339%.
Marża operacyjna wyniosła 99%.
Marża netto wyniosła 98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 279 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prostal Włodzimierz Werochowski wyniosły 419 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 629 304 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 419 545 zł w 2024 roku
• 596 805 zł w 2023 roku
• 321 805 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 139% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prostal Włodzimierz Werochowski wykazała przychody na poziomie 4 991 623 zł.
Organizacja zarobiła 4 905 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 905 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku