Organizacja Kafeteria osiągnęła 489 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 468 455 zł. Pozostałe przychody to 20 797 zł.
Całkowite koszty wyniosły 746 606 zł.
Strata netto wyniosła 278 151 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -48 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 489 252 zł w 2024 roku.
• 1 345 915 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -278 151 zł w 2024 roku.
• 44 634 zł w 2023 roku.
• 304 115 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kafeteria wynosi 857 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 831 230 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 857 023 zł w 2024 roku.
• 1 804 982 zł w 2023 roku.
• 3 649 385 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kafeteria wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kafeteria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 048
zł.
Koszty operacyjne Kafeteria wyniosły 767 132
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 048 zł w 2024 roku
• 462 238 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kafeteria wyniosła 1 109 139 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 852 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 256 868 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 139 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 401 331 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 139 zł w 2024 roku.
• 1 021 679 zł w 2023 roku.
• 927 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.
Marża operacyjna wyniosła -64%.
Marża netto wyniosła -57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kafeteria wyniosły 401 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 139 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 401 331 zł w 2024 roku
• 49 452 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kafeteria wykazała przychody na poziomie 489 252 zł.
Organizacja zarobiła -278 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -278 151 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4206 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku