EXPERT SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000326325

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

6,5 mln

zysk

391 tys.

wartość firmy

8,1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

JANA DŁUGOSZA, 15

Kod pocztowy

51-162

Rejestracja

2009-03-26

Rozpoczęcie działalności

2009-01-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.construct.exso.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WICEPREZES ZARZĄDU DO KWOTY 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH JEDNOOSOBOWO; PREZES ZARZĄDU DO KWOTY 70.000 (SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH JEDNOOSOBOWO; ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 70.000O (SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Analiza potrzeb klientów i doradztwo
Modelowanie 3D i wirtualne prototypowanie
Tworzenie dokumentacji wykonawczej i instrukcji obsługi
Wdrożenie programów na maszyny CNC i produkcję
Wsparcie sprzedaży i projektów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Expert Solutions osiągnęła 6 462 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 462 613 zł. Pozostałe przychody to 384 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 071 612 zł.

Zysk netto wyniósł 391 001 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 507 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 462 997 zł w 2024 roku.
• 25 932 799 zł w 2023 roku.
• 5 147 069 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 391 001 zł w 2024 roku.
• 1 950 548 zł w 2023 roku.
• 802 915 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3415843.07

102040.35

4401525.9

422175.59

4012568.39

260641.95

4984819.12

795154.5

5147069.04

802915.45

25932799.16

1950547.64

6462996.54

391001.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Expert Solutions wynosi 438 tys. zł.

EBITDA Expert Solutions wynosi 536 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 263 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 437 952 zł w 2024 roku.
• 2 375 415 zł w 2023 roku.
• 882 496 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 47 032 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 535 716 zł w 2024 roku.
• 2 457 428 zł w 2023 roku.
• 931 186 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Expert Solutions wynosi 8 123 319 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 250 651 zł a 16 157 491 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 781 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 123 319 zł w 2024 roku.
• 27 573 123 zł w 2023 roku.
• 8 355 729 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

746155.93

3431546.05

8539607.67

950250.13

5573303.09

11003814.75

1033231.59

4750844.98

10031420.97

1388001.47

7891832.21

12462047.8

1712688.05

8355729.21

12867672.6

2482400.06

27573123.39

64831997.9

2250650.83

8123319.31

16157491.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expert Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Expert Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 658 097 zł.

Koszty operacyjne Expert Solutions wyniosły 6 024 661 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 215 494 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 658 097 zł w 2024 roku
• 3 534 664 zł w 2023 roku
• 3 131 255 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Expert Solutions wyniosła 3 729 754 zł.

a

ktywa trwałe to 796 914 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 932 839 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 729 754 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 000 868 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 728 886 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 381 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 729 754 zł w 2024 roku.
• 6 426 487 zł w 2023 roku.
• 2 581 349 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1439798.72

1766675.44

1989591.7

2204642.16

2581348.52

6426486.53

3729753.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.04

0.03

0.24

0.33

0.11

0.1

0.13

0.19

0.07

0.36

0.43

0.18

0.16

0.31

0.35

0.17

0.16

0.3

0.59

0.09

0.08

0.1

0.13

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Expert Solutions wyniosły 728 886 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 729 754 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 728 886 zł w 2024 roku
• 3 116 620 zł w 2023 roku
• 297 764 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1439798.72

444924.14

0.31

1766675.44

499675.27

0.28

1989591.7

611949.58

0.31

2204642.16

353973.54

0.16

2581348.52

297764.45

0.12

6426486.53

3116619.79

0.48

3729753.66

728885.89

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Expert Solutions wykazała przychody na poziomie 6 462 997 zł.

Organizacja zarobiła 437 241 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 240 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 391 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4080 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 240 zł w 2024 roku
• 424 166 zł w 2023 roku
• 79 000 zł w 2022 roku

Wartość

21759

46047

35265

81284

79000

424166

46240

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Expert Solutions wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81815

0.8713

0.84119

0.41208

0.50748

0.50607

0.61318

0.47446

0.84863

0.9076

0.88973

0.86316

0.39704

0.66662

0.65956

0.75775

0.61795

0.9087

0.86112

0.87348

0.86179

0.42688

0.55375

0.53712

0.63157

0.50848

0.89353

0.92377

0.88078

0.85884

0.30726

0.72767

0.73732

0.81952

0.66229

0.91837

0.915

0.86455

0.85659

0.25713

0.73637

0.72588

0.77449

0.5963

0.90322

0.9569

0.95999

0.92279

0.57001

0.62659

0.60894

0.78728

0.73334

0.96556

0.84816

0.85373

0.86555

0.36422

0.58249

0.57085

0.59896

0.47024

0.85688

Powiązania

S MAREK - reprezentacja, wspólnik

K MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2018

S Marek

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

26.03.2009

12.06.2018

S Marek

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

12.06.2018

K Marcin

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

26.03.2009

K Marcin

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

26.03.2009

28.12.2020

P Zdzisław

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

06.08.2020

S Marek

Marzec 1960

Osoba

Udziałowcy

Szostkowski Marek posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kuczyński Marcin posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2018 jest Szostkowski Marek kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.03.2009 do 12.06.2018 był Szostkowski Marek kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do EXPERT SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSACTOR POLAND SP. Z O.O.	0000392773
2	GEOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000136886
3	BIG- XYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000755499
4	TENESYS SP. Z O.O.	0000557462
5	FABRYKA OPROGRAMOWANIA SP. Z O.O.	0000654936
6	X-COM SP. Z O.O.	0000813039
7	TRELLIX POLAND SP. Z O.O.	0000646094
8	3PSOFT SP. Z O.O.	0000759522
9	KALIOP POLAND SP. Z O.O.	0000225195
10	INTERLAN ANDRZEJ KUŁAKOWSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000007047
11	AURIGA POLAND SP. Z O.O.	0000528231
12	SUPERFUND TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000240327
13	LINGARO SERVICES SP. Z O.O.	0000396729
14	CADWORKS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000777171
15	ASTRAL FOREST P.S.A.	0000924223
16	TOOPLOOX RESEARCH SP. Z O.O.	0000413658
17	BEE2CODE SP. Z O.O.	0000664101
18	CONTROLLING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000175303
19	FORMSOFT SP. Z O.O.	0000996893
20	FORCEPOINT POLAND SP. Z O.O.	0000575796
21	ATEMPOL SP. Z O.O.	0000056421
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BIUROMAX - BALCER"	0000030384
23	TRELIANT SP. Z O.O.	0000343038
24	GO4ENERGY SP. Z O.O.	0000957847
25	ITM SP. Z O.O.	0000053744
26	EMPIRICA SP. Z O.O.	0000914199
27	AZ FRAME SP. Z O.O.	0000699030
28	AGROBEX INFO SP. Z O.O.	0000308089
29	COMPENTIO SP. Z O.O.	0000574145
30	ONLINE RADIO BOX SP. Z O.O.	0000863586

EXPERT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000326325 NIP 8951939442 REGON 020899752

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EXPERT SOLUTIONS

EXPERT SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000326325 NIP
8951939442 REGON
020899752