Organizacja Pancewicz I Wspólnicy osiągnęła 101 412 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 101 412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 841 937 zł.
Strata netto wyniosła 740 525 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 101 412 zł w 2020 roku. • 150 929 zł w 2019 roku. • 101 069 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
33 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -740 525 zł w 2020 roku. • -2 570 471 zł w 2019 roku. • -807 073 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pancewicz I Wspólnicy wynosi 647 952 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 203 772 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 647 952 zł w
2020 roku. • 1 236 315 zł w
2019 roku. • 3 055 495 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pancewicz I Wspólnicy wynosi -741 tys. zł.
EBITDA Pancewicz I Wspólnicy wynosi -740 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -740 525 zł w
2020 roku. • -2 569 510 zł w
2019 roku. • -807 073 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
370 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -740 289 zł w
2020 roku. • 8736 zł w
2019 roku. • 33 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Pancewicz I Wspólnicy.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pancewicz I Wspólnicy. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 3 grudnia 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 grudnia 2021 (MSiG nr 234/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1152714. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13706/21/338]
UWAGAMSiG 234/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1140887. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SĄD REJOŁ NOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14238/21/669]
Rzuć okiemMSiG 230/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.08.2021 R., NOTARIUSZ SŁAWOMIR WROŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ELBLĄGU
, REP. A NR 8320/2021, ZMIENIONO § 17 POPRZEZ
DODANIE UST. 4
Poz. 883564. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[RDF/338665/21/810]
MSiG 200/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 873422. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[RDF/338665/21/409]
MSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 357375. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[RDF/208269/20/897]
MSiG 125/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 357374. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[RDF/208269/20/496]
MSiG 125/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 391529. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[RDF/119283/19/180]
MSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 391528. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[RDF/119283/19/779]
MSiG 114/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 316104. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[RDF/165346/18/485]
MSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 316103. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SYSTEM, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[RDF/165345/18/84]
MSiG 156/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 170401. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2009.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8335/17/861]
MSiG 117/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
i nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 196783. „PANCEWICZ I WSPÓLNICY” SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326912. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.05.2009.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/10752/16/140]
MSiG 138/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pancewicz I Wspólnicy nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pancewicz I Wspólnicy wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,315% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2020 roku. • 0,81% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Pancewicz I Wspólnicy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pancewicz I Wspólnicy wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 291 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 291 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2020 roku. • 80 tys. zł w 2018 roku. • 106 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 291 tys. zł w 2020 roku. • 314 tys. zł w 2019 roku. • 829 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
20 789 zł.
Koszty operacyjne Pancewicz I Wspólnicy wyniosły
841 937 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
6688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 20 789 zł w 2020 roku • 33 319 zł w 2019 roku • 34 165 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2020 roku •
1,2% w 2019 roku •
3,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pancewicz I Wspólnicy wyniosła 1 362 505 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 362 505 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 362 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 831 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 530 741 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 598 650 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 655 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 362 505 zł sumy bilansowej i 831 764 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 071 892 zł sumy bilansowej i 1 572 289 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 4 559 805 zł sumy bilansowej i 4 142 760 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Pozostali, 95 453 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
531 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
67%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
27 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
353 tys. zł
67%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
50 tys. zł
9%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
95 tys. zł
18%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 67%.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pancewicz I Wspólnicy wynosi 2,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,57.
Płynność gotówkowa wynosi 0,31, czyli same środki pieniężne pokrywają 31% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,35 miesiąca.
gotówka od ręki: 164 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,57 zł, z czego 0,31 zł w gotówce.
2,57
płynność bieżąca
0,31
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,57 w 2020 roku • 0,59 w 2019 roku • 0,48 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Pancewicz I Wspólnicy wobec banków i pożyczkodawców: 352 987 zł, gotówka: 164 276 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 188 710 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,24 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 530 741 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 189 tys. zł
0 zł353 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców353 tys. zł
gotówka164 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0,24 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 189 tys. zł • 2019: 32 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pancewicz I Wspólnicy wynosi 5473 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 6034 dni. To wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5470 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 000 422 zł, z czego 1 000 422 zł ma termin do 12 miesięcy.
102 700 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza5470 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
5473 dni≫
rotacja należności (DSO): 5473 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
należności z sądowymi: 6034 dni
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1 mln zł
klienci są winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)103 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5473 dni w 2020 roku • 498 dni w 2019 roku • 571 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 5473 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pancewicz I Wspólnicy wynoszą 131 661 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 82 212 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 21 596 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 11 076 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej132 tys. zł
Podatki i opłaty82 tys. zł · 62%
Usługi obce22 tys. zł · 16%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia11 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii3 tys. zł · 2%
Amortyzacja235 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 132 tys. zł w 2020 roku • 2,7 mln zł w 2019 roku • 908 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pancewicz I Wspólnicy wykazała przychody na poziomie 101 412 zł.
Organizacja Pancewicz I Wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:66 906,99
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów64 442,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 464,09
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej131 660,98
I. Amortyzacja235,40
II. Zużycie materiałów i energii2 825,87
III. Usługi obce21 595,66
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)82 212,22
V. Wynagrodzenia9 712,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)11 076,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 002,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-64 753,99
D. Pozostałe przychody operacyjne34 504,89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne34 504,89
E. Pozostałe koszty operacyjne710 275,63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych579 364,06
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne130 911,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-740 524,73
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,24
I. Odsetki, w tym: (+1)0,24
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-740 524,97
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-740 524,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pancewicz I Wspólnicy składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-46
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−3 mies. 29 dni18-06-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
−24 dni21-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
